Трейдеры с разным уровнем подготовки и опыта в трейдинге рано или поздно прибегают к помощи экспертных советников. Однако нужно помнить, что для эффективной работы торговых ботов человек должен управлять ими сам.
В основе каждого советника заложена определенная торговая стратегия, которой бот неукоснительно следует вне зависимости от того, что происходит на рынке. поэтому иногда требуется перенастроить или вовсе отключить программу и торговать вручную.
В данной статье мы узнаем больше о некоторых разновидностях торговых роботов и особенностях трейдинга с их использованием. Узнать больше о том, что такое советники, их основных плюсах и минусах можно из статьи «Советники Форекс».
Какие существуют алгоритмы трейдинга
Торговый алгоритм включает в себя определенный набор правил, которых должен придерживаться трейдер при открытии и закрытии позиций. Эти правила касаются анализа рынка, поиска точек входа в сделку, установки защитных уровней, риск- и мани-менеджмента и других параметров.
Существует несколько различных классификаций торговых стратегий, мы рассмотрим основные из них. Итак, в зависимости от временных интервалов стратегии подразделяются на:
1. Краткосрочные алгоритмы подразумевают заключение нескольких коротких сделок за небольшие временные промежутки. В этой категории можно выделить несколько подкатегорий:
- пипсовка – сделки открываются на максимально краткие периоды времени (2-5 минут) для получения небольшой прибыли, используемые таймфреймы – M1-M5;
- скальпинг включает в себя короткие сделки, которые могут держаться открытыми до 10-20 минут, применяются временные промежутки от М5 до М15;
- внутридневная торговля – подразумевает совершение сделок в пределах одного торгового дня без переноса открытых позиций овернайт, используемые таймфреймы – M15-H4;
2. Среднесрочная торговля – сделки остаются открытыми в течение нескольких дней или даже нескольких недель. Используемые таймфреймы – от H4 до D1. Также к этой стратегии иногда применяется другое название – свинг-трейдинг;
3. Долгосрочные стратегии, или позиционная торговля, подразумевает открытие сделок сроком от нескольких недель до нескольких месяцев, используются временные промежутки от D1 до MN.
В зависимости от способа открытия сделки торговые стратегии делятся на:
- Трендовые основаны на постулате «Trend is your friend» и заключаются в строгом следовании текущей тенденции движения стоимости. Сделки открываются четко по направлению доминирующего тренда;
- Контртрендовые подразумевают открытие сделок против текущей тенденции в надежде получить прибыль в те периоды, когда большинство других участников торгов, наоборот, закрывают позиции;
- Флетовые – предполагают торговлю внутри коридора, в котором движется стоимость актива, когда на рынке не наблюдается ярко выраженных колебаний.
По техническим характеристикам торговые алгоритмы подразделяются на:
- Ручные – вся работа, начиная от проведения анализа до момента закрытия сделки, осуществляется трейдером самостоятельно и только вручную;
- Автоматические подразумевают применение компьютерных программ для выполнения анализа рынка и подбора точек входа в позицию, а также в некоторых случаях и совершения сделок в автоматическом режиме.
Как создать свою стратегию
Можно годами торговать на Форекс или любых других рынках без всякой стратегии и комплексного подхода. Однако в таком случае это больше напоминает казино – повезет-не повезет. Но трейдинг – это не игра на удачу, это четкий расчет.
Необходимо понимать, что наличие торговой стратегии не означает, что все сделки будут обязательно закрываться в «плюс». Однако четкое следование правилам минимизирует принятие решений под влиянием эмоций и стресса, что в конечном итоге положительно сказывается на балансе торгового счета.
Именно по этой причине опытные трейдеры рекомендуют использовать торговые стратегии. Начинать можно с готовых алгоритмов, однако впоследствии необходимо разработать свою собственную систему.
В сети можно найти большое количество торговых стратегий для любого уровня пользователя. Есть более простые, которые подходят новичкам, и очень сложные, использовать которые могут только профессионалы.
Но любой готовый алгоритм придется подстраивать под себя, менять его настройки. Можно даже пойти дальше и на основе готовой системы выработать свою индивидуальную стратегию. При желании можно даже объединить несколько алгоритмов в один.
Важно учитывать индивидуальные особенности конкретного пользователя: тип темперамента, свойства характера. Например, человеку спокойному и медлительному совершенно не подойдет скальпинг, а вот более активному пользователю будет трудно торговать в долгосрок.
