Стратегии трейдинга на колебаниях Форекс: ТОП руководство

Торговля на рынке Форекс не всегда является основным занятием и главным источником дохода. Иногда трейдеры совмещают его с основной работой и не могут уделять этому занятию целый день.

На помощь таким трейдерам приходят среднесрочные стратегии, которые не требуют больших временных затрат. Одной из таких систем является свинговая торговля. Рассмотрим ее подробнее в этой статье.

А чтобы познакомиться с другими торговыми алгоритмами, а также правилами подбора и создания собственной системы, рекомендуем прочитать статью: «Стратегии Форекс: для новичков и профессионалов».

Как устроен рынок Форекс

Рынок Форекс – это международная площадка, на которой совершается обмен валют. Однако ключевыми участниками этого рынка являются очень крупные организации: корпорации, хедж-фонды, банки, в том числе центральные, и так далее.

Для того, чтобы обычному среднестатистическому инвестору попасть на Форекс, ему нужен посредник, которым является брокерская компания или диллинговый центр.

При этом в отличие от более крупных игроков, так называемые розничные инвесторы непосредственно валюту не покупают и не продают.

Они делают прогнозы относительно движения цены той или иной валютной пары. И именно на этих прогнозах и можно зарабатывать (или проигрывать) деньги.

На движение стоимости валют оказывает влияние множество различных факторов, в том числе и действия крупных игроков на рынке Форекс. Именно поэтому трейдерам довольно сложно делать верные прогнозы.

Рынок Форекс действует круглосуточно и не регулируется ни одним из центральных банков мира. Его регулятор – это взаимодействие спроса и предложения, которое приводит к изменению цены актива в одну или другую сторону.

Трейдинг на Форекс ведется по четырем основным торговым сессиям, которые в совокупности и обеспечивают нон-стоп функционирование этого рынка на протяжении всей рабочей недели.

Благодаря тому, что центры торговой активности распределены по разным частям света торговля идет непрерывно. Когда в одной части наступает ночь, в другой – начинается утро.

Торговые сессии названы по главным финансовым центрам, в которых проходит наибольшее количество операций. Различают азиатскую (токийскую), европейскую (лондонскую), американскую (нью-йоркскую) и тихоокеанскую (сиднейскую).

В рабочее время торговых бирж в каждом из названных регионов на рынке отмечается самая большая активность. Также время работы некоторых площадок может пересекаться, что приводит к еще большему росту активности.

Для того, чтобы проще было ориентироваться рассмотрим расписание мировых бирж по московскому времени. В азиатско-тихоокеанском регионе торги идут ночью: с 22 до 6 утра в Австралии и с 2 до 10 утра в Азии.

В европейском и американском регионах время торговли более приемлемое для трейдеров нашего часового пояса: с 8 утра до 16 часов в Европе и с 15 до 23 часов в США.

Также необходимо помнить о переводе часов на летнее и зимнее время в некоторых странах и учитывать эти изменения.

Свинг-стратегии трейдинга

Свинговая торговля является одной из разновидностей трендового трейдинга. Трендовые стратегии являются наиболее широко и часто используемым типом алгоритмов.

Они рекомендуются для применения особенно начинающими трейдерами, так как торговля по тренду считается наиболее простой.

Главный момент – это возможность точно определить, в каком направлении движется тренд. Второй немаловажный этап – это выбор момента открытия сделки.

Свинг-стратегии основаны на колебаниях цены в периоды, когда один тренд сменяется другим. При этом точка входа в сделку определяется моментом отката, где риски являются минимальными.

Эта торговая тактика относится к среднесрочным и не требует от трейдера постоянного нахождения за компьютером, как краткосрочные стратегии, такие как скальпинг.

Сделки открываются сроком от нескольких часов до нескольких дней. При этом не рекомендуется входить в рынок в начале торговой сессии или в момент выхода значимых новостей, которые могут оказать влияние на тренд.

Убыточные сделки рекомендуется закрывать в тот же день, не оставляя их открытыми до следующего дня. Доходные же сделки можно оставлять открытыми на один или несколько дней.

Опытные трейдеры рекомендуют применять этот алгоритм для торговли основными парами валют, используя небольшое кредитное плечо и не более, чем 2-3 актива одновременно.

Немаловажным является также элемент управления рисками. Все трейдеры относятся к риску по-разному, но вряд ли будет разумно вложить всю сумму депозита в одну сделку.

Вам нужно определить, с какой частью своего депозита вы будете готовы расстаться в случае неудачи. Как правило, это от 1-2% до 3-4% от депозита на одну сделку.

Схемы свинг-трейдинга

Приверженцы этой торговой стратегии считают, что рынок движется циклично. Поэтому, проанализировав его движение в прошлом, можно составить представление о том, как он будет двигаться в будущем.

В этой методике используются различные приемы и тактики технического анализа рынка.

Популярным инструментом является волновой анализ. Однако он применяется не для поиска точек входа, а скорее для определения, в какой стадии в данный момент находится рынок.

