Если при работе на финансовом рынке надеяться лишь на удачу, то рано или поздно это приведет не только к разочарованию, но и к финансовым потерям. Чтобы торговля приносила доход, деятельность участника рынка должна соответствовать выбранной методике.
Разобраться во всем их многообразии поможет статья «Стратегии Форекс: для новичков и профессионалов». Знакомьтесь с разными вариантами и выбирайте самые подходящие для себя.
А мы расскажем про уровни поддержки и сопротивления: стратегия, которая предполагает торговлю на отскоках, пробоях и ретесте. Читайте, почему эти области важны в торговле, как их правильно строить и использовать.
Значение в торговле
Зоны поддержки и сопротивления являются незаменимым помощником при работе на любом финансовом рынке. Их используют во время торговли акциями, фиатными и цифровыми валютами, производными финансовыми инструментами.
Если объяснять предельно просто, то под этим понятием подразумевается отметка стоимости актива, при достижении которой стоимость останавливается, то есть предыдущая динамика берет паузу.
Так, двигаясь вверх или вниз, она сталкивается с преградой, которая не позволяет ей продолжать дальнейшее изменение в этом же направлении. И этому есть логическое объяснение.
Если проанализировать динамику изменения стоимости любого актива, то на первый взгляд может сложиться впечатление, что стоимость меняется хаотично. Но на самом деле это не так.
Постепенно устремляясь вверх, стоимость упирается в определенную отметку, вершину, от которой впоследствии отскакивает и движется вниз. Эта отметка – сопротивление.
Дальше расти ей не позволяют продавцы, которые входят в игру, увеличивая тем самым предложение. А покупатели, в свою очередь, теряют интерес с активу и не прилагают усилий для того, чтобы цена выросла еще больше.
В итоге возросшее предложение и пониженный спрос приводят к тому, что актив начинает дешеветь.
Когда график достигает Resistance, самое время открывать короткие позиции, ведь цена для этого очень привлекательна. Также в этих точках чаще всего происходит закрытие сделок на покупку.
Аналогичная ситуация наблюдается и на медвежьем графике, только в этом случае речь идет о поддержке, после достижения которой стоимость меняет вектор и устремляется вверх. Здесь на ситуацию начинают влиять покупатели, которые становятся активными, увеличивают спрос и провоцируют подорожание.
А продавцы уходят в тень, так как им становится невыгодно продавать актив по очень низкой стоимости.
В этом случае целесообразны сделки на покупку или фиксация прибыли ранее открытых коротких позиций.
На концентрацию спроса и предложения влияют следующие факторы:
- События из Экономического календаря, то есть речь идет о фундаментальных предпосылках;
- Действия китов, а также институциональных инвесторов;
- Рыночная психология трейдеров.
Чем большее количество раз стоимость актива оттолкнулась от Support и Resistance, тем значительнее зона. Это значит, в рамках стратегии их целесообразно использовать в качестве ключевых.
Во-первых, это дает возможность с большей точностью спрогнозировать изменение стоимости в перспективе. Во-вторых, ключевые уровни имеют большое значение с точки зрения психологии, ведь именно на них ориентируется большинство участников рынка.
Также необходимо отметить, что поддержка может превращаться в сопротивление и наоборот. Это происходит после пробоя одного из ключевых горизонтальных областей.
Но пробои могут быть ложными. Чтобы исключить такую вероятность, необходимо дождаться ситуации, когда цена несколько раз столкнется с обновленной поддержкой или сопротивлением.
Чтобы построить Support и Resistance, достаточно соединить точки, от которых цена часто отталкивается и разворачивается. Для этого можно использовать фитили свечей или их тела, все зависит от предпочтений трейдера и выбранной им тактики.
При этом важный нюанс заключается в том, что чаще всего это не линия, а зона, ведь обычно цена совершает отскок от определенного диапазона, а не конкретной отметки. Поэтому разбежка в несколько пунктов при часовом таймфрейме считается нормой.
Как показывает практика, наибольший эффект стратегии с использованием уровней демонстрируют в периоды высокой активности участников рынка. Чаще всего это наблюдается в моменты публикации макроэкономической и финансовой статистики.
