Стать успешным трейдером без предварительной подготовки не представляется возможным. Торговля на финансовых рынках – это не игра в лотерею и не казино, поэтому рассчитывать на удачу не стоит.
Для того, чтобы заниматься трейдингом и получать от этого реальный доход, нужно пройти через несколько этапов. Один из наиболее важных этапов – это обучение. Существуют различные варианты обучения трейдингу, о них мы и поговорим подробнее в данной статье.
Узнать больше о самом понятии трейдинга, его ключевых особенностях и всех этапах становления трейдера, особенностях подбора брокера и торговой платформы можно, ознакомившись со статьей «Трейдер».
Трейдинг обучение
Есть такая известная формула в секторе услуг, которая состоит из трех компонентов: цена-качество-скорость. Так вот, два компонента из этой формулы исключают третий.
Например, если нужно быстро и качественно, то будет дорого. Если нужно дешево и качественно, то будет медленно. А если хочется быстро и дешево, то скорее всего будет некачественно.
В равной степени такую формулу можно отнести и к обучению трейдингу. Если выбрать путь качественного, но дешевого обучения (забегая наперед, оно может быть вообще бесплатным), то процесс будет достаточно долгим.
Если выбирать короткий путь, но без ущерба для качества обучения, за это придется заплатить, и возможно немало. А если попытаться обучиться быстро и дешево, можно с большой долей вероятности сказать о потере качества обучения.
А теперь разберем более подробно, почему научиться торговать нельзя и быстро, и дешево. В особенности если рассматривать трейдинг как профессию, основное занятие и основной способ получения заработка.
Как и в каждой профессии, требуется потратить немало времени на постижение всех тонкостей. Существует такое мнение, что для того, чтобы стать профессионалом в любой области, нужно потратить на это не менее 10000 часов занятий.
10000 часов – это большое количество времени, однако достичь мастерства в торговле на финансовых рынках за меньшее время вряд ли получится. А в некоторых случаях может потребоваться даже больше обозначенного времени.
Это подразумевает не только получение теоретических знаний, но также приобретение практического опыта. Без этих двух составляющих успешный трейдинг просто невозможен.
Трейдер обучение
Перед тем, как начать заниматься трейдингом, нужно выполнить несколько обязательных шагов. Один из первых – это и есть обучение, притом существует достаточно много вариантов, как именно можно учиться.
Притом есть варианты, которые могут быть совершенно бесплатными либо за некую символическую плату. Однако в основном они подразумевают самостоятельное обучение, что потребует от человека немалое количество времени и сил.
1. Если пользователь не имеет достаточного количества свободных средств, можно попробовать самостоятельное обучение. Сегодня в сети Интернет можно найти большое количество информации на любую тему, в том числе о трейдинге.
Можно найти немалое число статей, которые находятся в свободном доступе. Главный минус такой стратегии – информацию в сеть может выкладывать кто угодно, поэтому можно столкнуться с некомпетентными авторами и получить недостоверные сведения.
Таким образом, человек может получить информацию, которая не будет соответствовать действительности и научиться неправильно торговать или неправильно проводить анализ. В итоге незнание таких вещей приведет к быстрой потере депозита.
2. Более надежным источником знаний являются книги. Их авторами являются известные опытные трейдеры, которые прошли огромный путь в этом деле и которым действительно уже есть чем поделиться с новичками.
В книгах информация однозначно будет достоверной. Единственный нюанс, на который нужно обратить внимание – язык изложения и подачи материала. Для начинающих информация должна подаваться в максимально простом и понятном виде.
Обучение на платной основе
Итак, если потенциальный трейдер все же имеет некоторые сбережения, которые готов потратить на обучение, то есть также некоторые варианты на платной основе.
1. Одним из способов является приобретение платных курсов, лекций, вебинаров. Их организуют успешные трейдеры, некоторые даже создают собственные школы трейдинга.
Среди большого разнообразия таких курсов бывает достаточно сложно выбрать «тот самый». Многие создатели курсов позволяют взять первый бесплатный урок, с помощью которого можно будет понять, подходит ли вам данный вариант или нужно поискать что-то другое.
