Сам по себе ценовой график несет большое количество информации, которую можно получить, не прибегая к вспомогательным инструментам. Достаточно проанализировать само движение стоимости актива и уже можно получить данные для входа в сделку.
Движение стоимости зачастую образует определенные паттерны, или фигуры, которые могут указывать на продолжение текущего направления или его потенциальное изменение.
Поговорим в этой статье о разворотных моделях и паттернах продолжения тенденции.
Фигуры продолжения и разворота тренда
Каждая из моделей и каждая из категорий фигур имеет свое значение. Так, паттерны продолжения текущей тенденции означают, что происходит временный откат, или коррекция ценового движения, после которого стоимость продолжит движение в том же направлении.
Появление разворотных фигур свидетельствует о том, что текущая тенденция уже дошла до своего пика и идет на спад. А это говорит о том, что грядет смена направления движения стоимости.
Когда образуется модель продолжения текущего направления, нужно открывать позиции по этому курсу. Если появляется разворотная модель, необходимо открывать сделки по вновь образующемуся тренду.
Казалось бы, все очень просто. Как только образуется паттерн продолжения тренда, нужно открывать сделки по нему. Когда появляется разворотная фигура – открывать позиции по новой тенденции.
Однако на практике все оказывается намного сложнее. Это происходит по нескольким причинам.
Во-первых, в интернете можно найти множество вариантов описания той или иной модели, но они бывают недостаточно точны для того, чтобы найти их на графике.
Кроме того, как правило мы ищем идеальные паттерны. А на реальных графиках они далеко не всегда выглядят так же идеально, как на картинках в интернете.
Во-вторых, все рекомендации по поиску моделей изложены таким образом, что фигуру на графике трейдеры могут увидеть уже после ее формирования. Чтобы своевременно открыть сделку, нужно определить образование паттерна в самом начале.
В-третьих, как правило, в рекомендациях не учитывается еще один важный аспект – временной промежуток, на котором нужно искать тот или иной паттерн.
Таймфреймов много, и они разные, от очень коротких до очень длинных. Зачастую бывает так, что, если открыть график одного и того же актива в разных таймфреймах, можно увидеть разные фигуры.
Это также добавляет путаницы, так как трейдер не понимает, показаниям какого именно графика ему нужно доверять.
Взаимосвязь технического и фундаментального анализа
Кроме всего вышеперечисленного, для успешной торговли трейдеру необходимо учитывать также фундаментальные факторы. В первую очередь, это выход важнейших экономических и политических новостей.
Такие факторы всегда оказывают влияние на рынки, поэтому их ни в коем случае нельзя игнорировать. Многие терминалы содержат экономический календарь, где отражаются все предстоящие важные события на день, неделю, месяц и так далее.
Именно во время выхода важных новостей на рынках происходит наиболее значимое движение. Поэтому важно понимать, как действовать в эти периоды, а также какая существует взаимосвязь с теханализом.
Ошибкой трейдера является полагаться только на фундаментальный или только технический анализ. Так как для получения наилучшего результата нужно уметь совместно их применять.
Такие ошибки совершаются участниками торгов по большей части из-за того, что показания двух этих разновидностей анализа могут расходиться.
Но этому есть вполне логичное объяснение. Движения рынков учитывают все известные предстоящие события еще до того, как они фактически происходят.
Но даже если некоторые группы участников торгов могут заранее знать о каких-то важных новостях, они не могут знать наперед все новости, которые могут оказать влияние на рынки.
Кроме того, иногда в мире происходят внезапные события (войны, наводнения, землетрясения и так далее), которые невозможно предсказать. Тем не менее, их влияние на рынки нельзя недооценивать.
Для анализа валютных пар необходимо проводить анализ важнейших событий, происходящих в обеих странах, которые могут оказать влияние на одну и другую валюты.
При этом необходимо учитывать несколько экономических индикаторов. И проанализировать каждый из них.
Однако не всегда ожидания и прогнозы совпадают с реальной ситуацией. В случае, когда прогнозы оказываются близкими к реальной ситуации, на рынке не происходит сильных движений.
Когда реальная ситуация оказывается недооцененной, начинается более сильное движение, чем ожидалось. Таким образом на графике возникают скачки стоимости.
