Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз (предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получилась еще более резкой. Теперь нас может ожидать еще пятая волна.

В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее.

Отметка 1,0585 остановила рост, продавцы давят

Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 30 базовых пунктов, но до конца дня может потерять гораздо больше. На такой вывод меня наводит даже не новостной фон, который сегодня был достаточно обильным, а простое поведение цены. На прошлой неделе инструмент совершил неудачную попытку прорыва отметки 1,0585, после чего опустился к отметке 1,0478, около которой и находится в данное время. Удачная попытка этой отметки укажет на готовность рынка к построению новой понижательной волны, которая полностью вписывается в текущую волновую картину. После первого «прощупывания» отметки 1,0478 покупатели никак не проявили себя и не предприняли попытку вернуть инструмент к 1,0585. Следовательно, я считаю, что отметка 1,0478 не устоит, а спрос на европейскую валюту вновь будет снижаться.

Сегодня новостей было много, но все они оказались посредственными. Индекс деловой активности в сфере услуг Германии составил 49,3(почти как ожидалось), индекс деловой активности в сфере услуг ЕС – 49,5(чуть выше ожиданий рынка), индекс цен производителей в Евросоюзе – 0,4% (как и ожидалось), число новых работников согласно ADP в США – 146 тысяч (почти как и ожидалось). То есть отчетов было много, а их значения – совершенно скучные и неинтересные. Поэтому активности рынка сегодня была низкой. Кристин Лагард тоже не сумела впечатлить рынок, остается только ждать выступления Джерома Пауэлла и индекса деловой активности ISM в сфере услуг США.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.