Перед любым начинающим трейдером возникает вопрос: какой актив выбрать в качестве торгового инструмента? Можно использовать для этого ценные бумаги, фиатные валюты, а можно остановиться на цифровых монетах.
Что подразумевает торговля криптовалютой, в чем заключаются особенности такой деятельности и как минимизировать риски при криптотрейдинге? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем обзоре.
Особенности
Несмотря на то, что криптовалютная сфера существует относительно недавно, у нее уже есть многочисленная армия поклонников. И если изначально в цифровые активы вкладывались лишь энтузиасты, то сейчас они привлекают серьезных игроков, нацеленных на получение солидной прибыли.
Первые цифровые монеты – биткоины – появились в 2009 году. К настоящему времени общее количество цифровых активов превышает 20 тысяч.
Первый сильный взлет криптосферы произошел в 2017 году, когда Bitcoin подорожал примерно в 19 раз: с $960 до более чем $19 тысяч. Этот период стал переломным в истории развития критоиндустрии.
Для чего нужны биткоин и альткоины:
- для совершения переводов: это альтернатива банковским вариантам;
- для покупки реальных товаров и услуг. Важный нюанс заключается в том, что в качестве платежного средства коины разрешены не во всех странах;
- для получения прибыли в процессе трейдинга. Волатильность коинов высока, благодаря чему их можно купить по низкой цене, а потом продать по высокой, увеличив свой капитал.
Каждая криптовалюта виртуальна и представляет собой файл, который является результатом компьютерных вычислений. Проще говоря, это единица учета, используемая в соответствующей платежной системе.
Эта система является децентрализованной, то есть ее функционирование обеспечивается не каким-либо центральным органом, а большим числом пользователей. Для сравнения, в банковском сегменте все переводы курируют и контролируют банки.
В цифровую платежную систему включены сведения обо всех транзакциях, эта информация доступна и хранится на компьютерах в разных странах, у разных пользователей.
Данные объединены в блоки, которые защищены криптографическими ключами. Цепочка из таких блоков носит название блокчейн.
Цифровые активы хранятся в криптокошельках. Благодаря высокому уровню защиты их содержимое не получится клонировать, то есть скопировать, и использовать дважды.
Другими словами, подделки цифровых монет полностью исключены.
Преимущества коинов:
1. Высокая скорость переводов. Если вы решили воспользоваться помощью банка, ваши деньги могут идти до адресата несколько часов и даже суток, а в случае с криптой на это потребуются считанные мгновения;
2. Устойчивость к инфляции. Фиатные деньги довольно часто теряют свою ценность из-за включения так называемого печатного станка, а у большинства коинов эмиссия ограничена;
3. Отсутствие географических барьеров. Отправлять и получать коины можно независимо от геолокации пользователей;
4. Минимальные комиссионные вознаграждения. В отличие от банковских переводов, комиссии в большинстве случаев являются символическими;
5. Анонимность. Как правило, при регистрации цифрового кошелька пользователям не нужно проходить процедуру верификации, а это значит, что отследить транзакции конкретного человека очень сложно;
6. Безопасность. Благодаря шифрованию взломать блокчейн невозможно, но при этом не стоит забывать о том, что безопасность обеспечивается и пользователями.
Они должны позаботиться о том, чтобы никто посторонний не смоге получить доступ к их кошелькам, то есть завладеть ключами для входа в цифровое хранилище;
7. Большое разнообразие представленных вариантов. Есть дорогие и дешевые коины, варианты с разным уровнем волатильности и периодом существования.
Тем не менее криптовалюта не является идеальным и полностью совершенным инструментом. Это утверждение справедливо как для трейдинга, так и для других сфер, в которых применяются коины.
Например, если речь идет о приобретении монет для дальнейшего их использования в качестве платежного средства, то с этим могут быть проблемы. Дело в том, что цифровые деньги принимают лишь некоторые магазины, сервисы и организации по оказанию услуг.
Существуют и ограничения на уровне государств. Если некоторые страны приветствуют продвижение криптосферы, то другие могут даже запрещать платежные операции с биткоином и альткоинами.
Другие минусы цифровых активов:
- Иногда используются для совершения незаконных платежей, сокрытия доходов от контролирующих органов. Отсутствие регулирования привлекает мошенников, которые ищут любую возможность для финансовых афер;
- Существует риск безвозвратно лишиться средств, если потеряны ключи для доступа к кошельку;
- Невозможность отменить транзакцию в случае ошибочного перевода коинов. Например, если пользователь неправильно ввел адрес кошелька получателя, вернуть их обратно не получится;
- Непредсказуемость изменения стоимости коинов. Довольно часто цена меняется вопреки всем прогнозам и ожиданиям.
