Если вы хотите получать как можно больше информации об изменении стоимости актива, то свечной график подойдет идеально. Неслучайно этот вид чарта не утратил актуальности за многолетнюю историю своего существования и пользуется спросом среди трейдеров.
В нашем обзоре – все самое важное о японских свечах, паттернах и чтении свечного чарта.
Вам интересны и другие виды диаграмм? Тогда читайте статью «Графики трейдинга: полное руководство».
Сравнивайте разные варианты и выбирайте самый оптимальный для себя.
Что такое свечной чарт?
Довольно часто начинающие трейдеры оказываются перед выбором: какой график выбрать для работы? Как правило, в этом случае рассматриваются линейные, баровые и свечные варианты.
Если кратко, то первый считается самым простым, но он уступает остальным в плане информативности. Дело в том, что в линейном графике чаще всего используются только цены закрытия.
А если игрок, например, хочет владеть информацией об экстремумах внутри таймфрейма, линейный график в этом не поможет. В этом случае для более детального анализа целесообразно использовать боровые или свечные чарты.
Причем свечной подает информацию более наглядно, чем баровый.
Особенности свечных графиков:
- Могут использоваться разными участниками рынка, независимо от их опыта и мастерства;
- Позволяют находить паттерны и строить на их основании прогноз. При этом названия фигур оригинальные и запоминающиеся, благодаря чему их сложно перепутать между собой;
- Эффективность свечного анализа подтверждена временем: этот график используют уже несколько столетий, начиналось все с его применения торговцами рисом.
Свеча формируется определенный промежуток времени, который задается пользователем. Например, если это H1, то каждый новый элемент будет появляться через каждый час.
Каждая свеча состоит из нескольких частей. Центральная – это так называемое тело.
На графике оно может иметь форму прямоугольника, квадрата или просто линии (более подробно об этом мы расскажем позже). Тело представляет собой диапазон между открытием и закрытием.
Наличие тела – главное отличие между свечами и барами.
Например, выбран таймфрейм M5. В самом его начале цена актива составила 5 условных единиц, а в конце – 5,5 условных единицы.
В этом случае нижняя граница тела расположится напротив отметки 5, верхняя – 5,5.
Чтобы вектор изменения стоимости был понятен с первого взгляда, тело окрашивается в разные цвета. Если динамика внутри промежутка времени была восходящей, как в нашем примере, тело белое или зеленое.
Если же цена закрытия оказалась ниже стоимости открытия, цвет черный или красный. Исходя из этого критерия свечи классифицируются на бычьи и медвежьи соответственно.
Помимо тела, каждый элемент имеет вертикальные штрихи, которые отходят вверх и вниз, являясь как бы продолжением основной части. Из-за визуального сходства они называются тенями или еще чаще фитилями и показывают наибольшую и наименьшую стоимость актива внутри периода.
Вернемся к нашему примеру и предположим, что за 5-минутный отрезок времени цена поднималась до максимальной отметки в 5,6 условных единицы. Минимум при этом составлял 4,9.
В итоге нижний фитиль закончится напротив цифры 4,9, верхний – 5,6.
Таким образом, каждый элемент на свечном графике содержит в себе 4 типа данных о стоимости актива и позволяет детально изучать динамику внутри выбранного периода. А набор последовательно расположенных элементов дает возможность оценить общую ситуацию на рынке.
Преимущества японских свечей:
- Обеспечивают игрока максимальным объемом информации в легкой и понятной форме;
- Демонстрируют рыночную динамику, уровень волатильности;
- Позволяют оценить настроения участников рынка – быков и медведей, понять, кто владеет инициативой в указанный промежуток времени;
- Дают возможность спрогнозировать дальнейшую динамику стоимости, подобрать наилучшие моменты для открытия позиций и выхода с рынка;
- Показывают ценовые разрывы, то есть гэпы.
Этот вид графиков используется на разных рынках: Форекс, ценных бумаг, криптовалютном и даже сырьевом.
Но при всех преимуществах японские свечи имеют один существенный недостаток. Они не показывают изменение стоимости между открытием и закрытием.
Например, с их помощью трейдер не может узнать, в какой очередности были образованы экстремумы.
Как читать свечной чарт
Если даже бегло посмотреть на график, то можно обратить внимание на то, что представленные элементы имеют разный цвет. Красные или черные свидетельствуют о том, что рыночная ситуация находится в руках продавцов, то есть медведей.
А зеленые (белые) информируют о лидирующих позициях покупателей, которых еще часто называют быками. Чем больше высота тела, тем сильнее на динамику давят продавцы или покупатели.
Иногда на графике можно встретить также свечные элементы, у которых тело представлено не прямоугольником или квадратом, а горизонтальной линией. Такие модели имеют название «доджи» и свидетельствуют о неопределенности на рынке, ведь цена Close в этом случае равна стоимости Open.
То есть если появилась «доджи», значит ни быки, ни медведи не смогли кардинально повлиять на рыночную ситуацию. Довольно часто такие модели можно наблюдать на графике в периоды перекупленности или перепроданности, в большинстве случаев это предвещает разворот.
