Индикаторы уровней Форекс (поддержки и сопротивления)

Прибыльная торговля на рынке Forex основана на балансе прибыли и риска. Помогают его достичь специальные алгоритмы, о которых вы можете узнать из статьи «Индикаторы Форекс: самые эффективные для торговли».

А мы расскажем, в чем суть индикаторов уровней, почему трейдерам важно выявлять зоны поддержки и сопротивления и как эффективно использовать эти инструменты в своей деятельности.

Индикаторы уровней Форекс: самое важное

Уровневые индикаторы – это основополагающие алгоритмы технического анализа на Forex. Именно они являются ориентирами для игроков, помогая грамотно и правильно выстроить свою деятельность на валютном рынке.

То есть они представляют собой классический способ определения общих тенденций на Форексе, который основываются на соотношении спроса и предложения. Ведь именно это соотношение демонстрирует расстановку противоположных сил в трейдинге на заданном промежутке времени.

Начнем с объяснения терминов, входящих в это понятие.

1. Уровни – это значимые показатели стоимости актива. Они представляют собой зоны, в которых силы «быков» и «медведей» почти уравниваются и цена начинает снижать скорость коррекции или вовсе останавливается.

В такие моменты велика вероятность того, что вектор может изменить свое направление. Ведь речь идет о борьбе спроса и предложения, и она заканчивается либо в пользу продавцов, либо покупателей.

2. Уровень поддержки – это линия, соединяющая несколько локальных минимумов цены. Если стоимость актива приближается к ней, значит продавцы становятся вялыми и рынок начинают завоевывать покупатели.

Проще говоря, линия поддержки демонстрирует наименьшую стоимость и является барьером для дальнейшего снижения.

3. Уровень сопротивления, наоборот, фиксирует максимальные цены. И когда цена валюты устремляется к этой линии и упирается в нее, значит активными становятся продавцы, которые перебивают активность покупателей.

Чем большее количество раз стоимость тестирует этот диапазон и отталкивается от него, тем стабильнее сопротивление;

4. Индикаторы – это алгоритмы, в основе которых лежат математические данные о конкретном активе. С помощью этих инструментов можно изучить историю котировок и построить прогноз относительно динамики в перспективе.

Уровни поддержки и сопротивления на графике восходящего тренда

Несмотря на то, что Forex – это виртуальный рынок, динамику стоимости его активов задают реальные люди. Это «быки», которые активно покупают валюту, и «медведи», нацеленные на продажи.

В ходе торговли между ними формируется естественное противоборство, ведь обе категории участников рынка защищают собственные деньги. Оно нарушает баланс спроса и предложения.

То есть в зоне сопротивления закладывается спрос, а в зоне поддержки – предложение.

Иногда уровни формируются и искусственным путем. В этом случае речь идет о появлении на рынке крупных заявок, которые накладывают отпечаток на общую картину.

Как это работает на практике

Если взглянуть на график любой валютной пары, можно увидеть, что ее стоимость не стоит на месте и постоянно меняется.

На первый взгляд, особенно начинающих игроков, может сложиться впечатление, что цена корректируется хаотично, без соблюдения каких-либо законов. Но на самом деле это не так.

Проходя ступеньки вниз, она в какой-то период опускается до минимума и потом начинает движение вверх. Это значит, что она достигла диапазона поддержки.

Чем больше раз она не смогла его пересечь, тем значительнее роль индикатора.

А когда цена приблизилась к пику и уперлась в него, значит дошла до барьера сопротивления. От него она зачастую отталкивается и направляется вниз, то есть восходящий тренд сменяется нисходящим.

Чем чаще эти модели повторяются, тем точнее границы уровней. То есть это дает возможность увидеть динамику стоимости в перспективе.

К тому же эти зоны имеют важное значение в психологическом плане, так как игроки предпочитают совершать сделки именно в этих пределах, тем самым поддерживая их.

Зачем трейдеру знать уровни? Дело в том, что при направлении рынка к линии сопротивления на арену нужно выходить продавцам, ведь с большой долей вероятности потом последует падение котировок.

Такая же картина и с поддержкой, только в этом случае активными надо быть покупателям.

Причем важно отметить, что при анализе показателей трейдерам обязательно нужно искать подтверждение разворота тренда. Например, использовать данные соответствующих паттернов.

Дело в том, что когда котировки достигают уровня, это не всегда заканчивается отскоком, о котором мы рассказывали выше. Может случиться также пробой, а он выявит новый экстремум.

И чтобы исключить совершение неверных шагов, трейдеру нужно подстраховаться свечными фигурами, дополнительными индикаторами и так далее.

Какие задачи решают уровни на Форексе:

определение вектора движения стоимости;
нахождение оптимальной отметки для выставления стоп-лосса;
прогнозирование потенциала сделки.

Некоторые игроки применяют уровни напрямую, совершая операции в зонах, обозначенных ими. Другие же используют их в своих стратегиях на разных таймфреймах.

