Среднесрочный стиль торговли может применяться даже начинающими трейдерами. Он, во-первых, не требует непрерывного сидения перед монитором компьютера. А во-вторых, позволяет трейдеру получить опыт в анализе рынков.
Среднесрочный стиль привлекает многих трейдеров довольно высокой доходностью при небольших временных затратах. Давайте в этой статье рассмотрим его важнейшие особенности, преимущества и недостатки и разберемся, что делает его таким привлекательным.
А узнать больше о других разновидностях торговли, их плюсах и минусах можно, ознакомившись со статьей «Виды трейдинга».
Среднесрочная торговля
Среднесрочная торговля, или swing-трейдинг, предполагает извлечение прибыли из колебаний курсов, возникающих под влиянием различных факторов: внесения изменений в регулирование, политических и экономических новостей и так далее.
При этом трейдеру нет необходимости непрерывно следить за движениями цены. Достаточно ежедневно мониторить, что происходит на рынке, отслеживать выход важных новостей, а также иметь общее представление о том, что и каким образом влияет на изменение стоимости актива.
При использовании этой разновидности торговли сделки остаются открытыми на срок от нескольких дней до нескольких недель, иногда – месяцев. Самым важным является поиск правильного точки для входа в сделку и выхода из нее.
При неверном определении моментов открытия и закрытия позиций есть риск дорого купить и дешево продать. А это приведет к получению убытков, а не прибыли, или по крайней мере не позволит достичь желаемого уровня доходности сделок.
Однако даже если актив начинает терять в цене, это еще не значит, что сделку сразу нужно закрывать. В принципе не стоит открывать или закрывать позиции под влиянием эмоций или стресса, нужно подходить к таким решениям с «холодной» головой.
Среднесрочная торговля предполагает использование как фундаментального, так и технического анализа. И хотя считается, что этот вид трейдинга подходит даже для новичков, ознакомиться с азами анализа все же придется.
Для открытия прибыльных сделок важно уметь точно выявить курс движения стоимости актива, а также степень его зрелости. То есть понимать, тенденция только формируется, находится в своем пике или угасает.
Как правило, для этой разновидности трейдинга применяются не самые короткие и не самые длинные таймфреймы. Наиболее часто используемые – это четырехчасовой и дневной.
Среднесрочная торговля подбор активов
Одним из немаловажных факторов успеха в среднесрочной торговле является правильный подбор активов для трейдинга. Не все инструменты одинаково хорошо подходят для среднесрока.
Для того, чтобы актив соответствовал рассматриваемому стилю торговли, необходимо, чтобы он соответствовал ряду параметров:
- Частота изменений стоимости актива в течение одного торгового дня должна быть средней или высокой. Это позволит получить приличный доход даже за несколько дней.
- Связь с другими торговыми инструментами и зависимость от смежных отраслей упрощает процесс анализа и позволяет сделать более точный прогноз.
- Высокая степень ликвидности – это позволяет в нужный момент выгодно продать или приобрести актив. При этом торговые объемы не столь важны, как ликвидность и волатильность инструмента.
- Простота проведения анализа. Несмотря на то, что у трейдера, использующего данный стиль торговли, есть достаточное количество времени для принятия решений, не стоит осложнять его дополнительными факторами. Поэтому не рекомендуется выбирать редкие или малоизвестные активы, по которым достаточно сложно найти информацию.
В полной мере соответствуют всем вышеназванным критериям валюты, например, британский фунт.
Также можно торговать фьючерсами на драгоценные металлы. В частности, для среднесрочной торговли часто трейдеры выбирают серебро.
Данный актив имеет высокую волатильность, колебания его стоимости могут доходить до 80% в течение года. Для сравнения колебания курсов валют за год могут составлять до 20%.
Далее, уже получив определенный опыт в торговле серебром, можно пробовать переходить на более дорогостоящие и перспективные в плане доходности активы, такие как золото, например.
Сравнение с краткосрочной торговлей
Внутридневная и среднесрочная торговля являются одними из наиболее популярных и широко применяемых стилей трейдинга. При этом они имеют как общие черты, так и существенные отличия.