2. При выборе посредника в торговле нужно обратить внимание на то, предоставляет ли брокерская компания возможности для обучения. Многие брокеры предлагают пройти обучение бесплатно при условии открытия пользователем реального счета.
Зачастую на сайте брокера можно найти не только обучающие статьи и видео, но и другую информацию, необходимую трейдеру. Это могут быть актуальные котировки, аналитические статьи, расписание торгов и многое другое.
3. Также можно рассматривать такой вариант, как личное наставничество или консультации. Все курсы и лекции проходят в групповом формате и могут не дать ответы именно на те вопросы, которые интересуют каждого конкретного пользователя.
В случае с индивидуальным получением человек получает именно ту информацию и ту помощь, которая нужна ему. Данную разновидность обучения можно использовать уже после того, как получены азы и хорошая теоретическая база по трейдингу.
Разновидности обучения
Различные обучающие курсы и лекции по торговле можно классифицировать по нескольким параметрам. Помимо того, что можно разделять трейдинг обучение на бесплатное или платное, как было указано выше, есть и другие варианты.
Так, в зависимости от исходного уровня знаний различают:
1. Базовый курс требуется тем, кто впервые начинает обучаться торговле на финансовых рынках и не имеет никаких познаний в данной области. На данном этапе пользователи изучают самые важные понятия, изучают торговые инструменты и получают другие сведения;
2. Продвинутый курс – это следующий этап, который включает в себя более основательное погружение в тему трейдинга. Как правило, учеба проводится в небольших группах, основные темы включают в себя психологию трейдинга, изучение процессов на финансовых рынках, закрепление навыков и умений;
3. Профессиональное обучение подходит для тех, кто хочет сделать трейдинг своей работой и основным источником дохода. Результатом данного этапа должна стать разработка и защита собственной торговой системы.
В зависимости от формата занятий:
1. Онлайн обучение – наиболее популярная форма в настоящее время. Можно получать информацию в любое время и в любом месте. Зачастую при покупке курсов или вебинаров они доступны в течение некоторого времени для просмотра или прослушивания в записи;
2. Офлайн обучение – некоторым людям требуется возможность личного прямого контакта, поэтому для них больше подходит обучение в традиционном формате. Данный способ считается наиболее эффективным, а посещение очных занятий дополнительно дисциплинирует человека.
В зависимости от количества обучающихся:
1. Персональное обучение наиболее эффективно, так как полностью подстраивается под то, что нужно конкретному человеку. За ним закреплен персональный куратор, который может консультировать и помогать в решении любых вопросов. Однако оно имеет гораздо более высокую стоимость, чем занятия в группах;
2. Групповое обучение также имеет свои плюсы, такие как: возможность коллективного обсуждения вопросов, получения дополнительных идей от других участников и более низкая стоимость в сравнении с персональным. Однако при таком формате меньше внимания уделяется каждому отдельно взятому ученику.
Этапы становления трейдера
Итак, если человек твердо решил стать трейдером, ему придется пройти через несколько стадий.
Первый этап – это обучение, которое может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от выбранного способа. Данный этап заканчивается, когда пользователь имеет хорошую теоретическую базу, практические навыки и уже открытый счет у выбранного брокера.
Не обязательно в дальнейшем продолжать сотрудничать с одним и тем же брокером. Можно сравнивать предложения разных компаний и выбирать наиболее подходящие условия для каждого периода своей деятельности. Однако первый посредник навсегда останется в вашей памяти как первая учительница.
Второй этап, который мы уже затронули – это подбор брокерской компании. Выбор посредника – это такой процесс, который может длиться на протяжении всей карьеры трейдера. Меняются его потребности и предпочтения, а вместе с ними и требования к брокеру.
Вместе с выбором брокера на данном этапе также следует выбрать активы или активы, которыми будет осуществляться торговля. Это важный момент, так как у разных посредников могут отличаться условия и размеры комиссий для различных инструментов.
Третий этап – это первые шаги в реальной торговле, может длиться в течение нескольких месяцев, а иногда и нескольких лет. Эту стадию можно назвать «испытательным сроком», так как именно она покажет, подходит ли трейдинг конкретному человеку и может ли он заниматься этим.
