Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала суперволатильность. Еще ранним утром европейская валюта начала расти. Опубликованные примерно в то же время индексы деловой активности по секторам услуг Германии и ЕС не являлись причиной резкого взлета европейской валюты. Просто потому, что это не настолько важные индексы, да еще и были опубликованы во вторых оценках, которые объективно менее важны, чем первые. Единственный отчет, который действительно мог спровоцировать рост европейской валюты – это отчет по инфляции в Германии. Однако есть одна проблема – он был опубликован гораздо позже взлета евро. Инфляция в Германии неожиданно выросла до 2,6% в годовом выражении. А это означает две вещи. Во-первых, европейская инфляция, скорее всего, тоже вырастет сильнее прогнозов. Во-вторых, ЕЦБ может снижать ставку в 2025 году медленнее, чем ожидает рынок. Естественно, второй момент очень хорош для европейской валюты.
Таким образом, рост евровалюты вроде бы был закономерен, вот только предугадать его было невозможно. Вероятно, маркет-мейкеры получили инсайдерскую информацию касательно немецкой инфляции, но обычным трейдерам от этого не легче, так как они ничего не получали. В итоге пара взлетела к линии Сенкоу Спан Б, но нисходящая тенденция пока не отменена. А на этой неделе будет еще достаточно важных отчетов, чтобы доллар отквитал потери.
На 5-минутном ТФ вчера было сформировано достаточно много торговых сигналов. Если присмотреться внимательно, то все, кроме последнего, были отработаны практически идеально. Нет смысла перечислять каждый сигнал по отдельности. Можем лишь сказать, что только на втором отскоке от критической линии и на отскоке от линии Сенкоу Спан Б можно было заработать минимум 125 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 24 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – на 9,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция еще больше сократилась, на 2,6 тысячи.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 7 января. Взлет евро и фунта, которому нет объяснений.
Обзор пары GBP/USD. 7 января. Британский фунт расправляет крылья.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 января.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара возобновила нисходящий тренд, но резко скорректировалась в последние два дня. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, который уже отработал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. Ниже линии Сенкоу Спан Б сохраняется нисходящий настрой.
На 7 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0440) и Киджун-сен (1,0342). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Евросоюзе будет опубликована инфляция за декабрь, и это очень важный отчет. Более высокое, чем прогноз, значение может спровоцировать новый рост евро. Главное, чтобы он случился не раньше публикации самого отчета, как вчера. В Штатах – индекс ISM для сектора услуг и отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Тоже очень важные публикации, на которые рынок не может не отреагировать.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