Основными элементами любой торговой стратегии являются:
- Правила, касающиеся проведения анализа рынка;
- Принципы подбора активов для торговли и таймфреймов;
- Условия поиска точек для открытия сделок;
- Принципы удержания позиций и закрытия сделок;
- Установки касательно управления рисками;
- Принципы работы над ошибками.
Что такое экспертный советник?
После создания грамотной, рабочей торговой стратегии можно начинать ее тестировать. Сначала для подтверждения его эффективности любой алгоритм прогоняется через специальную программу – тестер стратегий.
Но это не единственный шаг, который следует предпринять перед началом торговли на реальном счете с использованием конкретного алгоритма. Это торговля на демонстрационном аккаунте – шаг, который не рекомендуется пропускать ни начинающим, ни опытным пользователям.
Когда все этапы проверки торгового алгоритма пройдены, можно пробовать торговать на реальном аккаунте. Если стратегия на реальном счете ведет себя должным образом, и трейдер получает желаемую прибыль, можно переходить на следующий уровень и автоматизировать свою торговую систему.
Можно автоматизировать лишь часть проводимых операций, а можно сделать торговлю полностью автоматизированной. Для этого созданы две основные разновидности торговых ботов: полуавтоматические и полностью автоматические.
Полуавтоматические боты по-другому еще называются экспертными советниками. Они выполняют полный анализ текущей ситуации на рынке и ищут наиболее подходящие точки для открытия позиций.
После того, как подходящий момент для входа в сделку обнаружен советником, он подает трейдеру сигнал. Однако принятие решения о непосредственном входе в позицию остается за человеком.
Полностью автоматические боты помимо проведения анализа рынка самостоятельно совершают сделки. То есть полностью осуществляют торговлю от имени пользователя.
Второй вариант кажется весьма привлекательным, но необходимо понимать, что компьютерная программа не может гибко реагировать на какие-то внезапные и резкие изменения. Бот будет продолжать в обычном режиме, даже если это будет приносить только убытки.
Поэтому опытные пользователи рекомендуют контролировать работу ботов и при необходимости вносить коррективы в их операции. Пока способность видеть полную картину, включая фундаментальный анализ, а также применять опыт и интуицию доступны только человеку.
Советники на основе стратегии Мартингейла
Перед тем, как выяснить, что такое советник woc, разберемся в одном популярном алгоритме, который используется при создании многих торговых ботов. Это стратегия на основе метода Мартингейла.
Первоначально данная методика была разработана для азартных игр. Однако вскоре она была адаптирована для торговли на фондовых рынках, рынке Форекс и других. В настоящее время огромное количество экспертных советников создается именно на базе данной стратегии.
Основная суть данной стратегии заключается в следующем. Когда сделка закрывается с убытком, то следующая сделка открывается в противоположном направлении и удвоенным лотом.
Это делается для того, чтобы с помощью потенциальной прибыли от следующей сделки покрыть убытки по предыдущей позиции. При каждом последующем «проигрыше» следующая позиция увеличивается. Однако бесконечно увеличивать размер позиции невозможно, иначе можно потерять все деньги.
За время существования данной стратегии появились различные ее модификации. Например, некоторые пользователи не удваивают позиции, а открывают их такого же размера либо увеличивают только в 1,5 или 1,3 раза. В другом варианте сделки открываются не в противоположном, а в одном и том же направлении.
При этом в сети можно найти достаточно противоречивые отзывы о данной торговой системе. Одним пользователям данная система очень нравится. Другие считают, что ее применение в долгосрочной перспективе может принести только убыток.
Важным моментом при использовании данной стратегии и советников на ее основе является постоянный анализ рынка, в том числе фундаментальный. Данный алгоритм не рекомендуется применять во время выхода важных новостей и статданных, так как это может привести к существенным потерям.
Также нужно правильно подбирать активы для торговли – они должны обладать слабой волатильностью. Для успешной торговли необходимо правильно определить первоначальный размер ставки, установить защитные ордера и уметь вовремя выйти из цепочки убыточных сделок.
Cоветник woc
Ключевая особенность торговли по Мартингейлу заключается в уверенности трейдера, что рынок рано или поздно пойдет в нужном направлении. Именно поэтому пользователи продолжают делать ставки против текущего тренда, что в итоге может привести к «сливу» депозита.
Есть и другая разновидность торговых систем – это так называемые «антимартингейлы». Они полностью противоположны стратегии на основе Мартингейла.
Ключевой особенностью такого алгоритма является наращивание сделок, закрытых в плюс. То есть если предшествующая сделка оказалась прибыльной, то следующая открывается в том же направлении, но еще большим объемом.