Также для анализа применяются уровни поддержки и сопротивления, а в сочетании с ними осуществляется поиск графических паттернов, то есть различных фигур на графике.

При этом есть фигуры, которые сообщают о продолжающемся тренде (такие как треугольники, флаги, клинья). Появление других фигур говорит об изменении направления движения стоимости актива (голова и плечи, двойная вершина, бриллиант и другие).

Анализ рынка может проводить с помощью индикаторных методик с использованием наиболее популярных технических индикаторов (скользящие средние, осцилляторы и другие).

Можно также проводить анализ и безиндикаторным методом – с помощью уровней Фибоначчи или свечного анализа.

Такой большой арсенал инструментов используется с целью нахождения наилучшей точки входа. Это основной пункт в этой стратегии. Для каждого трейдера лучше работает тот или иной прием.

Определить правильность точки входа достаточно просто. Если цена начинает двигаться в сторону прибыльности, значит, была выбрана правильная точка входа в рынок.

Позиции в обычных случаях закрываются путем установки уровней Стоп Лосс и Тейк Профит. Но есть ситуации, когда более целесообразно закрывать позиции вручную.

В этом есть необходимость, когда после открытия сделки произошел резкий скачок цены либо если сделка становится убыточной, а не прибыльной к концу торгового дня.

Преимущества и недостатки свинг-трейдинга

Несмотря на все положительные моменты, свинговая торговля, как и любой другой вид трейдинга, имеет также и некоторые недостатки.

Достоинствами такого типа торгового алгоритма являются:

Количество и общая сумма торговых комиссий и издержек уменьшена. Так как свинг-стратегия относится к среднесрочному типу, трейдером совершается не слишком большое число сделок. Таким образом, и общая сумма комиссий, начисляемых на каждую сделку, становится меньше.
Больше времени для анализа рынка, что позволяет трейдеру принимать более обдуманные решения и не идти на поводу у эмоций и минутных слабостей, как это бывает при использовании краткосрочных стратегий.
Больше свободного времени, которое можно потратить на другие дела. Можно совмещать свинг-трейдинг с основной работой и заниматься им для получения дополнительного дохода.
Сделка может принести большую прибыль, если ее закрывать через один или несколько дней после открытия, а не в течение того же торгового дня.
В то же время свинг-трейдинг обладает большей гибкостью, чем долгосрочные стратегии. Можно перераспределять имеющиеся ресурсы, закрывая одни сделки и открывая другие.
Можно использовать мобильные или веб-интерфейсы торговых платформ в случае необходимости закрыть сделку вручную.

К основным недостаткам свинг-трейдинга относятся следующие:

Не очень подходит начинающим трейдерам, так как требуется определенный опыт анализа рынка и прогнозирования его движения.
Достаточно длительное время ожидания сигналов для открытия сделки, может доходить до нескольких дней.
Не всегда удается открыть сделку в наиболее выгодной точке. Это происходит как раз из-за того, что трейдеры, применяющие эту стратегию, не отслеживают ситуацию на рынке постоянно, а делают это время от времени. Таким образом можно пропустить важные сигналы.

Кому подойдет свинг-трейдинг

Свинг-трединг – методика, которая может подойти не каждому трейдеру. Хотя она и считается достаточно универсальной и несложной в применении.

Тем не менее, необходимо учитывать индивидуальные особенности характера и тип темперамента трейдера перед тем, как использовать тот или иной алгоритм.

Так, для активных трейдеров, таких как холерики или сангвиники, такая торговая стратегия не очень подходит. Они не умеют выжидать и держать сделку открытой в течение долгого времени.

Для таких типов темперамента больше подходят краткосрочные стратегии, такие как скальпинг, например.

Свинговая торговля больше соответствует таким типам темперамента как меланхолик или флегматик. Они более выдержаны, уравновешены и не принимают поспешных решений.

Также такой вид трейдинга можно использовать тем, кто совмещает торговлю на Форекс с другой работой.

Однако не нужно легкомысленно относиться к этому занятию. Необходимо проходить обучение, самообразовываться, постоянно повышать свой уровень.

В таком случае есть все шансы на успех, и такое хобби может впоследствии стать источником основного и постоянного дохода.

К тому же такой тип стратегии позволяет попробовать в деле разные способы анализа рынка и найти тот, который подходит именно вам. Можно комбинировать несколько видов анализа.

Вообще для того, чтобы понять, подходит тот или иной тип алгоритма вам, нужно его испробовать. Для этого существуют возможности торговли на демо аккаунтах и центовых счетах.

Вы либо ничего не потеряете, либо потеряете копейки, при этом приобретете опыт торговли и понимание того, что вам подходит лучше всего.

Стратегии трейдинга для новичков

Учитывая все особенности свинг-трейдинга, его нельзя назвать совершенной стратегией для трейдеров, только начинающих свой путь.