Когда прогнозы оказываются полностью неверными, на рынке наблюдается смена текущей тенденции.
Стратегия «Покупай слухи – продавай факты»
Выход важных новостей всегда сопровождается появлением различных слухов. Точнее, появление слухов всегда предшествует выходу важных новостей.
Эта стратегия достаточно популярна, особенно среди начинающих участников торгов.
Согласно этому алгоритму, для трейдера очень важно максимально быстро реагировать на эти слухи, чтобы быть в числе первых кто сможет открыть сделки и получить выгоду.
С момента появления слуха начинает формироваться новая тенденция на рынке. И чем быстрее слух распространяется, чем больше участников торгов о нем узнают, тем сильнее становится тренд.
Например, одним из самых популярных слухов является грядущее увеличение процентных ставок. При этом для фондовых рынков это означает снижение, а для валютных – рост национальной валюты.
Далее тренд набирает силу ровно до того момента, пока информация не будет подтверждена или опровергнута. В большинстве случаев в этот момент происходит смена курса движения стоимости.
Этот пример отображает то, о чем мы говорили выше. Что рынок учитывает все важные новости еще до их официального опубликования.
Однако нужно понимать, что не все слухи оказываются правдивыми. Часть из них может оказаться ложными.
Необходимо присматриваться, как реагирует рынок на появление слуха и вовремя уловить признаки недоверия большинства участников к этой информации.
Более того, такая стратегия срабатывает лишь в половине случаев. Это связано с несколькими факторами.
Слухи становятся известны всем, то есть это не секрет и не какая-то уникальная информация, которая может дать преимущество тому или иному трейдеру.
Кроме того, данную методику довольно сложно применять на рынке Форекс, так как не существует каких-либо закономерностей для валютных пар.
Как правило, все или большинство постулатов этой стратегии можно обосновать уже после завершения реального движения на рынке.
Фигуры разворота тренда
Рассмотрим некоторые из разворотных моделей и возможные ошибки, которые могут допускаться трейдерами в результате неправильного их определения.
Весьма популярными среди трейдеров являются паттерны двойная и тройная вершина, а также перевернутые фигуры двойное и тройное дно.
При этом данные модели могут давать много ложных сигналов. Для того, чтобы отфильтровать их, рекомендуем использовать дивергенции, которые определяются лучше всего с помощью осцилляторов, таких как RSI.
Одна из классических фигур – бриллиант, ее довольно сложно идентифицировать на графике. Изначально ее формирование может напоминать другие паттерны, например, «голову и плечи».
Теоретики технического анализа выявляют такого плана паттерны уже постфактум, для трейдеров такой подход неприемлем. Для трейдера ключом к успеху становится распознавание каждой модели в начале ее формирования, а не в конце.
Если имеет место изменение текущего курса движения на противоположное, то нужно вовремя закрыть уже открытые позиции. А также открыть новые сделки по вновь образующемуся курсу.
При поиске паттернов на графике и для подтверждения их сигналов рекомендуется применять технические индикаторы. Например, зачастую рекомендуется использовать показатели объема.
Тем не менее, доподлинно известно, что на рынке Форекс невозможно определить реальные объемы, а только тиковые. Тиковые объемы показывают не общее количество совершенных сделок, а число колебаний стоимости актива.
Следовательно такие инструменты могут быть не очень полезными для торговли на рынке Форекс и нужно искать другие возможности.
Поэтому рекомендуем для фильтрации и подтверждения сигналов использовать прочие инструменты, такие как: волны Эллиотта, уровни Фибоначчи и другие.
Что? Где? Когда? Изучаем фигуры разворота тренда
Разберем подробнее также другие разворотные модели и тонкости их применения в реальной жизни.
Одним из наиболее популярных разворотных паттернов является фигура голова и плечи, а также его вариация – перевернутая голова и плечи.
Во многих обучающих ресурсах изображение данной фигуры показано схематически, а не в том виде, в котором она может возникнуть на реальном графике.
Кроме того, пока трейдер ждет полного формирования данного паттерна, он упускает возможности максимизации своей прибыли, так как пиковые точки уже пройдены.
