Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда.

Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться.

Уровень Фибоначчи 323,6% остановил падение

Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на несколько десятков базовых пунктов. Сейчас все очень похоже на то, что нас ждет коррекционная волна. На мой взгляд, она не будет сильной, но следует помнить, что на данный момент нисходящая структура волн уже является трехволновой. Следовательно, ее вполне можно считать завершенной. Лично я считаю, что нас ждет более сильное падение европейской валюты, однако нужно рассматривать различные варианты, которые, в частности, опираются на новостной фон.

Новостной фон же в данное время не самый благоприятный для европейской валюты. Последние отчеты из Евросоюза опять разочаровали, а Джером Пауэлл на прошлой неделе сообщил, что торопиться со снижением процентных ставок американский регулятор не намерен. Более того, на рынке начали появляться слухи о том, что декабрьское снижение может стать последним или одним из последних. Рынки и ФРС готовятся к приходу Дональда Трампа, а аналитики уверены, что инфляция при Трампе будет только увеличиваться. Это вынудит ФРС вновь повышать процентные ставки или же вводить превентивные меры в виде более слабого снижения ставки в рамках процесса смягчения денежно-кредитной политики. Если это действительно так, то спрос на валюту США может расти еще долго и сильно, так как рынок закладывал в цены гораздо более «голубиный» сценарий в исполнении ФРС.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Можно сказать, что они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, но неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к построению коррекционной волны.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.