Как использовать в трейдинге

Множество стратегий, которые используют в своей деятельности как новички, так и опытные игроки, основаны на уровнях. При этом они демонстрируют целесообразность, если соответствуют двум требованиям:

диапазоны обозначены безошибочно;
соблюден баланс потенциальной прибыли и риска.

Чтобы достичь соответствия этим двум критериям, нужен не только опыт, но и скрупулезный анализ своего торгового плана, работа над допущенными ошибками.

При этом важно учитывать то, что поддержка и сопротивление играют особенно важную роль в периоды высокой активности на рынке. А это происходит в моменты публикации новостных материалов, при увеличении объемов торгов, а также когда котировки начинают показывать высокую волатильность.

Еще одним доказательством уровня могут быть большие заявки в стакане. Это свидетельство того, что «киты» отталкиваются в торговле именно от этих показателей стоимости валюты.

Если же на рынке наблюдается штиль, эти показатели могут быть «запилены». То есть стоимость актива колеблется около планки, но сигналов о предстоящей динамике не прослеживается.

В эти периоды нужно проявлять максимальную осмотрительность и оценивать уровни не как определенную цифру стоимости, а область цен вблизи нее.

Перечислим еще несколько факторов, которые должны учитываться трейдером при работе с поддержкой и сопротивлением:

1. Обязательно дождаться их подтверждения. То есть игроку необходимо убедиться в том, произошел отскок или же цена пробила ценовую планку в поиске нового экстремума.

Иначе вход на пробой будет сопровождаться максимальными рисками;

2. Если котировки оттолкнулись от поддержки и устремились вверх, стоит открывать сделки на покупки;

3. В случае, если поддержка пробита и потом становится сопротивлением, самое время сбывать актив;

4. Когда цена отскакивает от сопротивления и меняет вектор на нисходящий, значит наступил оптимальный период для продаж;

5. Если сопротивление пробито и превращается в поддержку, целесообразно начинать приобретение валюты;

Смена уровня сопротивления уровнем поддержки

6. Stop Loss необходимо выставлять над линией сопротивления в случае продажи и под зоной поддержки при приобретении актива.

В целом торговля на основе уровней сводится к двум методам:

трейдинг на отскок, который чаще всего практикуется при наличии бокового тренда. Используя индикаторы, игроки приобретают валюту, когда ее цена тестирует зону поддержки и продают, когда она находится на уровне сопротивления.

Ограничитель потерь Stop Loss при этом в первом случае фиксируется ниже диапазона поддержки, во втором – над показателем сопротивления.

Когда котировки отскакивают от уровней, трейдер может сразу получить гарантированную прибыль на свой депозит. Но может и повременить, дождавшись более значительного отскока и откорректировав уровень стоп-лосса;

торговля на пробой, когда котировки не меняют направление, а прорывают зону. Чаще всего такая ситуация возникает во время важных экономических событий и увеличения объемов торгов.

В таком случае цена ищет новые экстремумы, на основании которых трейдеру и нужно принимать решение о дальнейших действиях.

Опытные трейдеры советуют в такой ситуации взять небольшую паузу. Когда котировки тестируют поддержку, стоит дождаться еще большего снижения цены.

Важно отметить, что эти две методики можно комбинировать в процессе торговли. То есть если вы изначально выбрали трейдинг на отскок, это не значит, что второй вариант пробовать не стоит.

Здесь все зависит от сложившейся на рынке ситуации, точности прогноза, а также личных предпочтений трейдера.

Индикаторы уровней поддержки Форекс и сопротивления

Чтобы найти диапазоны самостоятельно, нужно время. К тому же некоторым трейдерам, особенно новичкам, такая задача не под силу из-за недостаточного опыта.

А ошибка в этом случае будет стоить дорого.

Чтобы упростить и облегчить этот процесс, в торговле применяются индикаторы. Они устанавливают уровни автоматически, без лишних усилий игроков.

К тому же они исключают фактор субъективности, который может иметь место при поиске Support и Resistance вручную.

Таких индикатором множество, и некоторые из них уже установлены в таких популярных терминалах, как MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Минимум, который они показывают – линии, соединяющие экстремумы.

А в зависимости от функционала конкретного инструмента они могут также выделять цветом область котировок между уровнями, фиксировать каналы для нескольких временных промежутков и так далее.

Среди индикаторов, которые уже встроены в MetaTrader, можно выделить:

уровни Фибоначчи, которые помогают выявить сильные зоны поддержки и сопротивления при наличии тренда, а также потенциальную коррекцию. Этот инструмент используется на различных таймфреймах;
разновидности скользящих средних в основном на старших временных отрезках;
ценовые каналы, которые представляют собой коридор котировок, ограниченный двумя линиями.

Чтобы более детально объяснить суть применения подобных алгоритмов, приведем еще несколько вариантов:

1. Инструмент Zone, ориентированный на расчет сильных ценовых зон. Он фиксирует не только наибольшие и наименьшие значения котировок, но и в тандеме с осциллятором предугадывает динамику в перспективе.

Визуально этот алгоритм представлен в виде прямоугольников, вертикальные края которых – ключевые зоны. Области Support и Resistance фиксируются в нескольких категориях стоимости.