Бывают еще и ситуации, когда модель формируется не полностью, что в итоге приводит не к смене текущего направления цены, а продолжения ее движения.
В такой ситуации возникает еще одна интересная модель – Собака Баскервилей. Она формируется, когда после появления паттерна «голова и плечи» стоимость актива не разворачивается, а продолжает движение в восходящем направлении.
Данный паттерн обычно не включается в перечень классических фигур теханализа. Он является весьма спорным, некоторые относят его к моделям продолжения текущей тенденции.
Суть ее заключается в том, что после образования паттерна «голова и плечи» линия движения цены совершает ложный пробой «линии шеи». После этого движение цены вновь происходит в восходящем направлении.
Можно говорить о том, что данная модель сформировалась, когда стоимость актива поднимается выше уровня «головы».
Когда график преодолевает эту отметку, можно закрывать позиции, открытые по фигуре голова и плечи, и открывать новые по вновь сформировавшемуся растущему тренду.
Аналогичным образом работает данная модель и паттерном «перевернутые голова и плечи», только в этом случае продолжается нисходящая, а не восходящая тенденция.
Неклассические фигуры разворота тренда
Есть и такие разворотные фигуры, о которых в классическом теханализе упоминается редко. Их не относят к классическим фигурам, а напрасно. Одним из таких паттернов является шип.
Такая модель – это возникновение локального пика при восходящей тенденции либо локальной впадины при нисходящей тенденции. После формирования такой фигуры следует резкая смена текущего курса.
Выглядит этот паттерн так, как будто рынок вышел из-под контроля и превзошел все прогнозы и ожидания.
Такие паттерны довольно коварны, так как их появлению не предшествуют какие-либо переходные периоды или предупредительные сигналы. Они образуются внезапно на стремительно развивающемся рынке.
При всем при этом данная фигура возникает на графиках достаточно часто. Но необходимо уметь отличить «шип» коррекции от разворотного шипа.
Такие паттерны начинают формироваться на более коротких временных промежутках, но подтверждение нужно обязательно получить на более длинных таймфреймах. Только в этом случае фигура будет разворотной.
На низких таймфреймах может образовываться больше количество мелких шипов, но это не значит, что каждый из них свидетельствует о смене текущей тенденции.
А когда данный паттерн подтверждается на более длинных временных промежутках, это можно рассматривать уже как более надежный сигнал.
Правда, большинство классиков теханализа не предоставляют точных указаний относительно того, в какой именно момент нужно открывать сделку, используя рассматриваемую модель.
Видимо это связано с тем, что заранее предсказать ее образование на графике довольно трудно.
Паттерны продолжения тренда
Поговорим еще немного о моделях, которые указывают нам на продолжение тренда. Наиболее надежными паттернами из этой категории считаются фигура вымпел и флаг.
Эти два паттерна похожи между собой. Внешне они отличаются лишь формой: флаг образуется в форме параллелограмма, а вымпел – треугольника, вершина которого располагается горизонтально.
Их формированию предшествует значительное и очень резкое движение стоимости актива.
Далее цене как бы нужно немного передохнуть, чтобы сделать следующий рывок в заданном направлении. В этот момент на графике и формируются данные модели.
Эта «передышка» длится в среднем от одной до трех недель. Одновременно с этим можно наблюдать снижение объемов торговли.
Образование данных паттернов обычно происходит в середине направленного движения стоимости, что подтверждает то, что текущая тенденция имеет достаточную силу для продолжения предыдущего курса.
После образования рассматриваемых фигур на графике следующий рывок стоимости по прежнему курсу будет приблизительно равен длине «флагштока», то есть предыдущего направленного движения.
При этом сам «флагшток» расположен практически перпендикулярно временной шкале на графике и может состоять буквально из нескольких крупных свечей
Возникновение данных паттернов очень характерно для рынков и активов, которые движутся достаточно динамично. Например, такими активами являются валютные пары.
Замечено, что формирование этих моделей происходит быстрее, когда направление движения актива является снижающимся.
Некоторые трейдеры считают, что паттерн вымпел похож на треугольник. Однако необходимо заметить, что образование треугольника требует значительно более длительного времени.
