Трудно представить себе успешную торговлю любым активом, в том числе и криптовалютами, без грамотно продуманной стратегии. Единичные удачные сделки, возможно, и удастся совершить, однако в целом успеха достичь будет весьма сложно.
Именно о различных торговых стратегиях мы и поговорим в данной статье. Краткосрочная торговля криптовалютой будет в центре внимания, ее особенности, преимущества и недостатки и другие нюансы.
Узнать подробнее о том, с чего начинать криптотрейдинг, какие есть криптовалюты, кроме биткоина и многом другом вы можете, ознакомившись со статьей «Торговля криптовалютой (криптотрейдинг)».
Основные типы трейдеров по темпераменту
Психологический аспект в трейдинге играет очень важную роль. Люди в первую очередь всегда остаются людьми, со своими эмоциями, страхом, переживаниями, подверженностью влиянию стресса и других факторов.
Пожалуй, основными эмоциями, которых движут людьми в трейдинге, являются страх и жадность. С одной стороны, есть желание побыстрее закрыть сделку из-за боязни потерять деньги, а с другой – желание заработать как можно больше из-за жадности.
Однако это все какие-то общие черты, которые в той или иной мере присущи всем людям. Тем не менее, есть и те врожденные особенности и аспекты поведения, которые в совокупности определяют темперамент человека.
Темперамент оказывает немалое влияние на стиль трейдинга, отношение к риску и другие аспекты торговли. Поэтому перед тем, как выбирать торговые стратегии, желательно определить свой тип темперамента.
Выделяют четыре основных типа темперамента:
- Холерику свойственны высокая скорость реакции, вспыльчивость, бурное выражение эмоций. Такие люди настойчиво идут к своей цели, имеют хорошую концентрацию, весьма энергичны. Имеют взрывной характер, очень эмоциональны и импульсивны. Зачастую им бывает трудно контролировать свои эмоции и азарт.
- Сангвиник – самый оптимистичный тип, активный, легкий в общении. Такие люди имеют высокую работоспособность, не испытывают утомления, быстро увлекаются чем-то новым. Несмотря на эмоциональность, они меньше подвержены влиянию эмоций, чем холерики.
- Меланхолик чересчур чувствителен и уязвим, склонен к пессимизму. Такие люди зачастую бывают робкими и неуверенными в себе, имеют низкую концентрацию внимания, не участвуют в спорах. Они склонны к долгим размышлениям и самоанализу, им сложно пробовать что-то новое и справляться со стрессом.
- Флегматику свойственна высокая работоспособность и концентрация внимания. Тем не менее, они зачастую медлительны, имеют проблемы с мотивацией и способностью оперативно принимать решения. В то же время такие люди имеют высокий контроль над эмоциями и стрессоустойчивость.
Необходимо понимать, что в «чистом» виде вышеназванные темпераменты встречаются довольно редко. Однако в каждом из нас есть некий доминирующий тип и некоторые черты, присущие другим типам.
Стили торговли криптовалютой
Теперь рассмотрим различные стили торговли и выделим типы трейдеров в зависимости от предпочитаемого стиля. Можно выделить три наиболее крупные группы, которые подразделяются на более мелкие:
1. Краткосрочная торговля, которая включает в себя:
- скальпинг;
- дейтрейдинг;
2. Среднесрочная, к которой также зачастую относится свинг-трейдинг;
3. Долгосрочная торговля, или инвестирование.
Скальперы – трейдеры, которые предпочитают заключать большое количество сделок небольшого объемом. Длительность таких сделок составляет, как правило, от нескольких секунд до нескольких минут.
Для этой группы пользователей имеют значение даже самые незначительные колебания цены, так как и на них можно заработать. Поэтому для анализа и торговли они выбирают графики с короткими временными промежутками.
Интрадей трейдеры – это вторая группа пользователей, предпочитающих краткосрочный стиль. Их главным принципом торговли является закрытие всех открытых позиций в течение одного торгового дня.
Дневные трейдеры могут совершать около десяти сделок длительностью от нескольких минут до нескольких часов в течение дня. Характерной особенностью этого стиля является тщательный контроль за рисками.
Благодаря высокой волатильности криптовалют, то есть частым изменениям их стоимости, эти активы очень хорошо подходят именно для краткосрочной торговли.
