Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пяти волновой вид и на текущий момент она выглядит завершенной. Если это действительно так, то сейчас начинается построение нового коррекционного набора волн, который может принять достаточно протяженный вид.
Однако весь участок тренда от 16 апреля может принять и пяти волновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность невелика. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период безболезненно. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда.
Евро не имел шансов отыграться.
Курс инструмента EUR/USD в течение текущей недели продолжал снижаться. Многие ждали коррекционной волны и не дождались ее. Рынок просто взял паузу на неделю, так как новостной фон был очень слабым. Никаких важных данных в течение недели не поступило, за исключением отчета по инфляции в США, который позволил доллару еще немного окрепнуть после длительного падения. Как выяснилось, инфляция в США замедлилась слабее, чем ожидалось, а базовая инфляция и вовсе выросла. На мой взгляд, этот отчет должен снизить ожидания рынка по второму раунду смягчения денежно-кредитной политики на 50 базисных пунктов. Иными словами, вероятность этого должна была существенно снизиться. Однако, согласно инструменту CME FedWatch, она составляет сейчас 90%. Проще говоря, рынок практически на 100% уверен, что ФРС снизит ставку на полпроцента во второй раз подряд.
Однако, не следует отталкиваться при принятии решений по рынку от этой информации. Во-первых, это всего лишь ожидания, которые могут меняться и меняться очень быстро. Впереди – отчеты по рынку труда и безработице в США за октябрь, которые несомненно будут учтены ФРС на заседании 7 ноября. Во-вторых, ожидания по смягчению на 50 базисных пунктов уже сейчас зашкаливают, но почему же тогда спрос на доллар не снижался в последние пять дней, а наоборот только увеличивался? Потому что рынок могу уже учесть, как минимум, несколько первых раундов смягчения политики FOMC. Исходя из этого, я предполагаю, что снижение инструмента может продолжиться.
Общие выводы.
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены около 9 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время.
На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