Редкие паттерны продолжения тренда
Одной из интересных, но не так уж часто встречающихся моделей продолжения текущей тенденции является фигура чашка с ручкой.
Ее название говорит само за себя – на графике сначала образуется подобие чаши, а следом формируется небольшая «ручка». Именно ее появление очень важно в этой модели, так как именно по ней определяются точки входа в сделку.
При этом глубина самой «чаши» не должна превышать 80% от предшествующего ей трендового движения цены, а ручка не должна быть ниже правой части чаши.
Известны три основных варианта стратегий торговли по этой модели:
- Агрессивный – считается наиболее рискованным. При использовании этого способа сделки открываются при прохождении ценовым графиком верхней границы «ручки».
- Стандартный – менее рискованный вариант. Сделки открываются после прохождения графиком уровня самой чашки. Эта линия проходит немного выше, чем оказывается верхняя граница «ручки».
- Консервативный – наиболее часто используемый и наименее рискованный. При использовании этого варианта нужно сначала дождаться, пока ценовой график пробьет так называемую техническую линию, то есть границу фигуры. После этого график должен еще раз вернуться к этой линии, только уже снизу вверх, и отскочить от нее.
Для трейдера важно уметь определять истинность данной модели, так как иногда она оказывается ложной. Так, для более точного сигнала лучше использовать таймфреймы не ниже H4 (можно и выше, такие как D1, W1).
Мы уже говорили о том, что для подтверждения сигналов, точнее правильности формирования той или иной фигуры можно дополнительно применять технические индикаторы.
Для проверки правильности образования рассматриваемого паттерна опытные трейдеры используют скользящую среднюю с периодом 200.
Если модель сформировалась правильно, то линия скользящей средней будет проходить ниже уровня «ручки».
Фигуры продолжения тренда – гэпы
С момента, когда торговая сессия завершается вечером одного дня, до момента, когда откроется новая на следующий день, может произойти много событий. Все это способствует появлению ценовых разрывов на графике.
Что такое гэп в трейдинге и причины его возникновения на фондовых рынках вполне понятны.
Гораздо сложнее понять и объяснить причины возникновения гэпов на рынке Форекс, где торговля ведется круглосуточно, за исключением выходных дней. Однако расхождения в цене возникают внутри торговых дней, а не только после выходных.
По мнению классиков технического анализа, гэпы на рынке Форекс могут появляться только между закрытием торгов в пятницу и открытием в понедельник. Однако на практике это оказывается иначе.
Поэтому для участников торгов очень важно понимать последствия возникновения ценовых разрывов и методики торговли с их использованием.
Существует несколько разновидностей ценовых гэпов, большинство их них свидетельствует о продолжении текущего курса цены актива. Однако есть и разрывы, которые указывают на его изменение (кульминационный гэп или гэп истощения).
Однако сложность с применением гэпов заключается в том, что, был разрыв сигналом продолжения или разворота тренда, можно увидеть только постфактум. Но иногда удается определить кульминационный гэп на более ранней стадии изменения текущего направления.
При этом рекомендуется открывать сделки в момент возникновения гэпа и по текущему направлению движения стоимости актива.
Но, как мы уже выяснили, есть разновидность гэпов, после которых происходит смена тренда. Соответственно позиции нужно открывать не по текущему курсу, а уже против него.
Фигуры разворота тренда свечи
Свечной анализ – один из наиболее удобных и точных методов, так как при построении каждой свечи учитываются максимум и минимум цены, а также разница между ценами open и close.
Японские свечи – фигуры, которые могут быть весьма самодостаточными. То есть даже возникновение одной свечи конкретного типа может указывать на скорую смену текущего курса движения стоимости.
Некоторые из разновидностей свечей встречаются на графиках часто, другие – более редко. Тем не менее, необходимо уметь идентифицировать их и понимать, что означает образование каждой из разновидностей.
Наиболее часто формируются модели «молот», «перевернутый молот», «бычья харами» и «медвежья харами».
«Молот» имеет небольшое тело и одну длинную тень, опускающуюся вниз, тогда как «перевернутый молот» имеет одну тень, которая находится вверху.