Именно в процессе данной стадии у торговца должна появиться собственная стратегия. Первоначально можно пользоваться готовыми алгоритмами из Интернета, но впоследствии необходимо разработать собственную стратегию и четко следовать ей во время торговли.
Можно считать этот этап завершенным, когда наблюдается стабильный рост депозита и просадки не превышают 5%. Для того, чтобы лучше отслеживать изменения на своем торговом балансе, лучше вести учет сделок и периодически анализировать получаемый результат.
Четвертый этап – это совершенствование, данная стадия может длиться бесконечно. Можно постоянно совершенствовать свою торговую стратегию, искать варианты автоматизации и выполнения некоторых задача торговыми ботами.
На данном этапе торговля должна приносить пользователю не только желаемый доход, но и удовлетворение от самого процесса торговли. Если такого состояния достичь далось, можно считать, что вы постигли трейдинг.
Как стать профессиональным трейдером
Для того, чтобы торговля на финансовых рынках стала основным занятием и профессией, трейдинг-обучение должно быть на максимально углубленном уровне. Главное – это не воспринимать данное занятие как игру или лотерею, рассчитывать только на везение в не стоит.
Во-первых, о чем следует знать и помнить, что трейдинг – такая же работа, как и любая другая. И для достижения хорошего результата потребуется тратить на эту работу полный рабочий день. Торговля в перерывах между основной работой не сделает вас профессионалом.
Во-вторых, в профессиональном занятии трейдингом важное место занимает планирование. Необходимо иметь четко выработанный торговый план, планирование работы на каждый день, источники информации.
В-третьих, профессионала от новичка отличает жесткий контроль над своими эмоциями. Главные враги любого трейдера – это страх и жадность. Страх потерять деньги приводит к переносу или удалению ордеров Стоп-Лосс, а жадность мешает закрывать сделки вовремя в надежде на получение большей прибыли.
В-четвертых, каждый профессионал умеет управлять рисками. Опытные трейдеры знают, какое количество сделок они могут открывать за определенный промежуток времени и сколько ставить на одну сделку. Хорошим соотношение прибыли к риску считается 3 к 1.
Помимо этого, профессионал всегда торгует только на свои деньги. Профи никогда не берут кредиты на торговлю, не торгуют на последние деньги и не используют слишком большой размер кредитного плеча.
В-пятых, опытные трейдеры отлично разбираются в анализе рынка и могут проводить его самостоятельно с помощью различных инструментов. На готовые аналитические обзоры полагаются только начинающие пользователи.
Кроме того, профи постоянно совершенствуются, так как знают, что финансовые рынки – это динамичная отрасль, в которой постоянно происходят изменения. Нужно постоянно «прокачивать» свои навыки через посещение лекций, семинаров и общение с другими трейдерами.
Из чего состоит обучение
Обучение любой профессии и любому делу состоит из двух основных составляющих – это теоретический аспект плюс практические навыки. Не освоив первое, невозможно перейти ко второму.
Поэтому начнем с того, что же входит в теоретический блок знаний в торговле на финансовых рынках:
- Базовые знания об основных понятиях в трейдинге – пользователю необходимо овладеть всеми терминами, которые используются в данной сфере, чтобы без проблем читать и понимать аналитические обзоры и другую важную информацию;
- Изучение особенностей различных торговых инструментов – их существует огромное множество: валютные пары, акции, криптовалюты, облигации, индексы, драгоценные металлы, а также производные инструменты;
- Навыки по работе с торговой платформой, что включает в себя настройку визуальной составляющей, использование расчетов, применения инструментов анализа и других возможностей терминала;
- Методики управления рисками – поиск наиболее удачных точек входа в позицию и закрытия сделок, определение объема лота для одной сделки, умение отличать потенциально выгодную сделку от невыгодной и так далее;
- Навыки анализа рынка, которые включают в себя различные методики: фундаментальный, технический, графический и их различные комбинации. Технический анализ основан на показаниях индикаторов, фундаментальный – на новостях и их влиянии на цену актива, а графический – на показаниях самого графика.