Основное отличие заключается в том, что при краткосрочном трейдинге позиции открываются и закрываются внутри одной торговой сессии, а при среднесрочной – остаются открытыми в течение нескольких дней или даже недель.
Также среднесрочная разновидность дает возможность пользователю торговать сразу несколькими активами, в то время как при краткосрочном трейдинге, особенно при скальпинге рекомендуется использовать для торговли лишь один актив.
Еще одним немаловажным различием является потенциальная прибыль. Потенциальная доходность среднесрочных сделок значительно выше, чем краткосрочных.
Внутридневные трейдеры стремятся совершить как можно большее число сделок, каждая из которых может принести доход всего в несколько пунктов, и таким образом набрать определенную сумму.
Тогда как трейдеры, использующие среднесрочную торговлю, производят значительно меньшее количество сделок, зато каждая из них может принести прибыль вплоть до нескольких сотен пунктов.
Также есть отличия по кредитному плечу: при среднесрочном трейдинге используется меньшее кредитное плечо, чем при внутридневной торговле. Да и сами размеры ставок значительно меньше.
Это связано с тем, что при переносе сделки овернайт есть риск того, что при открытии следующей торговой сессии рынок может развернуться в противоположную сторону. Поэтому есть риск оказаться в убытке вместо получения прибыли.
Одно из важных сходств среднесрочного трейдинга с внутридневной торговлей – заработок не на фундаментальном изменении стоимости актива, а на колебаниях цены.
Также в основе анализа в обоих случаях лежит изучение свечного графика. Технический анализ одинаково актуален как для одного, так и для другого вида торговли.
Среднесрочная торговля на Форекс стратегии
Рассматриваемая разновидность трейдинга прекрасно подходит для работы на рынке Форекс. Как мы уже упоминали, при достаточно небольших временных затратах она может дать достаточно высокую потенциальную прибыль.
Однако невозможно достичь успеха в трейдинге, не имея надежной торговой стратегии. Новичкам в этом смысле сложнее, так как они еще просто не в состоянии разработать собственные алгоритмы.
Однако им на помощь приходят более опытные трейдеры, которые уже разработали и внедрили свои торговые системы. Многие из них уже прошли проверку временем и доказали свою эффективность.
Поэтому на первых порах начинающие пользователи могут применять уже разработанные до них торговые алгоритмы. Впоследствии можно на базе этих стратегий либо без них выработать персональную торговую систему.
Наиболее известными и часто используемыми стратегиями у тех, кто использует среднесрочный стиль торговли, являются следующие:
- Канальная стратегия – это алгоритм, который подходит даже для начинающих трейдеров. Необходимо на графике построить канал между тремя последними экстремумами. Это могут быть два максимума и один минимум либо, наоборот, два минимума и один максимум. Далее торговля ведется строго внутри полученного «коридора». При этом в открытом состоянии должна находиться только одна позиция.
- Momentum Pinball – стратегия, которая может использоваться для любых валютных пар. В ее основе лежит определение моментов перепроданности и перекупленности на рынке. Это делается с помощью специального осциллятора. Если его значение поднимается выше 70, это говорит и перекупленности и необходимости избавляться от актива. В случае, когда значение осциллятора опускается ниже 30, это свидетельствует о перепроданности и, соответственно, необходимости покупать.
- Внутренний бар – безиндикаторная стратегия, не требующая каких-либо дополнительных инструментов для анализа. Здесь анализ проводится по самим составляющим ценового графика, то есть барам. Здесь для открытия позиции на покупку используется внутренний бар бычьей направленности, после которого четко прослеживается нисходящий тренд. Обратная ситуация, то есть, когда за медвежьим баром прослеживается восходящий тренд, является сигналом на продажу.
Преимущества и недостатки
Как и любая другая разновидность трейдинга, свинговая торговля имеет как свои положительные черты, так и отрицательные. Рассмотри их подробнее.
Среди преимуществ рассматриваемого вида торговли можно выделить следующие:
- Экономия времени. Для пользователя нет необходимости круглосуточно находиться перед монитором и следить за котировками в режиме онлайн. Достаточно уделять этому несколько часов в день, чтобы не пропустить важнейшие новости и события, которые могут повлечь за собой изменения стоимости актива.