К категории свинг-трейдеров относятся пользователи, которые торгуют не постоянно, а только в периоды сильного движения на рынке. В то время, кода рынок, находится во флете, то есть не совершает выраженных колебаний, они находятся «вне игры».
Позиции могут удерживаться открытыми от нескольких часов до нескольких недель. Для анализа и торговли используются более высокие таймфреймы – от Н1 и выше. Такой стиль торговли легко позволяет объединять трейдинг с основной работой и получать дополнительный заработок.
Трейдеры, предпочитающие среднесрочный стиль, могут держать позиции открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев. Эту разновидность трейдинга также можно совмещать с основной работой.
Инвесторы придерживаются стратегии «купи и держи». То есть они приобретают активы, зачастую это ценные бумаги, и держат их в своем портфеле на протяжении длительного времени, как правило, нескольких лет, а то и десятков.
Инвестировать можно в любые активы, в том числе и криптовалюты. Так как несмотря на их высокую волатильность, они имеют высокую потенциальную доходность, которая оказывается намного выше, чем доходность даже самых топовых акций.
Какому типу темперамента какой стиль подходит
Теперь попробуем разобраться, какой стиль трейдинга в большей степени подходит какому типу темперамента. Эту связь необходимо учитывать, так как именно врожденные особенности и способности могут как помочь, так и помешать трейдеру в достижении его целей.
Трейдеры-холерики зачастую выбирают скальпинг. В этом стиле их привлекает возможность активно торговать. Они легко справляются с потерями и неудачами, правда не всегда желая анализировать и выяснять их причины.
Однако для них лучше было бы совмещать интрадей со свинг-трейдингом. С одной стороны, они бы смогли получать порцию адреналина от краткосрочных сделок, а с другой – иметь возможность компенсировать убытки во время наиболее активного движения на рынке.
Трейдеры-сангвиники имеют хорошие шансы на успех как во внутридневной, так и среднесрочной торговле. Они также, как и холерики, активны, однако более уравновешенны и лучше контролируют эмоции.
Из-за нехватки терпения и усидчивости им бывает тяжело удерживать позиции открытыми на протяжении длительного времени. В то же время сангвиники без проблем овладевают свинг-трейдингом.
Трейдерам-меланхоликам не подходят активные стили торговли из-за высокого уровня стресса и интенсивности торговли, с которыми им сложно справиться. Для них оптимальным решением является инвестирование на срок от одного года и выше.
Так как им сложно справляться со стрессом, и они тяжело переживают потери, то после первых же неудач могут разочароваться в торговле и вовсе перестать заниматься такой деятельностью.
Трейдерам-флегматикам хорошо подходят позиционная, а также среднесрочная торговля и инвестирование. Они способны к проведению тщательного анализа, однако не могут принимать быстрых решений.
Флегматики четко придерживаются выбранной стратегии, спокойно переносят неудачи. Они достаточно выдержанны и спокойны для того, чтобы держать позиции открытыми на протяжении длительного времени.
Особенности криптовалюты
Крипта не существует в материальном выражении, это полностью цифровая валюта. С одной стороны, это аналог денег, за которые можно что-то купить, а с другой – обналичить их нельзя, расчеты можно производить только в интернете.
Криптовалюты не подвержены инфляции. Кроме этого, это полностью децентрализованный актив, есть ряд бирж, на которых он торгуется, но какое-либо центральное регулирование отсутствует.
Транзакции с криптой невозможно отследить, равно как и невозможно их отменить. Система безопасности и защита на очень высоком уровне, поэтому считается, что хранить или использовать крипту более безопасно, чем другие валюты на банковских или других счетах.
Однако главной особенностью крипты является ее высокая волатильность. Стоимость актива в течение одного дня может измениться на 10-30%. Притом как в сторону повышения, так и в сторону понижения.
Кроме этого, криптовалюты обладают высокой ликвидностью. Это означает, что они пользуются большим спросом, и при необходимости их легко продать в любой момент.
Два вышеназванных свойства криптовалют являются ключевыми для использования цифровых коинов именно в краткосрочных стратегиях. На частых колебаниях стоимости трейдеры могут неплохо зарабатывать, что и привлекает их на рынок криптовалют.