В случае если позиция оказывается убыточной, то следующая за ней позиция открывается таким же объемом, без увеличения. Благодаря этому, трейдер не рискует большой частью депозита.
Тем не менее, нельзя сказать, что такая стратегия является совершенно безрисковой. Если вторая либо третья сделка, которые открываются большим объемом, уйдут в убыток, то он может перекрыть прибыль от предыдущей сделки, которая закрылась с плюсом.
Кроме этого, немаловажным моментом является цикличность. Это означает, что наращивание объемов позиций не происходит до бесконечности. После достижения четырехкратного объема, как правило, трейдеры заканчивают цикл и возвращаются к первоначальному.
Существуют и другие варианты стратегий без Мартингейла. Например, в основе многих советников заложена торговля по сигналам от технических индикаторов. Как правило, применяется некое сочетание двух или более индикаторов.
Суть советника woc
Как уже упоминалось, не все торговые боты работают по методу Мартингейла, и советник woc как раз является ярким представителем категории программ не на основе Мартингейла.
Более того, данный советник обещает совсем небольшие просадки – до 0,4%, и довольно высокую прибыльность, до 100% годовых. В чем же секрет его работы? Давайте разберем более подробно.
Принцип работы данной программы достаточно прост. На графике, предназначенном для работы советника, он находит периоды мощных колебаний и открывает позиции в направлении резкого скачка стоимости.
При этом на несколько пунктов ниже устанавливается уровень Стоп-Лосс, чтобы защитить позицию от серьезных убытков в случае разворота стоимости. Защитный уровень перемещается по мере движения цены до тех пор, пока она наконец-то не развернется.
Благодаря такой методике убыток получается не столь значительным даже в случае, если стоимость начнет двигаться в противоположном направлении сразу после открытия позиции.
Данный бот работает по стратегии скальпирования, сделки зачастую длятся не более двух минут. Поэтому для корректной работы советника важно соблюсти ряд технических условий, о которых мы поговорим немного позднее.
Woc имеет встроенные настройки, изменять которые нет никакой необходимости. Он создавался для использования с парами валют EURUSD, USDJPY, GBPUSD на таймфрейме Н1. Сумма первоначальных вложений стартует от $100.
Работа данного советника с другими инструментами может быть не настолько эффективной, как с вышеназванными парами. Поэтому не рекомендуется использовать его с другими парами из-за более широкого спреда.
Многочисленные тестирования данного бота подтверждают его эффективность и стабильность работы с низкими просадками и достаточно высокими показателями доходности.
Технические условия для корректной работы советника
Данный торговый советник не входит в стандартный набор программ большинства торговых платформ и не является предустановленным. Соответственно, его необходимо сначала скачать, а потом добавить в папку «Experts» в своем кабинете пользователя.
Благодаря стандартизированным настройкам пользователю нет необходимости настраивать программу перед ее использованием. Поэтому необходимо только провести тестирование в тестере стратегий и на демо-аккаунте перед началом его использования на реальном счете.
Немаловажными элементами надежной работы рассматриваемого бота являются четкая и бесперебойная работа брокера и торговой платформы. При подборе брокерской компании нужно обратить внимание на скорость исполнения ордеров, проскальзывание и величину спреда.
Кроме этого, для корректной работы советника woc лучше использовать не обычный счет, а ECN-счета. ECN – это система трейдинга, которая позволяет пользователю выходить на рынок с минимальным числом посредников, фактически напрямую.
При работе с обычным счетом в ответ на заявку трейдера брокер подбирает ему контрагента исходя из имеющихся у него заявок. В случае с ECN данный процесс происходит автоматически, и система сама подбирает наиболее подходящего контрагента из всей базы данных.
Благодаря такому подходу увеличивается скорость исполнения ордеров и снижаются затраты участников торгов. За счет подбора лучшего предложения из имеющихся в данный момент на рынке уменьшается размер комиссии.
Так как данный торговый советник использует стратегию скальпинга, немаловажным условием является бесперебойность его работы. Для наиболее эффективной работы бота рекомендуется использование VPS-сервера.
Никто не застрахован от технических сбоев оборудования, внезапных отключений электричества или подключения к Интернету. В обычной ситуации все эти события приведут к убытку по сделке.
Поможет этого избежать виртуальный выделенный сервер, который является удаленным рабочим место трейдера. На данном сервере могут размещаться торговые платформы и другие инструменты с доступом в любое время из любой точки мира.
Советники Форекс
Советник woc – это не единственная бесплатная программа для торговли на рынке Форекс. Рассмотрим ключевые особенности торговых советников и моменты, на которые нужно обратить внимание при подборе бота.