Как войти в криптоиндустрию
Чтобы стать частью криптовалютного сообщества, достаточно приобрести цифровые монеты. Это можно сделать на бирже: централизованной или децентрализованной.
В первом случае (DEX) все операции с активами проводятся с помощью умных контрактов, эти площадки не хранят деньги клиентов и не контролируют процесс совершения сделок.
А централизованные (CEX) работают по принципу фондовых бирж. Здесь все пользователи проходят процедуру верификации, а площадки выступают в качестве посредников при заключении сделок.
Купив биткоин или альткоин, игрок хранит его в своем кошельке, а когда наступает благоприятная рыночная ситуация, продает ее.
Но криптовалютная биржа – не единственный способ вхождения в криптоиндустрию. Сделать это можно и другими способами:
1. Вложить средства в криптовалютные ETF. Это фонды, которые владеют одной или несколькими цифровыми активами и предлагают свои акции для покупки на фондовых биржах.
В этом списке можно выделить ProShares Bitcoin Strategy ETF, Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, Grayscale Ethereum Trust;
2. Заняться инвестированием в криптовалютную инфраструктуру. Если речь идет о прямом инвестировании, то в этом случае подразумевается добыча коинов (то есть майнинг), вложение капитала в запуск криптовалютных бирж.
Также к этой группе относится финансирование и дальнейшее получение прибыли от цифровых сервисов и технологий.
Торговля криптовалютой
Как мы уже рассказывали в нашем обзоре, довольно часто цифровые активы используются для получения прибыли от колебаний их цены. Стоимость может выражаться как по отношению к фиатным валютам (например, к доллару США, евро), так и к другим коинам.
В спекуляциях на стоимости и заключается суть торговли криптой.
В этом виде трейдинга, как и во всех остальных, присутствует две стороны: продавец и покупатель. Когда желающих приобрести актив больше, чем предлагающих их к продаже, цена растет.
Если, наоборот, предложение превышает спрос, монеты дешевеют.
Трейдинг криптовалют происходит на криптобиржах. В отличие от фондовых площадок, они работают без перерывов, в режиме 24/7.
Торговая деятельность с криптовалютами может подразумевать:
- покупку и последующую их продажу по более выгодному для трейдера курсу. Эти операции производятся на бирже;
- трейдинг производных финансовых инструментов. Например, это могут быть контракты на разницу цен, такой вариант трейдинга осуществляется через брокера.
Рассмотрим эти варианты более подробно.
В первом варианте речь идет о так называемой спотовой торговле. Участники рынка покупают и продают цифровые активы по цене, установленной на бирже.
Иногда сделки носят краткосрочный характер, но чаще речь идет и о длительном инвестировании.
Трейдинг CFD подразумевает заключение договора с брокерской компанией, но реальных покупок и продаж не происходит. В этом случае брокер выплачивает пользователю разницу в цене базового актива, если игрок правильно предугадал направление движения цены.
Для определения разницы используется цена на момент создания контракта и его закрытия. Приведем конкретный пример с CFD на BTC/USD.
Допустим, пользователь считает, что биткоин по отношению к доллару подорожает, поэтому он открывает длинную позицию, предполагающую покупку. Если прогноз сбывается и цена BTC действительно движется вверх, игрок закрывает контракт и получает прибыль от брокера.
Хотя CFD, в отличие от фьючерсных контрактов, не имеют установленного срока завершения, сделки по ним обычно закрываются внутри дня. Дело в том, что за перенос позиции на следующие сутки обычно взимаются комиссионные вознаграждения.
Приведем конкретный пример. Допустим, нас интересует CFD на ETH/USD, график этой пары представлен ниже.
На момент составления статьи один эфириум стоил около $1227,50. Мы принимаем решение приобрести пять контрактов, каждый из которых является эквивалентом одного ETH.
Использовать леверидж не будем, то есть ограничимся собственным капиталом.
Предположим, эфириум подорожал до $1300,50. В этом случае мы закрываем позицию и продаем контракты по новой цене.
И итоге получаем прибыль в размере $365. Спред учитывать не будем, так как пример схематический.
Если же эфириум, вопреки нашим ожиданиям, подешевел, сделка будет убыточной. Величина убытка будет зависеть от того, на сколько упала цена.
Что надо знать при трейдинге CFD на криптовалюты:
- В процессе трейдинга можно использовать кредитное плечо. В спотовых торгах такой возможности нет;
- Торговые издержки в этом случае выше, чем если бы вместо крипты были другие активы;
- Цена активов, которая формирует стоимость контракта на разницу, может отличаться от реальной стоимости цифровых монет. Другими словами, в отличие от фиата, здесь очень сложно обеспечить точность.