Тем не менее, некоторые пользователи предпочитают инвестировать в криптовалюты. То есть приобретают их и держат до того момента, пока актив не достигнет желаемого уровня стоимости.
Опытные инвесторы, тем не менее, не рекомендуют вкладывать все средства в цифровые монеты. они должны составлять лишь определенный процент в портфеле инвестора в качестве диверсификации.
Кроме этого, рекомендуется не вкладывать все средства в какую-то одну криптовалюту. Лучше собрать некий набор, состоящий из 4-8 различных коинов. При этом портфель может быть более консервативным и включать в себя инструменты с более низким уровнем риска либо более агрессивным с высокими рисками.
Краткосрочная торговля криптовалютой
Так что же представляет из себя краткосрочная торговля криптовалютами? Рассмотрим подробнее в этом разделе. Две основные разновидности краткосрочной торговли – это скальпинг и интрадей трейдинг.
Начнем со скальпинга. Как мы уже говорили, он подразумевает постоянное отслеживание любых изменений стоимости и совершение большого количества сделок. Длительность одной сделки может составлять несколько секунд.
Скальпинг опирается на технический анализ, так именно с его помощью можно спрогнозировать, в какую сторону будет двигаться стоимость актива. Однако такая стратегия требует основательной подготовки.
Так как решения должны приниматься очень быстро, практически мгновенно, необходимо заранее проводить анализ. Это позволит понимать направление, в котором движется рынок, и находить правильные точки для входа в позицию.
Рассматриваемый вид трейдинга не рекомендуется применять начинающим трейдерам, так как они не имеют достаточного опыта проведения анализа рынка.
Главной особенностью внутридневной торговли является то, что все сделки открываются и закрываются в течение одного дня. В случае с криптовалютами, торговля может осуществляться круглосуточно, так как на криптобиржах нет фиксированных часов работы, как на других видах бирж.
Поэтому здесь интрадей сделки совершаются в течение одних суток. Однако главной особенностью является постоянное отслеживание открытых позиций и ситуации на рынке.
Так же, как и в скальпинге, внутридневные сделки совершаются на основании технического анализа. Сделок совершается намного меньше – около десяти в день, тем не менее быстрое реагирование на изменяющиеся обстоятельства никто не отменял.
Для трейдера, применяющего краткосрочные стратегии, очень важно знать, какие именно факторы влияют на изменение стоимости тех криптовалют, которыми он торгует. Эти факторы необходимо постоянно отслеживать и учитывать при совершении сделок.
Плюсы и минусы краткосрочного криптотрейдинга
Как и любой стиль трейдинга, краткосрочная торговля имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать пользователям. Рассмотрим их более подробно в данном разделе.
Итак, к положительным сторонам краткосрочного криптотрейдинга относятся:
• Возможность быстрого получения достаточно крупной прибыли. Это обусловлено тем, что стоимость криптовалют, в отличие от других активов, может сильно изменяться в течение даже короткого промежутка времени. Для сравнения стоимость других активов может изменяться примерно на 1% в течение одних суток, в то время как криптовалюты могут удвоить свою стоимость за этот промежуток;
• Рынок криптовалют постоянно расширяется. Появляются все новые цифровые монеты, соответственно, у трейдеров появляется все больше возможностей для заработка на вновь появляющихся коинах;
• Высокие объемы торговли. Этот параметр важен, так как позволяет каждому трейдеру быстро найти продавца или покупателя для совершения сделки.
Среди недостатков краткосрочной торговли криптовалютами можно выделить следующие:
• Высокая волатильность. Это и плюс, и минус этого актива. С одной стороны, большие колебания стоимости дают возможности для заработка, а с другой – могут принести большие убытки;
• Требует много времени для анализа. Необходимо хорошо разбираться во всех нюансах технического анализа и проводить его постоянно, чтобы в любой момент быть готовым войти в позицию или выйти из нее. Сами сделки совершаются быстро, однако подготовка к их совершению может быть весьма длительной;
• Необходимы большие денежные вложения. Для того, чтобы торговать на рынке криптовалют, необходимы достаточно крупные суммы денег, превышающие $1000. Для начинающих трейдеров такие суммы могут быть неподъемными.