Ключевые факты:
- Любой тренд и боковик рано или поздно заканчиваются, это утверждение заложено в основу методов торговли по ключевым областям;
- После тестирования зоны цена может отскочить от него, пробить поддержку или сопротивление, а также совершить ретест. Это основные принципы трех разных методик;
- Ключевые ценовые уровни могут быть использованы для определения точек входа и выхода;
- Надежность поддержки и сопротивления зависит от того, сколько раз цена отскочила от них. Чем больше, тем лучше;
- Сила Support и Resistance зависит также от таймфрейма, при котором они построены. Самыми надежными считаются поддержка и сопротивление на графиках D1 и старше, поэтому для проверки сигналов рекомендуется менять таймфреймы;
- После того, как цена приблизилась с Support или Resistance, чаще всего она разворачивается: это наиболее распространенный сценарий. Но случаются также пробои, в том числе ложные, к этому нужно быть готовым;
- Зоны могут быть горизонтальными и наклонными трендовыми. Для каждого варианта есть свои стратегии, о них мы расскажем позже;
- В процессе торговли методы можно комбинировать. Правда, для этого нужен хотя бы минимальный опыт работы с каждой из них по отдельности;
- При работе с поддержкой и сопротивлением обязательна установка Stop Loss. Торговля может вестись как с использованием рыночных ордеров, так и отложенных.
Далее в нашей статье многие из этих фактов будут раскрыты более подробно.
Как использовать
Ценность поддержки и сопротивления заключается в том, что их можно использовать при работе на любых рынках. Их применяют при работе с валютными парами, ценными бумагами, криптовалютами и другими активами.
Кроме этого, этот инструмент работает в разных рыночных ситуациях: тогда, когда цена находится в стадии коррекции или движется согласно четкому вектору.
Вариант №1: бычий тренд, при котором актив стабильно дорожает. Если посмотреть на график, то можно увидеть, что наибольшие и наименьшие значения некоторых свечей находятся выше трендовой линии.
Это значит, что в этом случае можно искать подходящие моменты для открытия длинных позиций по тренду, когда цена находится на минимуме. Но даже если открывать сделку на максимуме, финансовый результат будет положительным.
Вариант №2: медвежья динамика, при которой актив, наоборот, дешевеет. В этом случае открываются короткие позиции в расчете на то, что впоследствии цена упадет еще больше.
Вариант №3: боковик. Здесь у цены нет определенного вектора, цена просто колеблется между поддержкой и сопротивлением.
Чаще всего такие моменты используют в своей работе скальперы, которых интересуют исключительно краткосрочные движения. Алгоритм действий игрока прост: при касании верхней области совершаются продажи, нижней – покупки.
Что касается участников рынка, которые придерживаются долгосрочных и среднесрочных стратегий, то эта категория трейдеров в основном ориентируются на тренд. А если точнее – выполняют вход в момент его зарождения.
При таком подходе соблюдается оптимальный баланс рисков и потенциальной прибыли.
Уровни поддержки и сопротивления: стратегия №1
Чаще всего в торговле применяется метод, предусматривающий совершение сделок на продажу в те моменты, когда стоимость достигает зоны сопротивления. Покупки согласно этой методике совершаются тогда, когда цена касается поддержки.
В обоих случаях расчет делается на то, что после тестирования цена совершит отскок и начнет движение в противоположном направлении. Stop Loss и Take Profit в обоих случаях выносятся за поддержку или сопротивление.
Отбой – самый распространенный вариант развития событий, если речь идет о горизонтальном диапазоне. Правда, при условии, что области еще не отработаны до конца.
Приведем конкретный пример. На графике можно увидеть уже нанесенные ключевые зоны, и цена довольно продолжительное время курсирует между ними.
В такой ситуации трейдер может рассчитывать на отскок в том случае, если он уже случился хотя бы три раза. Напомним, что речь идет не о конкретной цене, а об области.
При этом специалисты не рекомендуют совершать сделки в тот момент, когда стоимость пребывает непосредственно внутри зоны поддержки или сопротивления. Дело в том, что впоследствии цена может совершить не только ожидаемый отбой, но и пробой, в результате чего сделка окажется убыточной.
Поэтому вход целесообразно выполнять тогда, когда отскок уже произошел. Другими словами, покупки совершаются в ценовых зонах, близких к Support, а продажи – рядом с зоной Resistance.
Допустимое расстояние при часовом таймфрейме обычно составляет всего несколько пунктов от соответствующих линий.
В обоих случаях открытие сделок происходит после подтверждения факта отскока: свеча должна закрыться ниже сопротивления или выше поддержки. Когда график цены находится в середине между уровнями, то есть в центральной зоне, никаких действий лучше не предпринимать.
