Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться во флэте. Четвертую неделю подряд. Примечательно, что фунт стерлингов в то же самое время формирует восходящую коррекцию, что лишний раз доказывает нашу точку зрения о сильной резистентности британской валюты. Другими словами, при одинаковом фундаменте и макроэкономике фунт растет чаще, а падает реже, чем европейская валюта. Вчера индексы деловой активности в Евросоюзе показали противоположные значения. Если сектора услуг Германии и ЕС показали высокие значения, то сектора производства – вновь упали. В Штатах – то же самое. Сектор услуг показал новый рост, а сектор производства – новое падение. Таким образом, евровалюта торговалась в первый торговый день недели абсолютно логично, вопросов нет. Вопросы есть только к фунту, который вновь торгуется просто алогично.
По паре EUR/USD остается только дожидаться завершения флэта. Никто не запрещает открывать сделки внутри флэта, но трейдеры отлично понимают, каков характер движения в ограниченном ценовом диапазоне. На 5-минутном ТФ отлично видно, как цена очень часто меняет направление движения. Хотя неплохие торговые сигналы все же время от времени формируются.
Вчера, к примеру, на европейской торговой сессии цена несколько раз отскочила от критической линии, и отскочила очень точно. Поэтому короткие позиции можно было открывать. На американской торговой сессии цена дважды отскочила от ближайшего уровня поддержки 1,0485, что являлось сигналами к закрытию шортов и открытию лонгов. По лонгам заработать много не удалось, но и убытка быть не могло, потому что пару десятков пунктов, но цена прошла в верном направлении. Понедельник оказался на 100% флэтовым, но все же позволил заработать.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 10 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 7,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 18 тысяч.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Флэт продолжается.
Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Одни расстройства и никакой радости.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 декабря.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает корректироваться и находиться внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом. Коррекция получается сложной и медленной, как мы и предполагали. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет, поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета. К примеру, закрепление ниже уровня 1,0460 предупредит о возможном возобновлении нисходящего тренда.
На 17 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0545) и Киджун-сен (1,0524). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Евросоюзе не запланировано важных событий, кроме нескольких индексов от ZEW и IFO в Германии. Мы считаем эти данные второстепенными. В Штатах будут опубликованы отчеты по промышленному производству и розничным продажам, что более интересно. Но все эти отчеты вряд ли смогут привести к завершению флэта. Похоже, придется ждать заседания ФРС...
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
