Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду торговалась горизонтально под уровнем коррекции 323,6% – 1,0532. Несмотря на сильный информационный фон, медведи и быки не смогли рассудить, кому из них доминировать в среду. На мой взгляд, на рынке сейчас период затишья перед бурей, потому что новости есть и они должны влиять на настроение трейдеров. Однако графические сигналы не работают, рынок не реагирует на практически всю поступающую информацию. От уровня 1,0532 цена отбивалась уже 3-4 раза, но пара продолжает стоять на месте.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх не пробила последний пик. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки потеряли инициативу на рынке. Для слома «медвежьего» тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611, чего сделать ей на прошлой неделе не удалось, не удается и на этой неделе.
Информационный фон в среду, как я уже сказал, был сильным. Выступление Кристин Лагард, выступление Джерома Пауэлла, важный индекс деловой активности в секторе услуг ISM, все эти новости могли привести к движению на 100-120 пипсов. Но рынок весьма лениво отнесся ко всей полученной информации. Джером Пауэлл заявил, что ФРС может себе позволить быть терпеливой в вопросе понижения ставок. Президент FOMC еще раз повторил слова, которые он постоянно произносит в последние месяцы. У ФРС нет нужды смягчать ДКП быстро. Таким образом, снижение ставок в декабре находится под большим вопросом. Среди политиков FOMC тоже нет единого мнения в отношении декабрьского решения по ДКП. Некоторые считают, что ставку можно снизить еще раз, некоторые – опасаются инфляционной политики Трампа и считают, что инфляция может вырасти, поэтому нужно взять паузу. На мой взгляд, медведи вчера имели отличный шанс провести новую атаку, но не воспользовались им.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Произошел разворот в пользу доллара США и началось новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. На мой взгляд, вероятность падения евро очень высока. Закрепление котировок под уровнем 1,0436 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0225.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5698 контрактов Long и открыли 29422 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что как раз и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 154 тысячи, а контрактов Short – 197 тысяч.
Десять недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).
5 декабря календарь экономических событий содержит в себе лишь две записи, каждый из которых не является важной для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары я советовал в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Также вчера и сегодня цена трижды отбилась от уровня 1,0532. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было), а затем – в случае отбоя от уровня 1,0532 с целью 1,0662, чего тоже не случилось. Сегодня я бы не рассматривал покупки, так как потенциальных сигналов нет.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.