Помимо CFD, существуют и другие производные финансовые инструменты – фьючерсы на цифровые монеты. Трейдинг ими не столь популярен, как CFD, но, тем не менее, эти варианты тоже можно рассматривать для трейдинга.
Спотовые и маржинальные торги: что выбрать?
Два вышеуказанных способа позволяют не только присоединиться к криптовалютному сообществу, но и получить прибыль. Выше мы уже касались этой темы, сейчас остановимся на ней более подробно.
Что такое спотовая торговля криптовалютой? Это базовая форма инвестирования в цифровые монеты.
Она предполагает непосредственное приобретение и продажу коинов. То есть открывая сделку на покупку, пользователь становится обладателем выбранного актива.
Получив монеты, он может тратить их на свое усмотрение, а может хранить и впоследствии продать по более выгодной цене.
Этот вид трейдинга считается относительно простым, поэтому подходит новичкам. Дело в том, то при спотовых торгах не обязательно быстро совершать сделки, всегда есть время на анализ ситуации.
Пользователь может хранить приобретенные активы сколько угодно. К тому же этот вариант предполагает баланс между потенциальной прибылью и риском.
Например, вложив в покупку BTC $1000, даже при самом неблагоприятном развитии ситуации трейдер не потеряет больше этой суммы. Но при этом он может получить прибыль, подобрав подходящий момент для продажи.
Правда, размер прибыли в этом случае может уступать профиту при маржинальном трейдинге. Трейдер распоряжается лишь своими деньгами, не использует плечо, что ограничивает величину потенциального выигрыша.
К недостаткам работы с криптовалютами на спотовом рынке можно отнести постоянное психологическое напряжение игрока из-за высокой волатильности цифровых активов. Наблюдая взлеты и падения стоимости монет на графике, трейдер может принять спонтанное решение приобрести или, наоборот, продать коины.
Довольно часто такое происходит даже вопреки прогнозным показателям, из-за чего пользователь может не только лишиться возможной прибыли, но и понести потери.
Маржинальная торговля криптовалютой основана на ценовых спекуляциях. В этом случае в распоряжении трейдера находятся не только собственные деньги, но и заемные (речь идет о кредитном плече).
Благодаря левериджу размер сделки увеличивается, пропорционально возрастает и величина возможной прибыли. Но при этом в случае проигрыша убытки тоже будут значительно больше, чем если бы торги велись без привлечения заемных средств.
Если пользователь решил заняться маржинальным трейдингом, это не означает того, что ему не понадобится собственный капитал. Совершать сделки исключительно на заемные деньги не получится.
Например, чтобы воспользоваться левериджем 1:50 и открыть позицию на $10 тысяч, на счету пользователя должен быть своеобразный залог, равный $200.
Этот залог называется маржой. Если цена движется в направлении, противоположном прогнозу игрока и потенциальные потери приближаются к размеру начальной маржи, брокер предупреждает об этом игрока с помощью Margin Call.
В этом случае пользователь либо сам закрывает позицию, либо пополняет свой депозит. Если этого не происходит, позиция закрывается в принудительном порядке (Stop Out).
Критический размер устанавливается брокером или биржей, которые и предоставили плечо. Соответственно, размер маржи, то есть личные вложения трейдера, переходят на счет биржи или брокера.
Но в случае выигрыша использование кредитного плеча позволяет увеличить получаемую прибыль.
Например, у пользователя на депозите $100 и с помощью левериджа 1:1000 он увеличивает капитал до $100 тысяч. На эти деньги он покупает монеты, которые впоследствии дорожают на 10%.
Соответственно, профит в этом случае составит $10 тысяч. Если бы игрок торговал только на свои деньги, размер прибыли был бы равен $10.
Таким образом, торговля криптовалютой с плечом – это деятельность, сопряженная с высокими рисками. Но и прибыль в этом случае более привлекательная по сравнению со спотовыми торгами.
Выбор конкретного варианта зависит от задач, которые ставит перед собой игрок, а также от его профессионального опыта. Начинающим пользователям больше подойдет спотовый рынок, а опытным игрокам, уверенным в своих силах – маржинальная деятельность.
Чтобы минимизировать риски в процессе трейдинга с плечом, необходимо выполнять ряд требований:
1. Применение в работе стоп-приказов. Не нужно доводить ситуацию до того момента, когда цена криптовалюты ушла против вашего прогноза слишком далеко.
Лучше заблаговременно просчитать все варианты развития событий и зафиксировать Stop Loss и Take Profit. В этом случае при достижении ценой выбранной вами отметки позиция автоматически будет закрыта;
2. Осторожность при выборе размера левериджа. Максимально возможное кредитное плечо может принести огромную прибыль, а может стать причиной потери сбережений.
Именно поэтому такой вариант можно использовать только профессионалам, и то в виде исключения. Что касается новичков, то им лучше выбирать леверидж 1:2 или 1:3 или вовсе отказаться от плеча.
