Валютная пара EUR/USD в понедельник показала весьма внушительный рост. Скажем честно, никаких причин(особенно в первой половине дня) для такого движения не было. Еще в прошлый четверг(в первый день нового года) евро на пару с фунтом обвалились на астрономические значения, а затем, в пятницу – рынок откровенно проигнорировал сильный индекс ISM в США. В понедельник же обе валютные пары ни с того, ни с сего показали внушительный рост. Таким образом, первый вывод, который напрашивается сам собой – движения на рынке сейчас сумбурные и алогичные. Мы можем лишь предположить, что являемся свидетелями очередной коррекции по техническим причинам.
За пятницу и понедельник фундаментальный и макроэкономический фон не изменился от слова «совсем». Евровалюта падает уже три месяца, но это не означает, что она не может падать еще три. Тем не менее, закрепление цены выше скользящей средней линии означает, что нисходящий тренд поставлен на паузу. Коррекция может быть длительной, вплоть до уровня 1,0600 или даже немного выше. Чтобы понять, насколько сильной может быть коррекция, следует перейти на дневной ТФ. На дневном графике отлично видна внушительность последнего витка нисходящего тренда и практически полное отсутствие коррекций. Таким образом, можно считать, что целевая область 1,00-1,02$ достигнута(хотя до нее цена не сумела дойти всего лишь 22 пункта), а теперь нас ожидает длительная консолидация.
Хотим напомнить трейдерам, что какой бы сильной и длительной ни была коррекция в ближайшие недели, она не будет означать завершение нисходящего тренда, который длится уже 16 лет. Так как фундаментальный фон абсолютно не изменился, нет никаких причин ожидать роста евровалюты к уровню 1,1000 или выше. Даже последние два торговых дня показали, что американская статистика по-прежнему на высоте, а европейская – оставляет желать лучшего.
На этой неделе, конечно, может разочаровать и американская статистика, а евровалюта, наоборот, получить поддержку от отчетов по инфляции. Однако мы бы в первую очередь хотели обратить внимание на алогичный рост евровалюты в понедельник. Его не должно было быть, а в пятницу мы должны были увидеть новое укрепление доллара. Такое поведение рынка наводит на мысль о том, что текущий виток нисходящего тренда завершен, а американским данным по рынку труда и безработице нужно показать очень хорошие значения, чтобы рынок на текущем этапе вновь ринулся покупать доллар.
О более дальней перспективе говорить сейчас нет смысла. 20 января президентом США официально станет Дональд Трамп, а какие действия и шаги он предпримет после этого и когда – неизвестно. Поэтому фундамент действительно может поменяться в ближайшее время, что найдет свое отражение и на графиках основных валютных пар.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 января составляет 102 пункта и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0280 и 1,0484 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности и сформировал новую «бычью» дивергенцию, но этот сигнал вновь предупреждает максимум о коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0376
S2 – 1,0254
S3 – 1,0132
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0498
R2 – 1,0620
R3 – 1,0742
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары GBP/USD. 7 января. Британский фунт расправляет крылья.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 января.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 января.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD может продолжать и продолжает нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0280 и 1,0254, если цена вернется ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0484. Но любой рост классифицируется сейчас как коррекция.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
