Многие участники торгов считают, что исследование рыночной ситуации может производиться только с применением индикаторов технического анализа. Однако это не совсем так, и анализировать рынок можно и без их применения.
В данной статье мы разберем различные безиндикаторные методы проведения исследования рынка, а также стратегии форекс без индикаторов.
Узнать больше о других торговых алгоритмах и возможностях их использования можно из статьи «Стратегии Форекс: для новичков и профессионалов».
Индикаторные стратегии
Все участники торгов делятся на две большие категории:
- Те, кто предпочитают применять индикаторы для оценки ситуации на рынке;
- Те, кто осуществляют анализ при помощи других техник, без использования индикаторов.
В данном разделе мы рассмотрим приемы анализирования рынка с использованием индикаторов. В основе каждого из показателей заложен определенный алгоритм, который позволяет проводить анализ либо на основании изменения стоимости актива, либо объемов торгов.
Отличительной чертой индикаторов является то, что они меняют свои показания вслед за изменением стоимости либо объемов – то есть тех факторов, на которых они основываются.
Большинство наиболее популярных индикаторов уже интегрированы в торговые площадки. Пользователю необходимо только выбрать подходящий показатель или несколько показателей и наложить их на график.
Анализ проводится автоматически за считанные секунды, и пользователь видит картину, которая складывается на рынке, не прилагая к этому практически никаких усилий. В зависимости от полученных сигналов трейдер самостоятельно может решить, входить в позицию или воздержаться.
Две наиболее часто используемые группы индикаторов – это трендовые показатели и осцилляторы. Опытные трейдеры рекомендуют одновременно использовать несколько индикаторов из этих двух групп.
Ни один из индикаторов сам по себе не идеален, поэтому лучше использовать дополнительные показатели для подтверждения или отфильтровывания сигналов друг друга.
Тем не менее, нужно знать, в каких сочетаниях индикаторы работают лучше всего и не перебарщивать с их количеством. Если на один график нанести слишком много индикаторов, они создадут только путаницу.
Еще одной действенной техникой является применение одного и того же индикатора на разных таймфеймах. Так, если сигнал возникает на низком таймфреме, лучше проверить его на более длинных временных промежутках.
Безиндикаторный анализ
Приверженцы безиндикаторного анализа утверждают, что график сам по себе несет в себе всю необходимую информацию. Соответственно практически никакие дополнительные инструменты не требуются.
Каким же образом можно проводить анализ только на основе показаний самого графика стоимости? Это можно делать несколькими способами, рассмотрим их более подробно в этом и следующих разделах.
Основным постулатом безиндикаторных стратегий является то, что рынок цикличен. Это утверждение основывается на том, что люди ведут себя одинаково, поэтому история повторяется.
Первое, что имеет немаловажное значение – это сам вид графика или способ его изображения. Так, свечные графики или графики баров могут дать участнику торгов гораздо больше информации, чем график в виде простой линии.
Многие трейдеры выбирают отображение изменений стоимости актива с помощью свечного графика. Так как сами по себе свечи некоторых видов либо их комбинации могут давать пользователю сигналы о последующем движении стоимости.
Единственной сложностью, особенно для начинающих трейдеров, является то, что разновидностей и комбинаций японских свечей существует великое множество. Довольно сложно их все запомнить и держать в голове. Как вариант можно делать «шпаргалки» с наиболее часто встречающимися моделями.
Помимо свечного анализа, можно также проводить оценку рынка по графическим паттернам. Стоимость актива имеет свойство воспроизводить предыдущее движение, поэтому на графиках периодически образуются различные фигуры.
Паттерны могут свидетельствовать либо об изменении текущего направления, либо о его продолжении. Разновидностей графических фигур значительно меньше, чем свечных комбинаций, поэтому ими проще пользоваться.
С другой стороны, при недостатке опыта и необходимых знаний можно увидеть на графике одну фигуру вместо другой, либо не увидеть ее вовсе, либо увидеть паттерн там, где его нет.
Стратегия Price Action
Price Action – одна из наиболее часто используемых безиндикаторных стратегий. Она включает в себя использование как свечных моделей, так и графических паттернов.
Как мы уже упоминали, свечные модели могут образовываться как одной, так и несколькими свечами, обычно до шести. Однако в случаях формирования графических моделей количество свечей может насчитывать несколько десятков.
Таким образом, число комбинаций, которые могут использоваться при применении данной стратегии, очень велико. Тем не менее, даже если трейдер правильно использует даже самые простые модели, это уже даст хорошие результаты.
Наиболее важными для трейдера являются разворотные паттерны, то есть предвещающие предстоящее изменение тенденции. Существует ряд комбинаций, которые встречаются на графиках чаще других. Именно на них и следует обратить наиболее пристальное внимание.