Кстати, некоторые криптовалютные площадки сами ограничивают или уменьшают допустимый размер плеча для начинающих пользователей;
3. Учет комиссионных вознаграждений. Обычно за каждую торговую операцию биржа начисляет комиссию, величина которой чаще всего привязана к объему сделки.
Соответственно, когда используется леверидж, объем сделки возрастает, автоматически увеличиваются и комиссии. На некоторых площадках комиссионные вознаграждения привязаны к периоду использования левериджа: чем дольше трейдер пользуется заемными средствами, тем выше издержки;
4. Использование информации о волатильности. Слишком высокий ее уровень может привести к быстрому проигрышу из-за импульсных движений цены.
Но при этом очень низкая волатильность не принесет игроку существенной прибыли. При этом даже если цена стоит на месте, комиссия все равно начисляется.
Поэтому оптимальный вариант – выбрать крипту со средним уровнем волатильности.
Криптотрейдинг: особенности
Если вы хотите заняться торговлей криптовалют, то должны знать, что эта сфера деятельности имеет свои особенности.
Во-первых, криптовалютные рынки считаются молодыми, если сравнивать их, например, с фондовыми или валютными. С этим связан меньший объем торгов, более высокие комиссии и риски.
Во-вторых, биткоин и альткоины более волатильны, чем акции, валюты и другие торговые инструменты. С одной стороны, это хорошо, ведь из-за постоянных колебаний стоимости можно получить быструю прибыль.
Но, с другой стороны, также быстро можно и потерять капитал. Здесь все зависит от опыта игрока, выбранной им стратегии.
В-третьих, на криптовалютных рынках есть возможность применения арбитража. Более подробно об этой тактике мы расскажем ниже, сейчас лишь поясним, что она предполагает возможность получить профит при минимальных рисках.
В-четвертых, регуляция цифровых монет. Политика разных стран в отношении криптовалют очень разная: в одних государствах они официально признаны платежным средством, а в других операции с ними находятся под запретом.
Что касается криптотрейдеров, то их деятельность носит профессиональный и систематический характер. Им необходимо не только выбрать перспективный токен, но и регулярно анализировать динамику его стоимости, принимать решения о сделках.
Трейдинг криптовалют требует много времени и сил. Однако эти затраты ресурсов при правильном подходе оправдывают себя.
Сейчас кратко остановимся на некоторых основных позициях, которые свойственны участниками криптотрейдинга.
- Маркет-мейкеры – это чаще всего профессионалы, крупные организации, которые выполняют функцию модераторов изменения стоимости монет. Также они поддерживают необходимую ликвидность крипты, обеспечивают стабильную обработку ордеров.
Довольно часто маркет-мейкеров еще называют поставщиками ликвидности. Они относятся к институциональным участникам. В эту группу также включены банковские учреждения, фонды и так далее;
- Розничные инвесторы, которые могут являться как частными трейдерами, ориентированными на спекуляции, так и индивидуальными инвесторами. В отличие от маркет-мейкеров, они не являются институциональными.
Главное различие между трейдерами и инвесторами заключается в сроке вложений. Если первые нацелены на быстрые сделки, то вторые предпочитают хранить монеты довольно длительный период перед тем, как продать их;
- Криптобиржи и брокеры. Когда речь идет, например, о ценных бумагах, то фондовые биржи и брокеры – это абсолютно разные позиции.
А в криптотрейдинге эти две роли чаще всего объединены в одну, то есть функцию посредника выполняет оператор биржи. Напомним, что если речь идет о децентрализованных площадках, то там посредник и вовсе не предусмотрен, так как операции совершаются напрямую в блокчейне.
Торговля криптовалютой: с чего начать?
Совершение сделок с криптой – это всегда рискованное занятие. И не важно, занимаетесь вы трейдингом CFD или реальной покупкой и продажей монет.
Возможные риски важно не только учитывать, но и стараться по возможности минимизировать. А это невозможно без знаний особенностей выбранного актива и правил работы с ним.
На процессе обучения мы остановимся ниже. А сейчас расскажем, по какому алгоритму должны строиться дальнейшие шаги трейдера.
1. Пройти регистрацию на платформе. Например, в качестве площадки можно выбрать IFXBIT, Kraken, Coinbase и так далее.
Если вы намерены заниматься трейдингом CFD на криптовалюты, рекомендуем пройти регистрацию у ИнстаФорекс.