Еще один важный момент в процессе чтения графиков – тени. Если они длинные, значит активу свойственна высокая волатильность, если короткие, значит торги проходили вблизи отметок открытия и закрытия.
Но бывает, что фитили у японских свечей отсутствуют. Такие элементы называются «марубозу». В этом случае экстремумы совпадают со стоимостью открытия и закрытия.
Также необходимо отметить, что важное значение при анализе свечного типа графиков имеет таймфрейм. Так, чарты с периодами от M1 до M30 могут содержать много рыночных шумов.
А по мере увеличения на графике таймфрейма автоматически повышается точность вектора и свечных паттернов.
Но это не означает, что японские свечи не подходят для сторонников краткосрочных стратегий. Просто в этом случае надо быть готовыми к повышенным рискам.
Принципы чтения свечного графика:
- важное значение имеет контекст и расположение элементов. Каждую свечу нужно анализировать не обособленно, а на фоне других, расположенных рядом.
Кроме этого, не стоит игнорировать значимые ценовые уровни. Например, фигура, образовавшаяся в непосредственной близости от уровня поддержки или сопротивления, имеет большее значение, чем модель в середине графиков;
- нельзя игнорировать размер свечи на графике. Большие элементы, как правило, свидетельствуют о сильном тренде, а маленькие могут предвещать его истощение и разворот;
- стоит обращать внимание на размер фитилей. Если длинные тени зафиксированы на линиях Support или Resistance графиков, велика вероятность разворота.
Когда фитили короткие или вовсе отсутствуют, а тело имеет большую высоту, сила участников рынка довольно велика для сохранения динамики на графике;
- размер тела целесообразно анализировать с учетом фитилей. Так, невысокое тело с длинными фитилями свидетельствует о нерешительности участников торгов, а если тени и вовсе отсутствуют, значит актив неинтересен им.
Тело больших размеров с длинными фитилями на графике говорит о повышенной активности, а короткие тени или их отсутствие говорит о силе участников.
Свечной график: паттерны
Выше мы рассказали об общих принципах чтения свечного графика. Но они – лишь основа.
Для полноценного анализа свечного графика необходимо знать признаки и отличия паттернов, то есть комбинаций элементов.
Есть несколько подходов к классификации формаций.
Классификация №1 подразумевает разделение их на простые, состоящие из одной свечи, и составные, в которые входит как минимум два элемента.
Классификация №2 делит модели исходя из типа сигнала, который они подают игроку. Так, фигуры могут быть разворотными, указывающими на сохранение текущей тенденции или переход в боковой тренд.
Рассмотрим некоторые паттерны, которые часто используются в торговле.
1. «Марубозу» – это паттерн, состоящий из одного свечного элемента, мы уже упоминали его в нашем обзоре. Данная свеча не имеет фитилей и сигнализирует о сохранении текущей динамики, ведь у участников рынка достаточно потенциала для этого.
При появлении растущей «Марубозу» ожидается сохранение восходящего тренда, а когда идентифицирована падающая модель, ожидается продолжение медвежьей динамики. В качестве подтверждения сигнала можно использовать торговый объем ил индикатор MACD;
2. «Волчок» – еще один паттерн, состоящий из одной свечи. Для этой модели свойственно тело небольшой высоты и высокие тени, имеющие примерно одинаковую длину.
Появление такой формации на графике может быть первым сигналом предстоящего разворота. Причем если «Волчков» несколько, надежность сигнала существенно выше;
3. Разные варианты «Звезды», которая является разворотной моделью. «Утренняя звезда» формируется у основания медвежьей динамики, довольно часто оно совпадает с уровнем Support.
«Вечерняя звезда», наоборот, появляется на вершине бычьего тренда либо на линии Resistance. Каждая из вышеуказанных моделей содержит 3 элемента, поэтому считается составной.
Начинается формация с высокой свечи, которая подтверждает текущую динамику. Например, если она восходящая, на графике можно увидеть полнотелый бычий элемент.
Вторая свеча отделена от первой чаще всего гэпом, имеет маленькое тело. Третий элемент представляет собой полнотелую свечу, направленную против предыдущего тренда, то есть в нашем случае вниз.
Такую формацию можно расценивать как сигнал к продаже. Когда речь идет об «Утренней звезде», целесообразны, наоборот, покупки;
4. «Молот» – тоже разворотная формация, но состоит из одного элемента. Визуально это бычья или медвежья свеча, у которой нижний фитиль как минимум в два раза выше тела.
«Бычий молот» свидетельствует о приближении растущей динамики, а «Медвежий», который еще часто называют «Повешенным» – о медвежьем развороте.
Существует также модель «Перевернутый молот», которая также считается разворотной, бывает бычьей и медвежьей. От классического варианта она отличается расположением тела относительно фитиля;
5. «Поглощение» – составная формация, предупреждающая о смене тенденции. Может быть как бычьей, так и медвежьей.
В первом случае диапазон второй свечи, которая является растущей, как бы поглощает первую (падающую). Во втором случае наблюдается противоположная картина, то есть верх берут продавцы.
