Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда.

Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда.

Евровалюта по-прежнему слаба

Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился на 20 базовых пунктов. Амплитуда движений сегодня опять была очень слабой, несмотря на то, что начали выходить первые отчеты, запланированные на эту неделю. В частности, в США вышел отчет JOLTS по числу открытых вакансий в сентябре. Этот отчет показал достаточно слабое значение, что не помешало рынку в течение дня вновь повышать спрос на валюту США. Европейской валюте по-прежнему приходится тяжело, а я по-прежнему не могу констатировать завершение построения первой импульсной волны нового нисходящего участка тренда. Она вполне может продолжить свое построение.

Несмотря на то, что ЕЦБ не определился со следующим раундом смягчения денежно-кредитной политики(что оставляет шансы даже на паузу в декабре), поддержки у евро крайне мало. Новостной фон на этой неделе может помочь покупателям, однако этого еще никто не знает. На текущий момент времени я могу сказать, что не вижу причин отказываться от продаж европейской валюты. Удачная попытка прорыва отметки 1,0791, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка снижать спрос на инструмент без коррекции. В целом, меня такой сценарий вполне устраивает. Не нужно ждать того, к чему нет никаких сигналов и предпосылок. Рынок сейчас очень «медвежий».

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, но признаков ее начала я пока не вижу.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.