К практической части обучения относится непосредственно заключение сделок. Лучше всего начинать это делать на тренировочном, или демонстрационном аккаунте. Именно о нем мы и поговорим в следующем разделе.
Обучение на демо-аккаунте
Демонстрационный аккаунт практически ничем не отличается от реального. Поэтому трейдинг обучение на демо-аккаунте очень приближено к настоящей торговле с той лишь разницей, что пользователь не лишается реальных денежных средств.
В остальном создается полное ощущение реальной торговли, так как торговый терминал и заключение сделок на тренировочном счете выглядит полностью так же, как и на реальном.
При открытии тренировочного аккаунта на счет пользователя автоматически зачисляется некая сумма виртуальных средств, которую он может использовать для торговли. Все котировки и другие инструменты для торговли находятся в доступе.
Трейдинг с использованием демо-счета дает возможность получить самое ценное – практический опыт. Если пропустить этот этап и начать делать ошибки на реальном счете и терять реальные деньги, можно разочароваться в трейдинге и совсем забросить это занятие.
Поэтому лучше начать заниматься трейдингом именно на тренировочном аккаунте. Это позволит протестировать выбранную или созданную торговую стратегию, а также работу автоматизированных программ.
Плюс к этому можно изучить и проверить все условия, которые предлагает тот или иной брокер. Либо даже открыть счета у разных посредников и сравнить их условия, чтобы понять, что больше всего подходит конкретному пользователю.
Единственный нюанс заключается в психологическом аспекте – отсутствует правильное восприятие рисков, ведь человек понимает, что ничего не потеряет. Очень важно, чтобы это ощущение не перенеслось на торговлю на реальном счете.
Кроме этого, исполнение ордеров может немного отличаться на тренировочном счете от реального, несмотря на то что настройки счетов одинаковы. Однако, как правило, данные счета размещаются на разных серверах компании.
Как открыть и использовать демо-аккаунт
Возможность открытия демонстрационного аккаунта предусмотрена у большинства брокерских компаний. Притом она предоставляется совершенно бесплатно как новым, так и действующим клиентам.
При открытии тренировочного счета пользователю не обязательно проходить процесс регистрации и верификации, как на реальном аккаунте. Поэтому если человек беспокоится о сохранности персональных данных, он может ввести выдуманные имя и фамилию, а также контакты.
Есть два варианта открытия демонстрационного счета: на сайте самого торгового терминала либо на сайте брокера. За время торговли на демо-аккаунте можно заодно протестировать работу службы поддержки брокерской компании и другие условия работы компании.
Начать торговлю на тренировочном счете нужно с того, что попробовать открывать и закрывать позиции. Учиться определять, в каком направлении движется стоимость и какое это может оказать влияние на результат сделки.
Однако просто открывать и закрывать позиции – это еще не торговля. Для успешного трейдинга нужна торговая стратегия, включающая в себя свод правил для входа в позицию и выхода из нее, установки защитных ордеров и так далее.
Поначалу нужно будет выбрать готовый торговый алгоритм, который можно без проблем найти в сети Интернет. Главное – разобраться в его сути и понять основные принципы работы.
Впоследствии необходимо пробовать разрабатывать свою собственную торговую стратегию, которая будет в большей степени соответствовать всем индивидуальным особенностям трейдера.
Сколько времени должна продолжаться торговля на тренировочном счете – вопрос, на который довольно трудно ответить однозначно. Необходимо в первую очередь обращать внимание не на время, а на результаты.
Когда трейдеру удается стабильно торговать на демо-аккаунте – это и есть сигнал к тому, что можно переходить на реальный счет. Стабильно торговать в данном случае означает не просто открытие и закрытие сделок, но и постепенное увеличение баланса.
Преимущества торговли на демо-аккаунте
Использование тренировочного аккаунта – это один из важных этапов процесса трейдинг. Обучение проходит проще, когда можно все опробовать на практике. Тем не менее, такой вид торговли имеет не только плюсы, но и минусы.