Оба этих типа свечей образуются в конце снижающейся тенденции и указывают на разворот тренда в сторону восхождения.
Комбинация «бычья харами» состоит из двух свечей, одна из которых имеет длинное тело и одну или две короткие тени, а вторая имеет, наоборот, короткое тело и тени чуть длиннее. При этом она противоположного цвета.
При этом свеча с большим телом как бы вмещает в себя свечу с маленьким телом, как беременная женщина вмещает в себя ребенка.
Однако, когда сначала появляется «ребенок», а затем его «мать» противоположного цвета, то это означает образование совершенно другой модели – «бычьего поглощения».
Модель «медвежья харами» отличается лишь тем, что предвещает смену растущей тенденции на снижающуюся.
Но для подтверждения обеих моделей необходимо, чтобы следом за «ребенком» сформировалась еще одна свеча с длинным телом такого же цвета.
Преимущества и недостатки
Каждый способ анализа имеет свои позитивные и отрицательные черты. Технический анализ с применением паттернов также не идеален.
Рассмотрим для начала плюсы этого метода перед другими:
- Простота в использовании. Данный способ по большому счету не требует никаких добавочных инструментов. Нужен только сам график изменения стоимости актива и больше ничего. Сами стоимостные колебания создают паттерны, которые могут дать трейдеру всю необходимую информацию.
- Подходит как для опытных, так и начинающих трейдеров. Если в индикаторном анализе нужно разбираться в формулах и графиках построения этих инструментов, здесь все гораздо проще. Все внимание приковано только к одному основному графику и поиску фигур на нем самом.
- Правила формирования паттернов четко обозначены. Каждая фигура на графике формируется по четко установленным законам, поэтому ее достаточно легко идентифицировать и интерпретировать.
- Универсальность. Может применяться на разных рынках и для торговли любыми активами, применим для различных таймфреймов.
- В отличие от индикаторного анализа, сигналы от данного метода не могут перерисовываться или запаздывать. Так как работа ведется напрямую с графиком цены, а не производными от его показаний графиками других инструментов.
- Высокая точность и частота появления фигур. Если фигура правильно сформировалась – это точный сигнал к открытию сделки. Также фигуры образуются достаточно часто, что позволяет трейдеру открывать такое количество сделок, которое для него предпочтительно.
К основным недостаткам этого метода анализа относят следующие:
- Субъективность. Это, пожалуй, самая большая проблема данного метода. Дело в том, что разные пользователи могут видеть различные фигуры на одном и том же участке, а соответственно, получать разные сигналы и совершать совершенно разнонаправленные сделки. Это связано с наличием опыта и имеющегося багажа знаний касательно образования и интерпретации фигур.
- Зависимость появления моделей от выбранного таймфрейма. Наиболее точные сигналы и правильно сформированные фигуры появляются на более длинных временных промежутках. Однако таких фигур и, соответственно, сигналов на высоких таймфреймах появляется не так много, как хотелось бы некоторым трейдерам.
Автоматизация
Процесс поиска фигур на графике может быть не так прост на практике, как это звучит в теории. Зачастую фигуры не выглядят так идеально, как в примерах выше.
Кроме того, мы уже отмечали, что одним из основных недостатков данного метода анализирования рынка является его субъективность.
Там, где один трейдер видит один паттерн, другой трейдер может увидеть другую фигуру, а третий может не увидеть никакой фигуры.
Это может быть связано с различными факторами. В первую очередь, это недостаток знаний и опыта. Для того, чтобы безошибочно распознавать формирование той или иной фигуры на графике, нужно «набить руку».
Все это приводит к тому, что одна и та же ситуация, сложившаяся на ценовом графике, может по-разному трактоваться разными трейдерами. Они получают разные сигналы, соответственно, совершают совершенно разные сделки.
При этом не каждое из этих решений может оказываться верным. Вследствие чего часть участников неправильно трактует сигналы, получаемые от ценового графика, поэтому совершает убыточные сделки.
Кроме того, некоторые трейдеры предпочитают более агрессивный стиль торговли и открывают сделки, не дожидаясь, пока фигура сформируется полностью. В итоге фигура может не образоваться или образоваться одна фигура вместо другой, и трейдер потеряет деньги.