Обычно при открытии счета система запросит личную информацию, а также сканы документов, подтверждающих эти данные;
2. Перевести деньги на свой счет, чтобы можно было начать торговлю. Обычно криптобиржи предлагают несколько вариантов для пополнения депозитов;
3. Выбрать инструмент для вложений. Из перечня доступных лучше выбирать тот вариант, который вам больше всего знаком, об остальных критериях мы расскажем немного позже;
4. Запустить трейдинг. Если вы только начинаете знакомство с миром криптовалют, начать лучше всего с демонстрационного аккаунта: например, его можно открыть на IFXBIT.
Принцип торговли криптовалютами аналогичен тому, который используется при работе с другими инструментами. Так, здесь также присутствует две стороны: продавец и покупатель.
Когда более активными являются покупатели, соответственно, они формируют больше ордеров. В этом случае спрос превышает предложение, и монета дорожает.
Когда инициатива на стороны продавцов, коины становятся дешевле.
Чтобы понимать, какая ситуация наблюдается на рынке, можно воспользоваться так называемым биржевым интерфейсом. Обычно покупки и продажи обозначены разными цветами – зеленым и красным.
По их соотношению и можно определить текущую тенденцию. На скриншоте представлена книга заказов BTC на криптобирже IFXBIT.
Отдельно хотелось бы остановиться на хранении коинов. Если вы часто занимаетесь торговлей, то биткоин и альткоины можно хранить непосредственно на бирже.
А если вы придерживаетесь более долгосрочных стратегий, необходимо завести кошелек. Он может быть аппаратным, внешне напоминающим флешку, программным, который устанавливается на компьютер или смартфон, а также бумажным.
Также хранилища делятся на горячие (функционируют только при наличии интернета) и холодные (не требуют подключения к Сети).
Самыми надежными считаются аппаратные хранилища, но их главный недостаток заключается в высокой стоимости: некоторые модели стоят около $1000.
Программные наиболее удобные, именно поэтому являются самыми популярными.
Что касается бумажных, то они тоже имеют довольно высокий уровень защищенности. Однако из-за того, что лист бумаги, на котором размещен QR-код для доступа, быстро приходит в негодность, таким вариантом пользуются далеко не все трейдеры.
Какие стратегии можно использовать
Торговля криптовалютой на бирже имеет много общего с деятельностью на других площадках – фондовых, валютных, сырьевых и так далее. Главная задача любого участника рынка – получить прибыль от торговли цифровыми инструментами.
Как мы уже рассказывали, речь может идти как о реальном приобретении коинов с последующей их продажей, так и о CFD.
В обоих случаях результат торговли будет зависеть от того, насколько точен прогноз и эффективна ли выбранная стратегия.
Стратегии нужны для того, чтобы игрок четко понимал, в каких ситуациях он будет торговать, а когда воздержится от сделок, какие таймфреймы будут основополагающими. Также стратегия должна определять условия, необходимые для входа и выхода, и перечень индикаторов, используемых в работе.
Рассмотрим некоторые варианты стратегий, которые являются не очень сложными, но в при этом эффективными.
1. Торговля по тренду, которая является оптимальным вариантом для тех, кто только начинает знакомство с криптотрейдингом. Здесь все просто: определяется вектор движения цены и сделки заключаются в соответствии с ним, главное – чтобы тренд был четким и устойчивым.
Если наблюдается бычья динамика, стоит покупать крипту, если медвежья – продавать его. При этом важно понимать, что динамика бывает как локальной, так и глобальной.
Первая используется сторонниками краткосрочных стратегий (чаще всего выбирается таймфрейм не старше H1), вторая – при реализации среднесрочных и долгосрочных методик.
В работе можно использовать трендовые алгоритмы: Stochastic RSI, MACD, Moving Average в сочетании с Volume;
2. Арбитраж криптовалют – это методика, которая предполагает извлечение прибыли на разнице в стоимости одной и той же крипты или связанного с ней актива. Разная цена обязательно должна быть зафиксирована в одно и то же время: на разных биржах или на одной площадке.
Суть реализации этой стратегии заключается в том, чтобы приобрести коин на площадке по меньшей цене, а продать его по более высокой.
Если речь идет о межбиржевом арбитраже, то пользователь выбирает две площадки, на которых цена криптовалюты разная. Найти расхождения можно с помощью сайтов CoinMarketCap или CryptoCompare.
Как показывает практика, в периоды повышенной волатильности разрыв доходит до 5%.
Видя это, игрок приобретает монету на бирже, где стоимость низкая, переводит ее на другую площадку, где продает дороже. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Во-первых, всегда существует риск того, что цена на второй бирже изменится очень быстро и это движение будет не в пользу игрока. А во-вторых, профит может оказаться незначительным из-за комиссий.
Что касается внутрибиржевого арбитража, то в этом случае используется дополнительная пара, ведь один и тот же коин в разных парах иногда имеет разную цену.
Например, пользователь производит обмен биткоина на эфириум, потом покупает за полученные ETH лайткоины и в завершение продает LTC, получая BTC. Главным источник прибыли является спред, который увеличивается по мере снижения ликвидности.
