Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение вторника предприняла вторую попытку преодолеть линию Сенкоу Спан Б, которая опустилась до уровня 1,0430. Теперь на графиках четко видно две попытки закрепиться выше, обе – неудачные. Таким образом, можно было предположить, что нас ждет нисходящий откат. Конечно, на этой неделе многое будет зависеть от макроэкономического фона из США, но, к примеру, сегодня новости будут не самые важные, а быкам нужно топливо, чтобы преодолеть сильную линию Сенкоу Спан Б.
Надежды быков однозначно заключались во вторник в индексе потребительских цен в Евросоюзе. После сильного роста инфляции в Германии многие ожидали, что в Европейском союзе она также подскочит по итогам декабря. Однако инфляция в ЕС выросла в рамках прогноза, что не позволило быкам развить свой успех. Помимо этого, индекс деловой активности в секторе услуг США ISM оказался сильнее прогнозов, что помогло доллару во второй половине вторника. Таким образом, новых причин у евровалюты продолжать рост мы пока не видим. В пятницу все может поменяться, потому что отчеты по Нонфармам и безработице в США могут спровоцировать падение доллара. Представители монетарного комитета ФРС не раз называли «охлаждение» рынка труда «допустимым», но отмечали, что дальнейшего «охлаждения» следует всеми силами избегать. Таким образом, сокращение рынка труда и/или рост безработицы станет причиной считать, что смягчение в 2025 году может быть более сильным, чем на 0,5%.
Из торговых сигналов вторника можно отметить три отскока от линии Сенкоу Спан Б, которые позволяли открывать трейдерам короткие позиции. К вечеру пара опустилась к уровню 1,0366, где и можно было фиксировать прибыль.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 24 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – на 9,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция еще больше сократилась, на 2,6 тысячи.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 8 января. На рынке ничего не изменилось из-за инфляции в Германии.
Обзор пары GBP/USD. 8 января. Фунт стерлингов быстро истратил весь запал.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 января.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара возобновила нисходящий тренд, но резко скорректировалась за последние три дня. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. Ниже линии Сенкоу Спан Б сохраняется нисходящий настрой.
На 8 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0430) и Киджун-сен (1,0330). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе можно отметить лишь второстепенный отчет по розничным продажам в Германии, а в США – не самый важный отчет ADP и второстепенные заявки на пособия по безработице. Также вечером будет опубликован формальный протокол последнего заседания ФРС. Все эти события вряд ли спровоцируют сильные движения на рынке.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