- Подходит начинающим трейдерам. Такая разновидность трейдинга не отнимает слишком много времени. Поэтому ее можно совмещать с основной работой, а в свободное время заниматься трейдингом. Можно начать торговать и вникать во все тонкости этого дела и при этом иметь дополнительный источник дохода. Также, попробовав среднесрочную торговлю, можно понять для себя, нужно это человеку вообще или нет, хочет он этим дальше заниматься или нет.
- Нет необходимости использовать большое число индикаторов. Для успешного свинг-трейдинга пользователю достаточно будет понимания того, как правильно определить направление текущего движения стоимости и его фазу. То есть является ли тренд в стадии начинающегося, зрелого или уже угасающего.
- Возможность торговли сразу несколькими инструментами. При наличии достаточного количества времени и навыков трейдер может одновременно осуществлять торговлю несколькими активами, например, несколькими валютными парами.
К основным недостаткам среднесрочной торговли относятся:
- Немалый размер депозита. Это вызвано тем, что при таком стиле трейдинга возможны достаточно крупные просадки, особенно при использовании большого кредитного плеча. Эти расходы необходимо чем-то покрывать, поэтому у трейдера должна быть достаточная сумма на счету. Также не рекомендуется использовать большое кредитное плечо, особенно новичкам.
- Начислении комиссии за перенос сделки овернайт. Если сделка остается открытой более одного дня, посредник накладывает на трейдера обязательство уплачивать платеж, который называется свопом, за каждый день, когда сделка остается открытой. Соответственно, чем дольше позиция остается открытой, тем большую сумму составляет комиссия брокера, что в итоге уменьшает прибыль или увеличивает убыток.
- Не всегда лучший вход в позицию. Так как свинг-трейдеры не находятся постоянно у монитора, они могут пропустить самый лучший момент для открытия сделки. Поэтому им не всегда удается извлечь максимум из удачно сложившейся ситуации на рынке.
Среднесрочная торговля криптовалютой
Так как заработок при среднесрочном стиле торговли происходит за счет колебаний курсов валют, криптовалюты отлично подходят для этого вида трейдинга. Крипта, хоть уже и не новый торговый инструмент, но по-прежнему такой же волатильный.
Это одновременно и ее плюс, и минус. Это является плюсом, так как позволяет зарабатывать на изменениях котировок. В тоже время повышенная волатильность несет в себе повышенные риски.
Так как поведение криптовалют зачастую совершенно непредсказуемо, опытные участники торгов рекомендуют перед началом реальной торговли понаблюдать за выбранной валютой в течение некоторого времени.
Для того, чтобы снизить риски, можно даже при торговле лишь одной разновидностью криптовалюты разделить свой капитал на две части. Первую часть использовать для долгосрочных инвестиций и не использовать для трейдинга. Вторую же часть использовать для среднесрочной торговли на изменениях курса.
Есть и другой способ избежать крупных убытков, которым часто пользуются опытные трейдеры – фиксирование прибыли частями. Таким образом не удастся получить максимально возможный доход, однако точно удастся минимизировать убытки.
Необходимо разделить весь объем средств, который трейдер планирует использовать для торговли, на три части. Далее по мере роста курса валюты продавать каждую часть и фиксировать прибыль при прохождении стоимостью актива через определенные отметки рентабельности – 10%, 20%, 30%.
То есть трейдер открывает позицию определенным лотом, а затем закрывает ее по частям. Когда курс начинает расти и появляется соблазн закрыть сделку, чтобы не упустить прибыль, закрывается только одна треть всего лота.
При этом есть возможность заработать еще больше, если курс продолжит расти и дальше. В таком случае трейдер продолжает торговать на оставшуюся часть позиции.
Если курс валюты действительно продолжит расти, можно будет закрыть еще часть лота или всю позицию полностью и получить еще больше прибыли. В случае, если курс начнет снижаться, трейдер потеряет лишь часть вложенных средств при закрытии позиции.