Но при этом стоит помнить о том, что при низкой ликвидности на исполнение ордеров может уходить много времени. В этом заключается главная опасность этого вида арбитража;
3. Скальпинг, главный признак которого – большое количество сделок внутри одного торгового дня. Краткосрочная торговля криптовалютой может быть очень рискованной для начинающих участников рынка, а вот для игроков с опытом поможет получить солидную прибыль.
При ее реализации важными являются два момента: определение уровней Support/Resistance и направления динамики изменения цены, то есть тренда. Если график отталкивается от нижнего уровня и устремляется вверх, актив целесообразно приобретать, если отбивается от нижнего и направляется вверх – продавать.
В качестве индикаторов можно использовать:
- Volume (помогает распознавать дивергенции);
- MACD, SMA (пересечение Moving Average может предвещать разворот);
- Индекс относительной силы (для определения силы тенденции);
- Parabolic SAR (определяет тренд и сигнализирует о сломе тенденции).
Что касается таймфреймов, то чаще всего скальперы используют периоды от M1 до M30;
4. Пробой уровней: этот вариант может использоваться в тех ситуациях, когда новая динамика еще не вырисовывалась, но пробой уже произошел. А он, как известно, может означать разворот предыдущей динамики.
Довольно часто перед сменой вектора цена пребывает во флете. На графике можно наблюдать следующую картину: уровень Resistance остается неизменным, а Support как бы сближается с ним.
В этом случае после пробоя формируется бычья динамика. Трейдеру стоит убедиться в том, что новая линия Support находится выше предыдущего уровня Resistance, после чего открыть сделку на покупку.
Если же происходит пробой уровня Support, целесообразны короткие позиции. То есть если пробой не является ложным, происходит дальнейшая торговля по тренду.
Эта стратегия универсальна в плане таймфреймов. Что касается индикаторов, то полезными будут Moving Average, RSI и алгоритм объема, который подстрахует от ложных пробоев;
5. Сеточная торговля криптовалютой представляет собой формирование ордеров в определенных ценовых зонах. Когда они срабатывают, выбранный инструмент покупается или продается (речь идет о спотовом рынке).
Каждая зона имеет свои уровни, что визуально напоминает сетку. Ордера формируются ботами: они покупают крипту, когда стоимость небольшая, и продают их, когда цена выросла.
Самая высокая эффективность Grid Trading наблюдается при работе с волатильными активами.
В этом случае трейдеру не нужно тратить время на изучение графика, достаточно лишь задать параметры сетки, все остальное возьмут на себя боты. Но при этом автоматизация несет в себе определенные риски.
Резкое и неожиданное движение стоимости вверх или вниз может негативно сказаться на финансовых результатах торговли;
6. Дневная торговля – один из самых популярных вариантов, который используется криптотрейдерами. Суть этой стратегии заключается в том, что сделки совершаются внутри дня, то есть профит образуется за счет внутридневных колебаний цены.
Так как криптобиржи работают круглые сутки, то под понятием «день» подразумеваются сутки (24 часа). Для сравнения, на фондовых биржах дневная торговля – это деятельность в пределах торговой сессии;
7. Свинг-трейдинг: эта стратегия относится к группе долгосрочных. Позиции удерживаются дольше суток, максимальный предел чаще всего не превышает одного месяца.
Именно в этот период формируются так называемые волны волатильности, которые позволяют извлекать прибыль. Для определения точек для входа игроки обычно используют элементы технического и фундаментального анализов;
8. Диапазонный трейдинг, в основе которого – ценовой коридор, образованный уровнями Support и Resistance. Когда стоимость приближается к верхней линии, совершаются сделки на продажу, когда к нижней – на покупку, ведь впоследствии произойдет отскок;
9. Усреднение долларовой стоимости – стратегия, которая довольно часто используется не только на криптовалютных биржах, но и на многих других рынках. Суть этой методики заключается в регулярности сделок по приобретению конкретной монеты.
Они заключаются по истечении определенного срока, от сделки к сделке он не меняется и не зависит от того, сколько стоит альткоин.
Приведем конкретный пример. Допустим, трейдер решил вложить деньги в биткоин, но он инвестирует не все имеющиеся у него $500 за один раз, а делит эту сумму на пять месяцев.
Раз в месяц он покупает сатоши на $100 и по истечении всего срока получает профит. Он образуется за счет того, что средняя цена покупки оказывается ниже максимального значения стоимости.
Торговля криптовалютой с нуля
Если вы решили зарабатывать на токенах, то первое, что для этого необходимо – это обучение. Этой профессии не учат в университетах, поэтому нужно искать другие варианты для получения знаний.