Если торговля ведется от горизонтальных областей поддержки и сопротивления, для повышения эффективности стратегии можно использовать графические паттерны. Так, для осуществления входа необходимо идентифицировать фигуру, которая формируется на ключевой зоне.
Это может быть пин-бар или внешний бар.
Теперь более подробно остановимся на фиксации прибыли и стопа.
Чтобы установить Stop Loss, в этой стратегии можно использовать ближайший локальный экстремум. Для минимизации случайного срабатывания из-за рыночных шумов, стоп чаще всего отодвигают немного выше максимума или ниже минимума: все зависит от направления сделки.
Насколько именно его лучше отодвинуть, зависит от рабочего таймфрейма. Например, если в торговле используются периоды от 15 минут до часа, от экстремума можно отмерить 10 пунктов, если таймфрейм дневной – около 30 пунктов.
Если цена актива движется согласно ожиданиям, не стоит торопиться и закрывать сделку. Лучше передвинуть стоп в безубыток и продолжать наблюдение за графиком.
Но какой бы устойчивой не была тенденция, она все равно когда-нибудь закончится. Чем большее количество раз цена не может пробить уровень, тем выше вероятность того, что пробой близок.
Поэтому если цена уже отскочила пять раз и более, входить в сделку поздно.
Стратегия, о которой мы рассказали, может применяться как на горизонтальных, так и на канальных и наклонных трендовых зонах. На скриншоте точки входа в длинные позиции для последнего варианта обозначены пронумерованными кружочками.
Недостатки стратегии на отскок:
- Некорректное отображение поддержки и сопротивления пользователем, которое приводит к тому, что точки входа определяются неверно. В лучшем случае это приводит к уменьшению потенциальной прибыли, в худшем – к потерям;
- Метода, с помощью которого можно точно спрогнозировать отскок или пробой, нет. Трейдеру необходимо руководствоваться собственным опытом торговой деятельности и, если это необходимо, прибегать к помощи индикаторов.
Стратегия №2: пробой
Суть этого метода заложен в его название. Сделки заключаются тогда, когда цена пробивает поддержку или сопротивление и движется дальше, не меняя своего вектора.
В первом случае речь идет о медвежьем пробое, во втором – о бычьем. Чаще всего пробой случается после стадии консолидации.
На валютном рынке для реализации этой стратегии чаще всего используются горизонтальные уровни, которые наиболее понятны и однозначны. При этом торговля от границ каналов и трендовых линий тоже не исключена.
Как правило, прорыву предшествует накопление объема, поэтому этот показатель стоит иметь в виду для подстраховки. Для этого можно использовать специальный индикатор Volumes, гистограмма которого автоматически будет размещаться в подвале графика.
Пример реализации стратегии представлен на скриншоте. На нем показано, что стоимость актива дважды тестировала область поддержки и впоследствии все же пробила его, после чего цена продолжила движение вниз.
Открывать позицию на продажу рекомендуется при выполнении следующего условия: тело свечи расположилось ниже пересеченной зоны Support. Соответственно, если речь идет о Resistance, свеча должна закрыться выше его.
Стоп фиксируется выше максимума сигнальной свечи в первом случае и ниже минимума во втором.
Самый важный плюс этой стратегии заключается в возможности заработать большую прибыль за счет нового импульса цены. Как мы уже рассказывали, в периоды пересечений резко возрастает торговый объем, который придает силу дальнейшему вектору.
Наиболее значимый недостаток стратегии – риск возникновения ложных пробоев. Они случаются, когда цена пробивает уровень, но вскоре после этого меняет вектор на противоположный и продолжает движение согласно ему.
Трейдер, выполнивший вход на пробое, в результате такого развития событий терпит убытки. Именно поэтому такой вариант стратегии чаще всего используют только профессионалы, имеющие за плечами большой опыт торговой деятельности.
Для минимизации возможных потерь при реализации стратегии на пробой лучше использовать небольшой объем сделок, особенно если торговля ведется новичком.
Последовательность действий трейдера при реализации стратегии на пробой:
- Определение вектора движения цены. Если он восходящий, необходимо планировать пересечение сопротивления, если нисходящий — поддержки;
- Открытие сделки после пробоя: на покупку, если произошло пересечение Resistance, и на продажу, если наблюдается пробой Support;
- Фиксация стопа ниже пробитой зоны Resistance или выше Support.
