В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0422 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0422 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары лишь на 18 пунктов, после чего спрос вернулся. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Новости о том, что инфляция в еврозоне в декабре этого года выросла, позволили евро продолжить рост против доллара США, наблюдаемый еще со вчерашнего дня. Однако тот факт, что данные совпали с прогнозами экономистов, не позволил быкам добиться хороших результатов. Вторая половина дня также может быть полна сюрпризов. Впереди цифры по индексу деловой активности в секторе услуг в США от ISM за декабрь этого года, а также данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Сильные показатели, а со сферой услуг в США пока все в полном порядке, могут вернуть давление на евро, что приведет к более мощной нисходящей коррекции пары. По этой причине действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0378, образованной по итогам сегодняшнего дня. Только формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и повторному росту в район 1.0418, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0456. Самой дальней целью выступит максимум 1.0501, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0378 во второй половине дня, давление на пару сильно возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0334. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0298 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае дальнейшего роста евро на фоне слабых данных по США – особенно в части сферы услуг, защита сопротивления 1.0456 будет приоритетной задачей продавцов. Формирование там ложного даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0418, где сейчас и ведется торговля. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0378, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это также перечеркнёт планы покупателей на выстраивание нового бычьего рынка и запрет пару в боковом канале. Самой дальней целью выступит область 1.0334, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0456, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0501. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0534 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост коротких и длинных позиций практически в одинаковых пропорциях. Учитывая, что политика Федеральной резервной системы до нового года никак не изменилась, скорей всего теперь все внимание будет смещено на инаугурацию Дональда Трампа и на его протекционистскую риторику. Однако любые заявления представителей Федеральной резервной системы также будут играть довольно важную роль в будущем курсе американского доллара, так что их оставлять без внимания никак нельзя. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 335 до уровня 168 806, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 392 до уровня 238 370. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 1 208.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0378.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.