Например, можно пройти специальные курсы по криптотрейдингу. Обычно они сочетают в себе теоретическую и практическую части, благодаря чему обеспечивается комплексный подход к обучению.
Продолжительность таких курсов может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет – в зависимости от того, сколько времени готов тратить ученик на занятия. Также срок зависит и от предусмотренного объема знаний и умений.
Как правило, курсы проходят в режиме онлайн и предусматривают обязательное выполнение домашних заданий. Стоимость всего комплекса занятий иногда может достигать $1000.
Обратите внимание на имидж организатора занятий и легальность предоставляемых им услуг. Увы, недобросовестные поставщики здесь тоже встречаются.
Преимущества курсов:
- Материал подается в структурированном виде. Обучение происходит постепенно, темы раскрываются в строгой очередности;
- Возможность выполнить работу над ошибками под руководством куратора;
- Интерактивное взаимодействие с преподавателями;
- Экономия времени: если вы будете искать информацию самостоятельно, обучение продлится дольше.
Также много полезной информации можно найти непосредственно на сайтах криптобирж или брокеров, предлагающих трейдинг CFD на крипту.
Например, на сайте IFXBIT есть специальный раздел «Для начинающих». В нем представлена базовая информация о криптовалютах, блокчейне, способах получения прибыли при торговле криптой.
Кроме этого, обучающие материалы можно найти:
- в YouTube: здесь можно посмотреть видеоуроки, вебинары, обучающие ролики. Особое внимание стоит обратить на каналы криптотрейдеров, которые посвящены в основном практической части торговли: применению стратегий, риск-менеджменту;
- на тематических форумах. Например, это может быть сообщество трейдеров ForexDengi, на котором обсуждается в том числе и крипта;
- на аналитических платформах. Так, на сайте FX.co регулярно обновляется новостная лента, посвященная криптовалютам, представлены котировки биткоина и альткоинов.
Также портал содержит обзоры самых популярных криптоактивов, аналитические материалы, актуальные сигналы и паттерны;
- в книгах, на сайтах, посвященных торговле коинами, и в блогах успешных трейдеров.
Обучение криптотрейдингу – обязательное условие для успешной работы с биткоином и альткоинами. И не важно, речь идет о CFD или о покупке и продаже коинов на спотовом рынке.
В таблице указаны базовые знания и умения, которые должен получить начинающий трейдер в процессе обучения.
Что нужно знать и уметь для криптотрейдинга
| Теоретические знания | Практические умения |
|
|
Пройдя курс обучения, не стоит рассчитывать на то, все ваши сделки будут прибыльными, а торговля принесет исключительно положительные эмоции и удовлетворение.
Важно понимать, что проигрышные сделки совершают даже профессионалы, имеющие богатый торговый опыт. Дело в том, что криптовалюты характеризуются не только высокой волатильностью, но и непредсказуемостью движения.
Поэтому даже самые эффективные и проверенные стратегии могут давать сбои. Это абсолютно нормально.
Еще один важный нюанс заключается в том, насколько трейдер готов к трейдингу с психологической точки зрения. В этом плане очень важен навык самообладания: торговать должны не эмоции, а ум.
Основные риски криптотрейдинга
На любом финансовом рынке даже профессионалы иногда терпят неудачи. Стратегия и метод анализа, которые давали положительные результаты, при определенной сделке оказываются неэффективными.
Это надо принять как неизбежную реальность. Если бы существовала на 100% эффективная стратегия, а стоимость активов была полностью предсказуемой, все трейдеры были бы в плюсе, что даже теоретически невозможно.
Именно поэтому перед началом торговой деятельности на любом рынке, в том числе и криптовалютном, необходимо сначала взвесить и оценить все возможные риски.
К ним можно отнести:
1. Волатильность. У биткоина и альткоинов цена меняется сильнее и чаще, чем у других торговых инструментов.
Даже за короткий промежуток времени стоимость может взлететь или упасть очень существенно. Например, в ноябре 2022 года всего за один день биткоин потерял около 17% своей стоимости;
2. Периодические обвалы, которые происходят на криптовалютном рынке. Взлеты и падения свойственны не только отдельным коинам, но и всей криптосфере.
Так, если в августе 2021 года рыночная капитализация всех коинов составляла почти $2,1 трлн, то спустя год (в августе 2022 года) этот показатель уменьшился примерно до $1 трлн.
Причинами отрицательной динамики является свободное регулирование криптосферы или его отсутствие, мошеннические схемы, отмывание денег и так далее;
3. Взломы криптовалютных площадок. Несмотря на то, что биржи предпринимают меры по повышению безопасности, методы злоумышленников тоже совершенствуются.
Именно поэтому некоторые трейдеры предпочитают не продавать и покупать коины, а торговать CFD с помощью брокеров.