К таким комбинациям относятся, в частности:
- Пин-бар;
- Внутренний бар;
- Внешний бар.
«Пин-бар» складывается из трех свечей и, по мнению многих пользователей, подает сильные сигналы. Сам по себе пин-бар – это свеча с небольшим телом и двумя тенями: одной длинной и одной короткой.
Для того, чтобы данный паттерн давал сигнал к развороту, высшая точка тени пин-бара должна быть выше максимумов двух рядом стоящих свечей (в случае изменения тенденции с растущей на снижающуюся) либо ниже, если тенденция меняется в обратную сторону.
Модель «Внутренний бар» включает в себя всего две свечи, при этом вторая непременно должна быть меньше первой. Вторая свеча как бы помещается внутри предыдущей.
При этом если внутренний бар окрашивается в красный цвет, это указывает на смену тенденции с повышающейся на снижающуюся. Если же вторая свеча зеленая, это подтверждает изменение тенденции с падающей на растущую.
«Внешний бар» еще называют «Медвежьим/бычьим поглощением», и он также образуется двумя свечами. При этом вторая свеча является более крупной и как бы поглощает предшествующую.
При «Медвежьем поглощении» более крупная красная свеча поглощает более мелкую зеленую, и тенденция меняется с повышающейся на снижающуюся. При «Бычьем поглощении» все с точностью до наоборот, и тенденция изменяется с нисходящей на восходящую.
Стратегии форекс без индикаторов графические паттерны
Стратегии форекс без индикаторов, основанные на графических моделях, достаточно популярны среди пользователей. Так как они не требуют каких-либо дополнительных инструментов, только знания и внимание самого пользователя.
Выделяют достаточно большое количество графических фигур. Однако не все из них встречаются на графиках достаточно часто для того, чтобы их можно было использовать в трейдинге постоянно.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся паттерны. К ним относятся:
- Head and shoulders;
- Double/ Triple top;
- Двойное/Тройное дно;
- Флаг;
- Треугольник.
Итак, модели Head and shoulders («Голова и плечи») и Double/ Triple top («Двойная/Тройная вершина») очень схожи между собой, особенно на этапе образования первого плеча или вершины. Все эти модели относятся к группе моделей разворота.
Отличие между ними состоит лишь в том, что в первом случае «голова» располагается выше «плеч», а все вершины расположены примерно на одном и том же уровне. Все эти паттерны указывают на смену тенденции с бычьей на медвежью.
Точкой входа является момент пересечения графиком линии «шеи», то есть уровня поддержки одной из вышеназванных фигур.
Обратные вышеназванным фигурам – это «Перевернутая голова и плечи» и «Двойное/Тройное дно». Эти три паттерна предвещают смену тренда с падающего на растущий.
Точка входа определяется опять-таки по пересечению графиком линии «шеи», или в данном случае уровня сопротивления. При этом цель по прибыли устанавливается на уровне, равном высоте самого паттерна.
Образование «Флага» свидетельствует о продолжении текущего тренда. Он образуется в моменты консолидации рынка, когда график движется в пределах небольшого канала. Однако силы ценовых колебаний недостаточно для смены текущей тенденции.
В таком случае при выходе из такого «коридора» стоимость актива продолжает двигаться в том же направлении, что и до этого. Точкой входа в позицию является момент пересечения графиком одной из границ канала, а целью по прибыли – высота «флагштока» флага.
«Треугольник» может быть восходящим или нисходящим. В первом случае он свидетельствует об изменении тренда со снижающегося на растущий, а во втором – наоборот, с растущего на снижающийся.
Точкой входа является момент выхода линии графика за пределы модели, а цель по прибыли устанавливается на уровне, равном самой широкой части фигуры.
Преимущества и недостатки
Торговые стратегии без применения индикаторов имеют как свои положительные стороны, так и свои недостатки. Разберем их подробнее в данном разделе.
Итак, к основным плюсам использования безиндикаторных стратегий относятся:
• Они не устаревают, в отличие от индикаторных. Работа технических индикаторов автоматизирована, соответственно, подвержена устареванию методов и программного обеспечения. В то же время методы свечного анализа существуют уже на протяжении нескольких веков и по-прежнему остаются актуальными.
• Сигналы от них более точны. Существенным условием здесь является правильная интерпретация картины на графике. Технические индикаторы могут запаздывать и давать ложные сигналы для входа в позицию. В случае с безиндикаторным анализом сигналы будут более достоверными, так как человек может учитывать больше факторов, чем программа.
• Действие на опережение. Образование на графике определенных разновидностей графических и свечных моделей указывает на предстоящую смену текущей тенденции. При своевременном обнаружении этих фигур на графике трейдеру предоставляется возможность максимизировать свою прибыль.