Для решения этих проблем уже созданы специальные программы, которые помогают участникам торгов в этом нелегком деле. Благодаря заложенным в них алгоритмам, эти программы безошибочно определяют формирование той или иной фигуры на графике.
При этом такие программы могут следить за графиком постоянно, без перерывов на сон и обед. Они не подвержены воздействию эмоций или стресса и подают сигнал к открытию позиции только в случае формирования полноценного паттерна.
Правила работы с графическими паттернами
Для того, чтобы успешно пользоваться фигурами теханализа и извлекать из этого максимальную прибыль, трейдеру нужно соблюдать ряд правил. Мы постарались собрать основные из них для вас в одном месте.
1. Накапливайте опыт. Изучайте различные фигуры и учитесь распознавать их на графиках, отличать одну фигуру от другой.
2. Пробуйте определять фигуры для начала на истории котировок. Особенно это касается начинающих трейдеров, так как они зачастую видят фигуры везде, даже там, где их на самом деле нет.
3. Не надо мысленно дорисовывать на графике то, чего на нем нет, чтобы появилась желаемая фигура. Использовать нужно только реальные колебания цены.
4. Помните, что модели на реальных графиках могут быть не идеальными и отличаться от тех, которые вы видели на картинках в интернете.
5. Все фигуры, вне зависимости от того, являются они разворотными или указывают на продолжение тенденции, двигаются в пределах линий поддержки и сопротивления либо трендовых линий.
6. Практически все модели имеют примерно одинаковую точку получения прибыли. Ее можно выявить, если измерить глубину паттерна и отмерить такое же расстояние в сторону последующего движения от точки пробоя.
7. Формирование фигур на более высоких таймфреймах является более надежным сигналом, чем на коротких временных промежутках. Так как на низких таймфреймах происходит много колебаний, многие из которых могут быть похожими на графические паттерны, хотя таковыми не являются.
8. Научитесь отличать моменты коррекции от точек разворота тренда. Некоторые разворотные фигуры и паттерны продолжения тренда могут быть похожими в начале своего формирования. Не делайте поспешных выводов. Лучше дождаться полного формирования модели и только после этого открывать сделку.
9. Рекомендуем использовать для анализа не только графические модели, но подкреплять их сигналы с помощью других инструментов. Например, можно применять технические индикаторы, которые будут подтверждать или отфильтровывать сигналы, которые вы получаете от графических паттернов.
10. Помните, что паттерны разворота появляются, как правило, после сильного предшествующего движения на рынке. Они не возникают, если рынок находится во флете.
11. Чем большие размеры имеет образовавшаяся модель, тем более интенсивным будет движение после образования данной фигуры.
12. Для некоторых паттернов важно количество волн, которые образуются внутри них. Если фигура не насчитывает нужного количества колебаний, фигура считается неточной. Например, внутри вымпела должно быть 3-4 волны, а внутри флага их число может доходить до 7.
Заключение
Для проведения качественного анализа ситуации на рынке необходимо использовать не только технический, но и фундаментальный анализ. Многие трейдеры используют только один из них, но лучше применять их совместно.
В этой статье мы рассмотрели одну из разновидностей технического анализа – поиск фигур или паттернов. Этот метод хорош тем, что не требует никаких дополнительных инструментов, кроме самого графика движения цены.
В то же время он достаточно субъективен, и это его основной недостаток. На одном и том же графике разные трейдеры могут увидеть различные фигуры.
Решением этой проблемы может стать накапливание знаний и опыта либо использование автоматизированных программ, предназначенных для поиска паттернов на графике.
Формирование на графике некоторых фигур продолжения и разворота действительно может быть очень похожим. Можно проверять паттерны, которые сформировались на низких таймфреймах, с помощью графиков с более длинными временными промежутками.
Сигналы, которые получены на более высоких таймфреймах, всегда считаются более точными, чем те, которые возникают на низких.
Удобно проводить анализ на свечном графике, так как свечи сами по себе несут много информации. И само по себе появление даже одной свечи определенного типа уже может дать сигнал трейдеру.
Рекомендуем
Фигуры технического анализа: основные, разворотные, паттерны
Назад к статьям
