Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась между уровнями 1,0886 и 1,0935. В течение дня не поступало новостей о новых тарифах и санкциях в исполнении Дональда Трампа, поэтому рынок тут же перестал продавать доллар. Вот и вся логика движений в данное время. Макроэкономическая статистика, как мы уже говорили, не имеет никакого значения. Вчера был опубликован важнейший отчет по инфляции в США, который к тому же показал резонансное значение. Инфляция снизилась сильнее, чем прогнозировалось, что увеличивает шансы ФРС понизить ставку больше раз, чем предполагает рынок. Таким образом, вчера как раз доллар США мог падать со спокойной душой. Но этого не произошло, потому что рынку сейчас не интересно, когда и сколько раз ФедРезерв понизит ключевую ставку. Интересны только тарифы Трампа.
На часовом ТФ по-прежнему даже тренд нельзя выделить. Сомнений нет в том, что это сильный восходящий тренд, но линию тренда или канал сформировать практически невозможно. Движения зависят только от решений Трампа, касающихся международной политики, но мы не можем знать, какое решение следующим примет американский президент и когда объявит о нем. Таким образом, прогнозировать сейчас что-то – дело неблагодарное. Можно лишь торговать от уровней и линий индикатора Ишимоку.
На 5-минутном ТФ цена дважды вчера отскочила от уровня 1,0886. Один раз – с небольшой погрешностью, второй раз – не очень точно. Первый сигнал трейдеры могли отработать, но до целевого уровня цена не дошла около 10 пунктов. Во второй раз – тоже самое. Торговые сигналы оказались не самыми лучшими, но и рынок сейчас движется очень необычно.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 4 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Четыре месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Однако преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато появился один весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже нейтральная. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 15,3 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 13 марта. Плохая Канада и хороший Трамп.
Обзор пары GBP/USD. 13 марта. Великобритания не хочет похоронить экономику.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 марта.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме цена продолжает лететь в космос, хотя, конечно, уже не такими темпами, как раньше. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать фактор Дональда Трампа. Текущее движение – это просто паника на рынке, и куда оно приведет пару – неизвестно. Трейдеры игнорируют все, кроме заявлений Дональда Трампа, а доллар распродается при любой удобной возможности.
На 13 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0608) и Киджун-сен (1,0857). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в Штатах – индекс PPI и заявки на пособия по безработице. Все три отчета – второстепенные. А в данное время рынок вообще никакого внимания не обращает на макроэкономические публикации. Таким образом, в четверг, скорее всего, движения на рынке тоже будут зависеть от Дональда Трампа.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