Уровни поддержки и сопротивления: стратегия №3 на ретесте
Этот метод, по сути, построен на использовании отскока. Разница лишь в том, что после пробоя стоимость актива возвращается к Support или Resistance, отталкивается от нее, а потом разворачивается и продолжает движение.
Такой вариант развития рыночной ситуации называется ретестом, на графике он обозначен синим прямоугольником. По факту в этом случае поддержка становится сопротивлением.
При реализации этой стратегии пользователю необходимо действовать по следующему алгоритму:
- Анализ графика и ожидание пробоя;
- Идентификация ретеста;
- Вход в сделки согласно стратегии, основанной на отскоке;
- Фиксация стопа за пробойной свечой.
Стратегия, основанная на ретесте, используется как на горизонтальных, так и на наклонных уровнях. Какой вариант наиболее подходящий, решать трейдеру.
Торговля на ретесте сопряжена с минимальными рисками. Дело в том, что в этом случае исключается вероятность ложного пробоя, а Stop Loss очень короткий и не позволяет потерять очень много.
При этом необходимо знать: ретесты встречаются довольно часто, но не всегда. Бывают ситуации, когда стоимость не возвращается к пробитому уровню и движется дальше (вверх или вниз) без разворотов.
Ожидая ретеста, трейдер может упустить наилучший момент для входа на пробое и тем самым потерять часть прибыли.
Специалисты рекомендуют в этом случае поступить следующим образом: разделить сделку на две части. Один ордер сформировать на основании стратегии пробоя, второй – на ретесте.
Правила использования
Стратегии с использованием уровней очень разнообразны. Трейдер сам выбирает, какую из них использовать или комбинировать в работе несколько вариантов.
Вот основные рекомендации, которые стоит учитывать при реализации любой из выбранных стратегий:
1. Перед тем, как открывать сделку, целесообразно проверить надежность полученного сигнала. Это можно сделать с помощью алгоритмов объема, свечных паттернов и так далее;
2. Во время работы важно сопоставить риски и потенциальную прибыль. Их соотношение должно составлять минимум 1 к 3;
3. Чтобы научиться строить уровни самостоятельно, нужна практика. Для этого можно использовать графики разных активов с различными периодами;
4. Если речь идет о горизонтальных Support и Resistance, то необходимо понимать, что это зоны, а не линии. Чтобы их построить, нужно отмерить от линии определенное количество пунктов: если это таймфрейм H1, достаточно 3-5, если D1 – несколько десятков;
5. Торговля на отбой чаще всего реализуется на боковом рынке. На тестировании поддержки совершаются покупки, на касании сопротивления – продажи, стоп в первом случае выставляется на несколько пунктов ниже уровня, во втором – выше его;
6. Стратегия на пробой применяется как в момент пересечения ценой горизонтального канала, так и в периоды трендового движения. В отличие от стратегии отбоя, трейдер не совершает сделок при тестировании области и осуществляет вход лишь по факту пробоя (во внимание берется закрытие свечи).
Стоп фиксируется ниже поддержки или выше сопротивления (в зависимости от того, какой из них пробит). Впоследствии этот уровень становится зеркальным;
7. В стратегию торговли рекомендуется добавлять технические индикаторы. Например, это может быть алгоритм MACD или RSI.
Ценность MACD заключается в том, что этот индикатор идентифицирует на графике дивергенции. Их стоит использовать для поиска оптимальных точек для открытия позиций.
Допустим, расхождение возникло вблизи Resistance. Это значит, что трейдеру не нужно спешить и открывать сделку на продажу.
Вход необходимо совершить лишь после того, как сигнальная линия этого алгоритма выйдет за пределы гистограммы. Таким образом, у пользователя будет два сигнала к короткому входу: отбой от сопротивления и дивергенция MACD.
Индикатор относительной силы наносит трендовые линии, пересечение которых будет генерировать дополнительный сигнал для входа. Например, если стоимость тестирует Support, трейдеру необходимо дождаться момента, когда линия индикатора пересечет трендовую. Когда это произошло, можно смело открывать короткую позицию.
Построение уровней и их виды
Так как поддержка и сопротивление играют важную роль в процессе трейдинга, они должны быть определены правильно. От этого зависит то, насколько своевременно трейдер войдет в сделку и закроет ее.