Торговля криптовалютой: как выбрать цифровой актив
Перед тем, как начать торговлю коинами, необходимо знать, какой актив будет использоваться для потенциальной прибыли. Если опытные участники рынка могут одновременно работать с несколькими монетами, то новичку лучше остановиться на каком-то одном варианте.
Как мы уже рассказывали, начинать лучше с актива, который вам больше всего знаком. Как правило, это самые известные монеты, о которых часто пишут и говорят.
В их числе – биткоин, эфириум, лайткоин и так далее. Еще один важный аргумент в пользу знаменитых коинов – их меньшая непредсказуемость по сравнению с малоизвестными активами.
При выборе подходящей для торговли криптовалюты также надо учитывать:
- Характеристики ее инфраструктуры: в каких целях может использоваться монета, насколько быстро подтверждаются транзакции;
- Биржи, на которых можно покупать и продавать цифровой актив. Чем больше этих площадок, тем лучше;
- Стоимость: на момент составления статьи один BTC стоит почти $17 тысяч, а LTC – около $75. Важно понимать, что более дорогие монеты могут принести как большую прибыль, так и существенные убытки;
- Волатильность: чем она выше, тем больше вероятность получения профита за короткий промежуток времени. Для определения уровня волатильности используют короткие таймфреймы, но при этом проверяют информацию на более старших периодах;
- Медийность: если в коины вкладываются известные люди, ценность монет возрастает;
- Эмиссия: если общее количество монет ограничено и значительная их часть уже находится в обращении, значит спрос будет высоким;
- Рыночная капитализация: чем выше этот показатель, тем надежнее и солиднее монета. Это не означает того, что можно использовать только первые по списку криптовалюты, но лучше, если они не будут последними;
- Объем торгов, который обычно фиксируется за последние сутки. Если он высокий, значит актив пользовался повышенным спросом со стороны участников рынка.
Как проверить свои силы без риска
Перед тем, как начать вкладывать в цифровые активы реальные деньги, стоит протестировать свои знания и умения на тренировочном аккаунте. Более подробно об этом можно узнать в статье «Торговля криптовалютой: демо-счет».
Самым главным преимуществом тренировочного счета является то, что его не нужно пополнять. Достаточно зарегистрировать аккаунт, и сразу после этого на вашем депозите уже будет определенная сумма виртуальных денег, которую можно корректировать.
Ее можно вкладывать в сделки, и если они окажутся убыточными, трейдер ничего не потеряет, но зато сможет провести работу над ошибками.
Также он сможет детально разобраться в функционале терминала, ведь платформа для тренировок ничем не отличается от той, которая предназначена для реального криптотрейдинга.
Еще одна задача, которую решает демо-счет – тестирование стратегий. Именно поэтому таким аккаунтом обзаводятся не только начинающие участники рынка, но и опытные трейдеры, желающие опробовать новую тактику.
Некоторые криптобиржи с демо-счетом:
- Bybit;
- Phemex;
- Binance;
- Bitmex;
- ОКХ.
Кроме криптобирж, открыть демонстрационный аккаунт можно также у брокера. Мы уже рассказывали о том, что некоторые Форекс-брокеры предлагают свои клиентам трейдинг монет (обычно CFD).
Процесс регистрации прост и не займет много вашего времени. На скриншоте указаны данные, которые необходимо указать при регистрации демо-счета у ИнстаФорекс.
При всех вышеперечисленных плюсах демонстрационных аккаунтов нельзя не упомянуть и о существенном их недостатке. Дело в том, что вкладывая в сделки виртуальные деньги, трейдер на подсознательном уровне нивелирует возможные риски.
В результате, если пользоваться тренировочным аккаунтом слишком долго, нарушение правил риск-менеджмента может войти в привычку.
Заключение
Торговля криптовалютой – это очень увлекательная деятельность. Неслучайно цифровые активы в качестве торговых инструментов выбирает все большее число пользователей.
Этот вид трейдинга считается одним из самых актуальных и заманчивых. В интернете можно найти большое количество историй о том, как даже начинающие пользователи зарабатывали на цифровых монетах целые состояния.
Но, к сожалению, бывают и противоположные ситуации, когда торговля не только разочаровывает игрока, но и приносит ему убытки. В большинстве случаев это происходит из-за ошибок, которые допускаются трейдером в процессе торговли.
Специалисты даже сформулировали три основных ошибки, которые приводят к сливу депозита и потере сбережений:
- Недостаточная подготовка (теоретическая и практическая);
- Неумение контролировать эмоции;
- Чрезмерная самоуверенность или, наоборот, неуверенность в своих силах.
Проработайте эти три блока перед тем, как начинать трейдинг и инвестирование в цифровые монеты.
Назад к статьям
