Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения и зашла в зону поддержки 1,0929–1,0946. Как видим, эта зона никакой реальной поддержки цене не оказывает. Следовательно, это подразумевает закрепление котировок под ней и дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,0873. Если от уровня 1,0929 все-таки будет выполнен отбой, возможен рост в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,1003. Тренд остается «медвежьим», что видно невооруженным глазом.
Ситуация с волнами становилась сложнее в последние недели, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке.
Информационный фон в среду оставался очень слабым. Если еще несколько недель назад медведям нужна была поддержка, чтобы остановить рост пары, то сейчас быкам нужна хоть какая-то информационная поддержка, чтобы остановить падение пары. Ситуация изменилась на диаметрально противоположную. Вчерашний протокол ФРС отразил несколько важных моментов. Во-первых, решение снизить ставку на 0,50% в сентябре не было единогласным. Во-вторых, протокол показал, что снижение на 0,50% не является «нормальным шагом» для ФРС. В-третьих, этот протокол имеет крайне низкое значение, так как относится к событиям двухнедельной давности. Таким образом, характер протокола был формальным, и трейдеры могли ознакомиться с ним просто ради интереса. Решать судьбу ставки на следующем заседании будут данные по инфляции и рынку труда. Сегодня выйдет отчет по инфляции, а в начале следующего месяца – данные по рынку труда. На основании этих данных FOMC и будет принимать решение.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад. В данное время пара выполнила падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0935. Закрепление под этим уровнем позволит трейдерам ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0872. По обоим индикаторам в данное время назревают «бычьи» дивергенции.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 9522 контракта Long и открыли 6849 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 178 тысяч, а контрактов Short – всего 123 тысячи.
Однако четвертую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
10 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, но среди них есть американская инфляция. А это очень важный отчет, реакция на который может быть очень сильной. Таким образом, я жду завтра роста активности трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. Закрепление под уровнем 1,0929 позволит вновь открывать продажи с целью 1,0873. Покупки пары я бы рассматривал при отбое от уровня 1,0873.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