Принцип торговли по этому инструменту аналогичен тому, который присущ торговле по уровням в целом. Например, когда кривая цены совершает отскок от линии поддержки, стоит открывать сделку на покупку валюты.

Индикатор Zone: отталкивание цены от зеленой зоны – сигнал для покупки, от красной – для продажи

При этом не стоит забывать о паттернах, которые в вышеописанной ситуации должны подтвердить смену тренда;

2. Math System Trader, в основе которого лежат авторские разработки Мюррея. Основные преимущества этого индикатора – опережающий характер и отсутствие перерисовки, благодаря которым он демонстрирует более точные и ранние результаты.

К тому же все зоны выделяются цветами и сопровождаются текстом, что делает алгоритм еще более понятным и простым в использовании;

Индикатор Math System Trader: ценовые зоны выделены разными цветами, что упрощает использование этого инструмента

3. Вилы Эндрюса, в основе которого три параллельные друг другу прямые, обозначающие вектор движения котировок.

Точки, из которых они берут начало в случае восходящего тренда – это две последние впадины цены и одна вершина. Крайние прямые создают ценовой канал, ограниченный линиями Support и Resistance;

Индикатор Вилы Эндрюса: ценовой канал ограничен линиями поддержки и сопротивления

4. Ichimoku Kinko Hyo, разработанный японским аналитиком Гоити Хосода с псевдонимом Итимоку. Он графике он представлен четырьмя линиями, но если мы говорим о поддержке и сопротивлении, то стоит обращать на две, которые называются Senkou Span.

Зона между ними – это «облако», окрашенное в определенный цвет. Это и есть область Support и Resistance.

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo: зоны поддержки и сопротивления расположены между линиями Senkou Span

Когда цена актива располагаются над этой зоной, значит динамика восходящая, если под ним – вектор движения противоположный.

В первом случае самая верхняя линия окрашенной зоны означает первый уровень Support, расположенная чуть ниже – второй. Во втором варианте, когда тренд нисходящий, линии фиксируют зоны Resistance;

5. ACD – один из самых простых в использовании и универсальных алгоритмов. В центре внимания – ценовой канал, с помощью которого можно выявлять моменты смены вектора котировок.

Расшифровать его не составит труда: если цена отскакивает от верхней прямой, валюту нужно продавать, если от нижней – приобретать;

Индикатор ACD: ценовой канал обозначен пунктирными линиями

6. Fibo Machine Pro, основанный на теории Фибоначчи и отличающийся высокой степенью автоматизма.

Уровни поддержки и сопротивления обозначаются линиями, каждая из которых сигнализирует о необходимости совершить какое-либо действие. На экране фиксируются также данные о текущем направлении движения котировок.

Индикатор Fibo Machine Pro: текстовое сопровождение облегчает расшифровку алгоритма

Как не допускать ошибок

Мы уже рассказывали о том, насколько важны диапазоны Support и Resistance при торговле на рынке Форекс. Но если полагаться на то, что индикаторы возьмут на себя всю ответственность за результат торговли по ним, то итог такого трейдинга может быть печальным.

При использовании алгоритмов необходимо помнить:

спешка может нанести урон вашему депозиту. Не торопитесь открывать позицию, когда стоимость приблизилась к уровню.
Дождитесь подтверждения и посмотрите, что будет с ценой. Практика показывает, что чаще происходит отскок, чем пробой, но подстраховка в этом случае не будет лишней;
определять сильные уровни целесообразно на старших таймфреймах, а анализировать реакцию цены на приближение к уровням – на младших;
при трейдинге по внутридневным стратегиям выявлять уровни лучше на графиках D1 или H4;
не стоит стремиться использовать как можно больше алгоритмов уровней. Здесь важно не количество, а качество;
нельзя пренебрегать Take Profit, Stop Loss. Лишний риск может сыграть в торговле злую шутку;
важно пройти тренировку на демо-счете, а на начальном этапе сделок с реальными деньгами не вкладывать в торговлю больших сумм;
каким бы эффективным и точным не был индикатор, он не даст стопроцентной гарантии того, что сделка будет прибыльной. А это значит, что принципы риск-менеджмента должны соблюдаться всеми без исключения трейдерами: независимо от их опыта, стратегии и используемых алгоритмов.

Заключение

В нашей статье мы подробно рассказали о том, почему для трейдеров важны уровни, как это знание правильно использовать в своей деятельности и какие индикаторы помогут их определить. Если вы еще сомневаетесь в том, применять ли их в торговле на Форекс, то наш однозначный ответ – «да».

Во-первых, они являются ключевыми и практикуются всеми успешными игроками. Во-вторых, именно они помогут понять специфику рынка, его психологию, а также настроения других его участников.

Их с полной уверенностью можно назвать одним из весомых факторов получения прибыли. Ведь эти индикаторы подскажут, когда лучше входить в рынок, получая как можно больший профит, а когда покидать его.

Мы уже говорили о том, что некоторые алгоритмы автоматически встроены в торговые терминалы. А если вы хотите их разнообразить, можно скачать подходящие варианты в интернете и добавить в торговую платформу.