4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена завершила виток восходящей коррекции, о чем просигнализировала свечная модель «Поглощение». Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший – также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу позволяется рассматривать. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 168,93. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 161,47. Сформировалась медвежья модель «Поглощение», которая сигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда. MACD направлен наверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может стать подтверждением завершения коррекции. Реакция на завершении коррекции у этого индикатора может быть очень запоздалой, так как он находится на минимальных значениях. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует о восходящем движении. Отскок от уровня сопротивления 177,72 мог спровоцировать завершение коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 168,93 при открытии ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень сопротивления 177,71 и Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может завершить коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 168,93. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет уровень 161,47. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (179,77). Открывать новые короткие позиции можно будет в случае отскока цены от уровня критической линии (или уровня 177,72) (выполнено), при развороте индикатора MACD вниз, при формировании сильной медвежьей свечной модели (выполнено). Длинные позиции не актуальны. 

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 168,93, если цена откроется или закрепится ниже Тенкан-сен (175,79). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 177,71 и Киджун-сен (179,77).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.