Надежность фигуры значительно возрастает, когда второй элемент превосходит по размерам первый;
6. «Пинцет» – эта свечная формация чаще всего появляется после продолжительной динамики и свидетельствует о том, что ее потенциал заканчивается. Фигура является составной: первая свеча подтверждает тренд, вторая имеет противоположное направление, фитили обеих имеют на графике одинаковую высоту;
7. «Три солдата» – модель, которая появляется на фоне медвежьей динамики и включает в себя три растущих свечи. Это сигнал о том, что тренд с большой долей вероятности развернется.
Противоположная формация – «Три вороны». Появление трех падающих свечей на графике после растущего тренда предупреждает участников рынка о начале падения цены;
8. «Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках» – две противоположные друг другу формации разворота. В первом случае речь идет о двух свечах – растущей и падающей, часто разделенных гэпом.
В итоге второй элемент закрывается примерно посередине тела предыдущего или даже ниже этого уровня. После этого обычно наступает разворот или коррекция.
«Просвет» – это зеркальное отражение «Завесы», то есть при появлении этого паттерна можно прогнозировать бычий разворот.
Несмотря на то, что многие паттерны зарекомендовали себя надежными помощниками при выполнении анализа, руководствоваться только их сигналами не стоит. Целесообразно их использовать в тандеме с другими инструментами – линиями Support и Resistance, скользящими средними и так далее.
С их помощью можно не только подтвердить поступающие сигналы, но и усилить их.
Особенности трейдинга по свечным паттернам
В нашем обзоре мы рассказали лишь о некоторых формациях, которые могут быть использованы трейдерами. Вышеперечисленные варианты являются самыми распространенными.
Но это не говорит о том, что другие, менее популярные, уступают им по эффективности.
При работе с любым паттерном – простым или составным – важно учитывать следующие нюансы:
- В процессе трейдинга целесообразно использовать дополнительные инструменты для выполнения технического анализа. Например, это может быть Индекс относительной силы, стохастический осциллятор и так далее;
- Свечные паттерны на графике не перерисовываются, то есть являются источниками стабильных сигналов, которые не меняются с течением времени. Это важный плюс;
- При использовании в работе свечных графиков следует учитывать торговые объемы. Добавив на диаграмму соответствующий индикатор, игрок сможет всесторонне оценить ситуацию, повысив тем самым эффективность трейдинга;
- Лучше всего потенциал японских свечей раскрывается на рынках, которым свойственны гэпы. Идеальный вариант – фондовые биржи, на которых ценовые разрывы довольно часто встречаются после перерывов между сессиями;
- На рынке Форекс и криптовалютных биржах гэпы возникают крайне редко, так как торги на нем ведутся круглые сутки. Именно поэтому некоторые модели здесь почти не встречаются, а другие (например, «Поглощение») появляются на графике регулярно;
- Эффективность фигур доказана многолетним опытом их использования на разных финансовых рынках;
- Оптимальные периоды для идентификации и использования свечных формаций – H1 и W1. Скальперам можно комбинировать периоды: идентифицировать модели на старших, а потом переключаться на младшие;
- Для выявления свечных формаций можно использовать индикаторы, которые выполняют функцию сканеров. Это позволит сэкономить время, охватить одновременно несколько графиков и рынков, получить статистические данные об использовании сигналов на исторических данных.
При этом в процессе трейдинга важно понимать, что свечные модели не идеальны и имеют определенные минусы. Вот некоторые из них:
- Не исключено появление на графике ложных сигналов. Дело в том, что чарты постоянно дополняются, меняются, и иногда фигуры являются ошибочными;
- В процессе идентификации присутствует субъективность. Например, разные трейдеры могут видеть на одном и том же графике разные формации;
- Анализ графиков является сложным, так как требует не только дополнительных инструментов, но и учета контекста;
- При работе на небольших таймфреймах риски в трейдинге по паттернам очень велики. Например, если речь идет о периодах М1-М5, то в этом случае искажать реальные данные могут рыночные шумы.
Как показывает практика, по мере формирования торгового опыта каждый трейдер учится минимизировать потенциальные риски, связанные с использованием японских свечей. К тому же минусы есть у всех типов графиков, а не только свечных.
Заключение
Таким образом, свечной график можно рассматривать как информативный и наглядный инструмент, который решает следующие задачи:
- помогает проанализировать рыночную ситуацию;
- дает возможность спрогнозировать дальнейшее движение стоимости актива;
- сигнализирует о появлении на графике оптимальных точек для открытия и закрытия позиций.
Но при этом не нужно строить иллюзий и надеяться на то, что использование свечного графика – это залог прибыльной торговли. Во-первых, при идентификации фигур всегда присутствует фактор субъективности.
А во-вторых, работа с любым графиком требует практики и эффективной торговой стратегии. Только в этом случае надежды трейдера по получению прибыли будут оправданы.
Рекомендуем
Графики инвестиций: Как их читать и использовать?
Лучшие индикаторы для 1-минутного графика
График из японских свечей анализируется ПО
Линейный график: функции, как построить, примеры
Назад к статьям