Главные преимущества компьютерных программ перед человеком заключаются в возможности торговать круглосуточно, без перерывов на отдых и питание, отсутствие подверженности влиянию эмоций и стресса, быстрое совершение операций.
Программ для алгоритмического трейдинга существует огромное множество. При этом в основе каждого бота есть некий алгоритм, то есть набор правил, по которым бот совершает сделки.
Мы уже говорили о том, что стратегии бывают совершенно разными, отсюда и огромное количество торговых ботов, доступных для скачивания и использования. Нужно всегда помнить и учитывать, что перед использованием любого советника, необходимо сначала разобраться в принципах его работы, изучить инструкцию и рекомендации.
Именно незнание специфики работы советников зачастую приводит к негативным отзывам сети об их неэффективной работе и «сливу» депозита. Кроме этого, зачастую трейдеры, не разобравшись, начинают использовать ботов для торговли другими активами или на других таймфреймах, не меняя настройки.
Необходимо отметить, что как платные, так и бесплатные программы могут со временем устаревать и, соответственно, становиться менее эффективными. Для того, чтобы этого не происходило, нужно постоянно отслеживать работу советника и при необходимости вносить корректировки.
В частности, каждому боту требуется оптимизация. Это делается с помощью изменения сета настроек, которые первоначально были заложены в алгоритм его работы. Сложности могут возникать лишь в том случае, если настройки советника не оказывают непосредственного влияния на его работу.
Лучшие советники для начинающих
Применение автоматических программ для трейдинга кажется весьма заманчивой идеей, особенно для начинающих участников торгов. Они еще не имеют достаточного опыта для проведения качественного анализа рынка и принятия решений относительно момента входа в позицию.
Со всеми этими задачами однозначно может помочь справиться торговый бот. Однако, как уже неоднократно упоминалось, для его эффективной работы пользователю необходимо четко понимать стратегию, заложенную в советнике, и основные принципы его деятельности.
Кроме этого, нужно постоянно контролировать работу советника. Когда на рынке происходят внезапные и сильные изменения, программа не может сама на них отреагировать, поэтому продолжает торговать в обычном ритме. В таком случае сам пользователь должен внести коррективы.
Поэтому опытные пользователи рекомендуют не пользоваться полностью автоматическими программами, которые самостоятельно совершают сделки от имени трейдера. Лучше просто доверить советнику проведение анализа рынка, а окончательные решения о входе в сделку принимать самому.
Для начинающих трейдеров есть еще одна интересная опция – копи-трейдинг. Это фактически тоже автоматическая торговля, так как пользователь не совершает сделок самостоятельно.
Он подписывается на одного или нескольких опытных и успешных трейдеров, и все их сделки автоматически дублируются на его аккаунте. Это позволяет получать доход, ничего при этом не делая. Однако в случае получения убытка трейдером-поставщиком такой же убыток получит и трейдер, копирующий сделки.
Помимо получения дохода, копи-трейдинг может использоваться также в обучающих целях. Начинающий пользователь может отслеживать сделки, которые совершает опытный трейдер, и таким образом постигать основы торговли разными активами.
Некоторые трейдеры оформляют подписку сразу на нескольких трейдеров, чтобы диверсифицировать свой портфель и минимизировать риски. Так как каждый пользователь имеет свою стратегию и свои правила торговли, свои предпочтения относительно выбора активов для торговли.
Заключение
В данной статье мы познакомились с различными алгоритмами для трейдинга, которые заложены в основу работы экспертных советников. Для пользователя очень важно понимать суть работы программы, правила, по которым бот анализирует рынок и совершает сделки.
В основе многих советников лежит стратегия на основе метода Мартингейла. Ее суть заключается в том, что после совершения неудачной сделки следующая позиция открывается удвоенным объемом в обратную сторону.
Это делается для того, чтобы покрыть убытки от предыдущей сделки с помощью последующей прибыльной. Однако далеко не каждая последующая сделка оказывается прибыльной, соответственно, убытки могут продолжать увеличиваться.
Альтернативой таких ботов является советник woc – программа, в основе которой не заложены принципы Мартингейла. Данный бот совершает сделки во время резких скачков по направлению движения стоимости актива.
Данный советник допускает низкие просадки и обеспечивает высокую прибыльность. Однако при торговле нужно следовать заложенным в программе настройкам, касающимся временного промежутка, подбора активов и так далее.
Рекомендуем:
Советник на стрелочном индикаторе
Назад к статьям