К положительным чертам демо-аккаунта относятся:
• Возможность на практике отточить и проверить свои теоретические знания и навыки. Особенно это важно для тех, кто впервые начинает заниматься торговлей и не имеет никакого понятия о том, как устроен этот процесс;
• Отсутствие риска потери денежных средств. Так как торговля ведется виртуальными деньгами, пользователь ничем не рискует и может позволить себе пробовать разные торговые стратегии и совершать ошибки, не переживая о потерянных деньгах;
• Обучение основам мани-менеджмента. При торговле на тренировочном счете трейдер учится правильно распределять свой капитал, то есть определять, каким объемом торговать, сколько ставить на одну сделку и так далее;
• Эмоциональный контроль. Трейдеру очень важно научиться управлять своими эмоциями при совершении сделок. Необходимо постараться избавиться от излишне эмоциональных реакций как на прибыльные, так и убыточные сделки;
• Обучение работе на торговой платформе. Во время торговли на тренировочном счете можно изучить все аспекты и нюансы торгового терминала, чтобы без проблем находить все нужные инструменты не тратить на это драгоценные секунды во время совершения реальных сделок;
• Возможность тестирования новых алгоритмов и советников. Эта опция используется даже опытными трейдерами, когда они разрабатывают новую стратегию или запускают торгового бота. Перед запуском стратегии или бота на реальном счете, лучше провести тестирование на демо.
Недостатки использования демо-счета
Мы уже отметили основные преимущества применения тренировочных счетов в торговле. Теперь рассмотрим недостатки демо-аккаунтов. Среди отрицательных сторон тренировочных счетов можно выделить следующие:
• Ограничение по сроку действия и суммам. Большая часть брокеров ограничивает время использования демо-аккаунта, а также сумму средств на нем. Данный счет нельзя пополнить или вывести заработанные средства, так как они являются виртуальными;
• Некоторые отличия от трейдинга на реальном счете. Зачастую оказывается, что на live аккаунтах ордера исполняются более медленно, поэтому может возникать проскальзывание. Поэтому во время торговли на реальном аккаунте пользователь может теряться, оказавшись в такой ситуации;
• Использование слишком большого кредитного плеча. На демо-аккаунте можно совершать сделки с высоким размером кредитного плеча, однако на реальном счете это может грозить потерей всего депозита. Таким образом, формируются неправильные привычки в использовании заемных средств;
• Формирование толерантности к риску. Так как демо-торговля не приводит к реальным убыткам, трейдеры пробуют совершать более рискованные сделки. Впоследствии они переносят такие стратегии на свой live счет, что приводит к потерям реальных денег;
• Более узкие спреды. С целью привлечения клиентов брокерские компании могут специально устанавливать более низкий размер комиссии при торговле на демо. Однако после перехода на реальный аккаунт с тем же брокером трейдер может столкнуться с более высокими комиссиями;
• Эмоциональные реакции. Как бы трейдер ни учился управлять своими эмоциями при совершении сделок на демо-счете, наиболее значимые уроки он получит именно в тот момент, когда потеряет или заработает первые реальные деньги. Этот опыт нельзя заменить никакими симуляциями и имитациями.
Другое мнение
В данной статье мы много говорили о различных способах и этапах обучения трейдингу. Однако существует мнение, что трейдинг обучение на самом деле не работает.
Давайте подробнее разберем, какие существуют к этому предпосылки. Нужно отметить, что само по себе обучение необходимо каждому начинающему пользователю в любой сфере, и трейдинг не является исключением.
Однако в последнее время образование и различные курсы и тренинги – это уже целый бизнес. В сети Интернет можно часто увидеть рекламу, предлагающую пройти какой-то чудесный курс или тренинг, который позволит сразу получать прибыль.
А с учетом того, что трейдинг приобретает все большую популярность, все большее количество людей хотят научиться торговле. Благодаря рекламе им кажется, что это действительно очень просто: можно пройти один курс – и успешно торговать.
Но на самом деле это не так, и любой опытный трейдер это подтвердит. И именно по этой причине многие начинающие торговцы приходят на рынок, уверенные в себе, но очень быстро «сливают» депозит и начинают также уверенно думать, что трейдинг им не подходит.