В первую очередь потому, что применение такого алгоритма требует значительного багажа знаний и опыта в сфере анализа рынка, а также умения предсказывать изменения в его движении.

Однако существуют некоторые возможности, которые можно применить новичкам, не имеющим опыта торговли.

Одной из таких возможностей является использование торговых советников. Это автоматизированные компьютерные программы, которые могут проанализировать рынок за вас.

Большой плюс торговых ботов – это то, что они могут обрабатывать большое количество информации за короткие промежутки времени. После проведения анализа в соответствии с заданными параметрами программа подает сигнал.

Получая сигнал от советника, трейдер может открывать сделку. При этом для новичков рекомендуется использовать именно такую схему, когда вы совершаете сделки вручную, используя сигналы от советника.

Использование полностью автоматизированных ботов, которые не только анализируют рынок, но и самостоятельно совершают сделки, более рискованно, особенно для новичков.

Во-первых, для создания качественного робота требуется наличие торгового алгоритма, который в него закладывается. Во-вторых, бот должен быть корректно настроен, а также периодически его параметры нужно оптимизировать.

Другой возможностью для начала успешного торговли на Форекс является одна из разновидностей социальной торговли – копи-трейдинг.

Опытные и успешные трейдеры готовы делиться своими удачными сделками с другими трейдерами. При подписке на сигналы того или иного трейдера, все его сделки будут автоматически дублироваться на вашем счете.

Для трейдера-поставщика сигналов это является плюсом, так как он может таким образом получать дополнительный доход.

А для трейдера-новичка это плюс, так как он может совершать успешные сделки, не имея достаточного практического опыта. А также имеет возможность учиться у более опытных коллег, следя за их торговой стратегией.

Однако следует помнить, что ошибиться может каждый. И если опытный трейдер совершит неудачную сделку, она также автоматически скопируется на ваш счет, как и его успешные сделки.

Можно ли получать стабильный доход на рынке Форекс?

Довольно сложно дать однозначный ответ на этот вопрос. Нет какой-то определенной цифры или даже формулы, по которой можно было бы рассчитать доход от трейдинга.

Это зависит от множества факторов, таких как: первоначальный депозит, кредитное плечо, выбор правильной торговой стратегии и так далее.

Однако одно можно сказать точно: чтобы уменьшить возможные потери и максимизировать возможный доход рекомендуется диверсифицировать ваш портфель.

Обычно слово диверсификация мы привыкли слышать в отношении инвестиций. Когда участникам рынка рекомендуется не инвестировать все средства в один актив, а распределить имеющуюся сумму между несколькими.

Это помогает минимизировать потери в случае неудачи. Если «прогорит» один актив, вы не потеряете все ваши деньги, а только их часть.

Кроме того, потери по одному инструменту могут быть компенсированы доходами по другому активу.

Эта же формула применима и к торговле на рынке Форекс. Не стоит торговать сразу на весь депозит.

Нужно распределить средства, имеющиеся на вашем счете, и для каждой сделки использовать лишь часть первоначально вложенных средств.

Этот подход является более разумным и надежным, хотя не позволит вам сразу заработать много. Но одновременно с этим не позволить и много потерять в случае неудачи.

Еще один момент для успешной торговли – относиться к ней как к работе. Точно так же, как вам нужно изучить новую сферу в начале работы, нужно изучить и трейдинг на рынке Форекс.

Возможно и скорее всего в начале вашей карьеры трейдера у вас будет случаться больше убыточных, чем прибыльных сделок, но вы получите бесценный опыт.

Далее вы научитесь управлять капиталом, выработаете свою личную систему и постепенно заметите, что уже число сделок, закрытых с прибылью, превышает число убыточных сделок.

К сожалению, многие новички не доходят до этой стадии, так как ведутся на рекламные объявления и считают, что на рынке Форекс можно быстро «сколотить» большой капитал.

Когда у них это не получается, они разочаровываются в трейдинге, и что еще хуже, начинают писать негативные отзывы и комментарии на различных форумах и в соцсетях.

Также довольно распространена проблема мошенников, с которыми сталкиваются неопытные трейдеры. Это, как правило, брокерские компании-однодневки, которые просто забирают ваш депозит себе и исчезают.

Поэтому нужно внимательнее относится к подбору брокера, выбирать надежные и проверенные компании, которым не страшно будет доверить свои деньги.

Заключение

В этой статье мы рассказали вам о том, как устроен рынок Форекс и как можно получать стабильный заработок, торгуя на нем.

Одной из стратегий, которую вы можете выбрать, является свинг-трейдинг. Он имеет свои плюсы и минусы и подходит не всем.

Однако обратить внимание на такую систему точно стоит хотя бы потому, что она не требует постоянного нахождения за компьютером и его можно совмещать с основной работой.

В любом случае для успешного и эффективного трейдинга на Форекс нужно постоянно самообразовываться и приобретать практический опыт.

В начале вашего пути можете воспользоваться торговыми советниками и опцией копи-трейдинга.