• Приобретение опыта. При наложении технических индикаторов на график трейдеру не приходится самостоятельно анализировать его. В случае с графическими и свечными моделями необходимо учиться «читать» график, замечать важные изменения на нем.
Главными недостатками безиндикаторных систем являются:
• Субъективность. Каждый трейдер в силу имеющихся у него знаний и опыта может видеть на графике те или иные паттерны. Разные пользователи могут увидеть на одном и том же графике различные модели, соответственно, и действовать они будут по-разному. Кроме этого, на начальной стадии образования некоторые паттерны выглядят примерно одинаково, и пользователь может их перепутать.
• Требуют глубоких знаний. Для того, чтобы различать различные свечные и графические модели, их нужно изучать. Формирование определенных паттернов и комбинаций свечей происходит по определенным правилам, которые пользователю нужно знать и помнить. Кроме этого, необходимо учитывать фундаментальные факторы, то есть новостной фон.
• Отсутствие конкретных точек входа. Технические индикаторы указывают трейдеру конкретные точки на графике для входа в позицию. Графические и свечные модели такими функциями не обладают. Пользователю необходимо самостоятельно определять точки открытия позиций.
Правила использования безиндикаторных стратегий
Для успешного применения безиндикаторных стратегий необходимо придерживаться ряда правил. Мы постарались собрать главные из них в данном разделе.
1. Помните, что график уже включает в себя всю необходимую информацию. Нужно лишь научиться правильно его читать и выявлять те закономерности, которые на нем возникают.
2. Рынок движется циклично, соответственно, графические паттерны и комбинации свечей периодически повторяются. Изучайте основные модели, тренируйтесь искать их на графиках на исторических данных.
3. Соблюдайте правила риск- и мани-менеджмента. Не рискуйте большими суммами на одной сделке. Для одной ставки старайтесь использовать от 2% до 5% вашего депозита. При этом новичкам лучше придерживаться 2%, а более опытные трейдеры уже могут использовать более крупные суммы.
4. Изучайте соотношение соседних элементов на графике, особенно это касается свечных моделей, где большое количество комбинаций образуется 2-3 свечами.
5. Безиндикаторные методы анализа зачастую действуют на опережение. Необходимо четко знать, какие паттерны указывают на предстоящий разворот тенденции, и использовать их для максимизации своей прибыли.
6. Создавайте свою собственную торговую стратегию, которая позволит иметь четкие правила для определения момента открытия позиции в различных ситуациях, возникающих на рынке.
7. Если предпочитаете агрессивный стиль торговли, точку входа выбирайте сразу после формирования определенной фигуры на графике. При более консервативном подходе можно дождаться, когда график еще раз вернется к уровню пробития фигуры и оттолкнется от него.
8. Наносите на график линии support and resistance. Они помогут лучше сориентироваться и вовремя увидеть важные моменты, когда цена подходит к этим отметкам и может их пробить.
9. Огромный плюс безиндикаторных стратегий заключается в том, что их можно легко комбинировать между собой. Используйте это преимущество. Заметив появление модели, указывающей на разворот, ищите подтверждение этого сигнала в формировании разворотных комбинаций свечей.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели стратегии форекс без индикаторов. Способы исследования рынка в этих стратегиях отличаются от алгоритмов с применением индикаторов.
Индикаторы уже встроены в современные торговые платформы и достаточно просты в использовании. Они просто накладываются на график и подают сигналы о возможности совершения сделок.
В то же самое время индикаторы имеют тенденцию к запаздыванию, а также устаревают вслед за программным обеспечением, лежащим в их основе. В этих аспектах методы безиндикаторного анализа имеют преимущество.
Они используются на протяжении долгих лет многими поколениями пользователей и не устаревают. При этом многие из графических паттернов и свечных комбинаций действительно могут действовать на опережение и указывать на предстоящую смену тенденции.
Большее значение в безиндикаторных стратегиях имеет человеческий фактор. Многое зависит от знаний и опыта самого трейдера, который смотрит на график. Без умения читать графики и замечать важные изменения на них использовать такие алгоритмы не получится.
Человеческий фактов в данном случае является и плюсом, и минусом этих стратегий. При недостаточном количестве знаний и опыта трейдер может видеть фигуры там, где их нет, либо не замечать комбинации, которые вырисовываются на графике.
При умелом использовании и своевременном обнаружении графических моделей и комбинаций свечей участник торгов может получать хорошую прибыль. При этом безиндикаторные алгоритмы легко комбинируются между собой и могут дополнять друг друга.
Рекомендуем
«Полосы Боллинджера стратегия»
Назад к статьям