При этом важно понимать, что визуально уровни могут быть как горизонтальными, так и наклонными. Первые чаще всего используются в периоды бокового тренда, они еще называются статическими и проходят параллельно оси времени.
В этом случае цена курсирует внутри диапазона, границами которого и являются уровни: сверху его ограничивает Support, а снизу – Resistance.
Но когда на рынке наблюдается тренд, горизонтальные уровни генерируют очень мало сигналов. Здесь необходимы наклонные области, которые тоже соединяют экстремумы, в результате чего образуется не горизонтальный, а наклонный (трендовый) канал.
Такие зоны еще называют динамическими.
Если мы говорим о бычьей динамике, то в этом случае наибольшую ценность имеет поддержка, ведь в случае ее пробоя возможен разворот. При медвежьем тренде, наоборот, актуально сопротивление.
Именно поэтому на график чаще всего наносится лишь трендовая линия. Если динамика восходящая, соединяются минимальные экстремумы, то есть строится линия Support.
А когда динамика нисходящая, соединяются максимальные экстремумы (Resistance). Другими словами, при бычьем тренде трендовая линия проходит ниже стоимости, при медвежьем – выше нее.
Принципы торговли по горизонтальным и наклонным уровням похожи. Разница лишь в том, что во втором случае у трейдера есть больше возможностей для экспериментов и тестирования стратегий.
Еще один вид уровней – так называемые канальные. Например, к этой группе можно отнести каналы Кельтнера, как показано на скриншоте.
Другие важные факты об уровнях:
1. Круглые числа. Практика показывает, что довольно часто Support и Resistance закрепляются на круглых числах, что связано с психологией трейдеров.
Дело в том, что большинство пользователей предпочитает открывать сделки на покупку или продажу исключительно в те моменты, когда стоимость оканчивается нулями. Речь идет не только о рыночных ордерах, но и о лимитных, а также стопах.
Так как участников рынка, использующих круглые числа много, оставшиеся трейдеры часто не в состоянии создать другие уровни;
2. Moving Average. Трейдеры, которые не хотят себя утруждать построением ключевых областей, довольно часто используют скользящие средние.
Если тренд бычий, MA выполняет роль поддержки, если медвежий – сопротивления.
Существует несколько способов построения Support и Resistance. Сначала расскажем о том, как это сделать вручную.
Самый простой путь – найти на графике экстремумы и соединить их между собой: минимальные с минимальными, максимальные с максимальными. В итоге получатся соответствующие уровни.
Как мы уже рассказывали, для расчета можно использовать не только цену Close, но и максимальную, минимальную или среднюю. Но на то, чтобы построить уровни самостоятельно, придется потратить определенное время, к тому же у новичков его уйдет немало.
Кроме этого, если нанесение горизонтальных и наклонных уровней – это довольно простой процесс, то с канальными все намного сложнее.
Поэтому чаще всего для нанесения уровней обычно используют индикаторы. Вот некоторые из них:
- Support&Resistance;
- ZigZag;
- Zone;
- Lines;
- SupDem.
Заключение
В нашем обзоре мы рассказали о том, как правильно использовать уровни поддержки и сопротивления. Стратегия, которая будет выбрана трейдером, станет максимально эффективной лишь в том случае, если Support и Resistance построены корректно, это ключевое требование.
У опытных трейдеров проблем с этим скорее всего не возникнет. А вот новичкам первое время лучше использовать для нанесения уровней специальные индикаторы и параллельно тренироваться строить поддержку и сопротивление самостоятельно.
Когда вопрос с нанесением поддержки и сопротивления решен, нужно определиться, по какой стратегии будет вестись торговля. Это может быть отскок, пробой или ретест, о которых мы подробно рассказали в статье.
Вышеперечисленные варианты можно комбинировать в зависимости от рыночной ситуации. Применение любой стратегии целесообразно начинать с тестирования на демосчете, открытого у ИнстаФорекс.
Начиная торговлю, важно помнить некоторые факты об уровнях:
- Если цена пробивает сопротивление, впоследствии оно может стать поддержкой и наоборот;
- Тем большее количество раз стоимость актива касается уровня, но не может преодолеть его, тем сильнее Support или Resistance;
- Когда происходит пробой, сила дальнейшего тренда зависит от того, как долго этот уровень сохранялся.
Рекомендуем
«Полосы Боллинджера стратегия»
Назад к статьям