Правила краткосрочной торговли криптой
Рынок криптовалют привлекает многих трейдеров. Однако новички, не имеющие достаточного количества опыта и знаний, могут очень быстро потерять всю сумму депозита и разочароваться в торговле навсегда.
Для того, чтобы этого не происходило, стоит придерживаться ряда правил. Мы постарались собрать их все в одном месте:
- Проходите обучение. Даже если вы уже занимались трейдингом ранее, но торговали другими активами, а не криптой, стоит вначале изучить, что это такое, и только потом приниматься за торговлю. Криптовалюты имеют свои особенности и их необходимо учитывать в трейдинге либо инвестировании в эти активы.
- При выборе конкретных цифровых монет для трейдинга обращайте внимание на объемы торгов и рыночную капитализацию. Таким образом можно найти активы, которые не пользуются большим спросом, соответственно их стоимость не будет быстро расти. Однако некоторые из них могут показать хороший потенциал в будущем и можно будет впоследствии заработать на увеличении их цены.
- Помните, что нет идеального момента для входа в позицию. Необходимо постоянно проводить анализ и начинать торговать еще до фактической смены тенденции на рынке. Для этого анализ и используется – чтобы предсказывать будущее движение курса той или иной валюты. Нужно учитывать и тот момент, что на курсы могут искусственным образом оказывать влияние на курс, поэтому «мнение толпы» не всегда может отражать действительность.
- Не стоит ждать максимальных или минимальных уровней стоимости. Как мы уже не раз упоминали, стоимость криптовалют может меняться в течение нескольких минут. Поэтому не стоит пытаться сразу максимизировать прибыль, лучше понемногу увеличивать ее.
- Соблюдайте правила риск-менеджмента. В сделках с цифровыми активами это особенно важно. Соблазн поставить крупную ставку и сразу сорвать «большой куш» очень велик. Как правило, не рекомендуется использовать более 3-5% от общей суммы вашего депозита для одной сделки. Безусловно, этот порог индивидуален для каждого трейдера, тем не менее начинающим стоит придерживаться этого правила.
- Старайтесь разработать собственную торговую стратегию и придерживаться ее, несмотря ни на что. Наличие торгового алгоритма не обещает вам, что все сделки будут прибыльными. Однако она в конечном итоге приведет к положительному результату на вашем счете.
- Определите свой тип темперамента и сопоставьте его с теми стилями торговли, которые в больше степени подходят именно вам. Ваш стиль трейдинга должен учитывать особенности вашего характера, способности наклонности. В противном случае вам все время придется бороться с собой и идти наперекор своему внутреннему «я».
Заключение
В данной статье мы рассмотрели ключевые понятия, особенности, преимущества и недостатки, которые несет в себе краткосрочная торговля криптовалютой. Так как крипта имеет отличительные признаки от всех других активов, их необходимо учитывать при торговле этим активом.
Главной особенностью цифровых монет является их высокая волатильность. И это одновременно и плюс, и минус этого актива. Это плюс, так как дает возможность заработать на быстром росте цены, а минус, так как с таким же успехом деньги можно потерять.
Каждому трейдеру необходимо найти свой стиль торговли, и не менее важно, чтобы стиль не просто нравился, но и подходил типу темперамента трейдера. Каждый тип темперамента имеет свои врожденные особенности, которые могут дать преимущество в том или ином стиле торговли.
Например, краткосрочная торговля лучше подходит активным типам: холерикам или сангвиникам и совершенно не подходит меланхоликам. Здесь важна большая концентрация внимания, умение контролировать свои эмоции, а также быстрота принятия решений.
При этом скальпинг – одна из разновидностей краткосрочной торговли – подходит не просто людям с определенным темпераментом, но и достаточным опытом в торговле. Этот стиль не рекомендуется применять новичкам.
Внутридневная торговля – более спокойный вид краткосрочной торговли, однако тоже требует немалой подготовки и временных затрат. Поэтому технический анализ выходит здесь на первое место.
Рекомендуем
«Маржинальная торговля криптовалютой»
«Что такое спотовая торговля криптовалютой?»
«Торговля криптовалютой с плечом»
«Сеточная торговля криптовалютой»
Назад к статьям