Правила торговли в среднесрок
Рассматриваемая разновидность трейдинга находится на втором месте по популярности среди трейдеров после интрадэй торговли. Это связано с тем, что она более спокойная, не такая интенсивная и стрессовая, как внутридневная.
Тем не менее, чтобы успешно торговать с помощью этого стиля, необходимо придерживаться ряда правил. Мы постарались собрать основные из них в этом разделе.
1. Несмотря на то, что при среднесрочной торговле можно не находиться постоянно у монитора компьютера, нужно помнить о том, что изменения на рынках, особенно высоковолатильных могут происходить внезапно. Поэтому рекомендуем выставлять защитные ордера, чтобы сделки закрывались автоматически при достижении заданного уровня цены даже при вашем отсутствии.
2. Соблюдайте правила мани- и риск-менеджмента. Действительно при среднесрочной торговле заключается меньшее количество сделок, однако каждая их них может принести прибыль в несколько сотен пунктов. Соблазн больше заработать на одной сделке высок, однако не менее высоки и риски все потерять.
3. Можно использовать такое правило для мани-менеджмента: закрывать позицию по частям. Таким образом вы сможете зафиксировать уже полученную прибыль и получите возможность заработать еще на дальнейшем росте стоимости актива.
4. Еще один способ распределить капитал – это разделить его на две части. Одну инвестировать на длительный срок и не трогать ни при каких обстоятельствах. А вторую часть использовать для трейдинга на изменениях курсов валют или цен активов.
5. Одно из важнейших условий риск-менеджмента – это использовать небольшое кредитное плечо. Оно должно быть гораздо меньшим, чем при краткосрочной торговле.
6. Для анализа применяйте вместе фундаментальный и технический анализ. При этом, как правило, углубляться в технический анализ не понадобится, достаточно будет уметь четко определять курс движения тренда и степень его зрелости.
7. Трейдинг в среднесрок можно совмещать с основной работой и при этом получать дополнительный заработок, а также получать опыт в трейдинге без сильного стресса и эмоциональных «качелей». Используйте эту возможность, чтобы научиться торговать, приучить себя к дисциплине и более глобальному мышлению.
8. Перед выходом важнейших экономических и политических новостей рекомендуется не открывать новые сделки и закрывать уже открытые сделки, чтобы увидеть, каким образом рынок отреагирует на те или иные события и впоследствии открыть новые позиции.
9. Если видите, что сделка уже является убыточной, лучше закрыть ее и не оставлять открытой овернайт. Мало того, что вы получите убыток от самой неудачной сделки, вдобавок заплатите еще и комиссию за перенос сделки на следующий день.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели ключевые особенности среднесрочного стиля трейдинга. Он считается одним из наиболее комфортных для пользователей, так как позволяет получать приличный доход при небольших временных затратах.
Эту разновидность трейдинга можно совмещать с основной работой и иметь дополнительный источник дохода, а также возможность вникать во все тонкости торговли и нюансы анализа.
При трейдинге в среднесрок нет необходимости непрерывно следить за котировками в режиме онлайн, трейдер не находится в постоянном стрессе и не должен принимать решения «впопыхах».
Единственный существенный недостаток данной разновидности торговли – это необходимость платить брокеру за оставление сделок открытыми на несколько дней. Эти платежи могут довольно ощутимо уменьшить размер потенциального дохода либо увеличить размер убытков.
Поэтому для трейдера очень важным является правильный подбор активов для трейдинга. Они должны быть высоколиквидными и обладать высокой волатильностью.
К таким активам относятся валютные пары, криптовалюты, драгоценные металлы, в частности серебро и золото.
Однако рекомендуется пользоваться правилами риск- и мани-менеджмента. Одно из важнейших правил рассматриваемого вида торговли не использовать большое кредитное плечо.
Еще одна тактика управления рисками – это закрытие позиций частями. По мере того, как стоимость актива увеличивается, можно закрывать часть позицию при прохождении стоимостью актива через заданные отметки рентабельности.
Таким образом, возможно, не удастся получить максимально возможную прибыль, однако точно удастся минимизировать убытки.
Рекомендуем
«LFT»
Назад к статьям