Нужно понимать, что в таком занятии как торговля на финансовых рынках теория – это лишь часть обучения. При этом другая часть, более масштабная и важная – это практический опыт, наработка навыком торговли практическим путем.
Поэтому даже обладая большим количеством теоретических знаний, пройдя несколько курсов или прочитав десятки книг, человек не может стать успешным трейдером. Тем не менее, это не отменяет того, что учиться и постигать азы торговли все равно нужно.
«Промежуточным» звеном между теорией и практикой может стать наблюдение за успешными трейдерами, прочтение их биографий. Можно изучать торговые стратегии опытных торговцев, то, как они открывают и закрывают позиции и другие нюансы.
Советы начинающим трейдерам
Начинать любое новое занятие непросто, и трейдинг не является исключением. Но есть некоторые советы и правила, которые помогут быстрее освоить новое занятие. Мы постарались собрать для вас такие советы в данном разделе.
1. Определитесь с вашими целями и возможностями. Если можете позволить себе дорогостоящее обучение и хотите получить максимум за короткий срок, выбирайте топовых трейдеров и покупайте их курсы, обучайтесь у тех, кто открыто показывает свои результаты в трейдинге.
2. Если не можете позволить себе платное обучение, начинайте изучать теорию самостоятельно. Однако помните, что нужно уметь «фильтровать» информацию, лучше изучать трейдинг по книгам, чем по статьям от сомнительных авторов в Интернете.
3. Не нужно «метаться» между различными торговыми инструментами. На первых порах лучше выбрать один актив и досконально изучить все нюансы торговли. Потом вам будет проще адаптироваться и подстроить свой торговый алгоритм под другие инструменты.
4. Не «засиживайтесь» на демо-аккаунте. Тренировка на демонстрационном счете важна, однако слишком длительное его использование «притупляет» страх потерять деньги (ведь они ненастоящие) и вырабатывает толерантность к риску.
5. Поначалу выработать собственную стратегию не получится, поэтому можно использовать чужие алгоритмы. Однако не стоит слепо следовать чужой стратегии, не пытаясь вникнуть в ее суть. Нужно постараться понять, на чем основана стратегия.
6. Не используйте для торговли слишком большое кредитное плечо. Пока вы не имеете достаточного опыта, это может привести лишь к полной потере депозита и убыткам. Не старайтесь заработать все и сразу.
7. Никогда не торгуйте на последние деньги или заемные средства. Для торговли можно использовать только свободные деньги, которые вы можете себе позволить потерять в случае неудачи.
8. Будьте готовы к убыткам. Даже если вы все делаете правильно, рынок может иногда сыграть против вас, что приведет к убыточной сделке. Нужно учиться извлекать опыт из любых сделок.
9. Для улучшения своих результатов рекомендуем вести журнал сделок и периодически анализировать свои показатели. Это поможет выявить «слабые» места своей стратегии и улучшить ее.
Заключение
В данной статье мы подробно рассмотрели один из важнейших шагов на пути занятия таким ремеслом как трейдинг – обучение. Оно может проходит в разных формах: самостоятельно или под контролем брокера или коуча, платно или бесплатно, очно или заочно.
Каждый человек выбирает для себя наиболее удобный вариант обучения. Вначале необходимо получить теоретическую базу, включающую в себя основные понятия в трейдинге, способы и инструменты для анализа рынка, умение работать с торговой платформой и так далее.
Однако теоретическое обучение – это лишь часть. Более важная и объемная часть – это практика. Практическое обучение начинается на демонстрационном аккаунте – это наиболее простой и надежный способ понять, как торговля выглядит изнутри.
Данный этап важно не пропускать, однако и не «засиживаться» на тренировочном счете. Нужно переходить на реальный аккаунт, как только пользователь начинает стабильно торговать и постепенно наращивать депозит на демо-аккаунте.
Только практика позволит новичку стать настоящим профессионалом. Считается, что для того, чтобы постичь любое занятие, нужно уделить ему не менее 10000 часов – это большой срок, но по-другому это не работает.
Назад к статьям
