Зачастую далекие от мира финансовых рынков люди считают, что трейдинг – довольно легкое и незамысловатое занятие: одни стремятся продать активы дороже, а другие – купить дешевле.
Но все не так просто. Для того чтобы зарабатывать на биржах уверенно и перманентно, трейдеры должны овладеть множеством рабочих технологий. Именно они позволяют игрокам финансовых рынков торговать максимально эффективно и прибыльно.
О том, кто такие трейдеры и какие функции на мировых финансовых рынках они выполняют, мы рассказывали в материале под названием «Трейдер».
Однако, несмотря на объединяющую все эти трейдинг стратегии и инструменты конечную цель, они довольно сильно различаются между собой. Отличия эти могут заключаться в подходах к анализу рыночной ситуации, сопровождению торговых активов или открытию позиций.
Проанализировав большинство трейдинг-методик по перечисленным выше параметрам, эксперты финансовых рынков пришли к выводу, что одной из самых рабочих и эффективных из них является свинг трейдинг.
Главным преимуществом этой стратегии все те же профессиональные трейдеры называют отсутствие необходимости перманентного мониторинга ситуации на рынке. При этом торговая технология позволяет охватывать его явные и ощутимые движения.
Итак, пришло время поговорить о том, что представляет из себя swing trading, каковы основные правила торговли по этой стратегии и как научиться применять ее на практике для получения максимальной прибыли.
Понятие свинг-трейдинга
Пожалуй, лучше и объемнее всего содержание понятия свинговой торговли может раскрыть его перевод с английского языка. Итак, в переводе на русский swing обозначает «размах», «колебание».
Добавляем trading – и получаем способ торговли, основанный на мощном и импульсивном движении, которое можно отследить, поймать, зафиксировать и использовать для получения прибыли.
Если же обратиться к более развернутому определению словосочетания, то свинг трейдинг – это стиль торговли, ориентированный на определение циклического характера движения цен для дальнейшего получения прибыли от колебаний цен актива.
Эта торговая стратегия является чем-то средним между дейтрейдингом* и долгосрочным трейдингом*, т.к она сочетает в себе как возможность совершать сделки внутри дня, так и допускает перенос позиций на следующий.
Чаще всего в рамках описания метода свинговой торговли можно встретить мнение, что позиции здесь остаются открытыми от 3 до 5 дней. Однако, учитывая высокую изменчивость рынков и их особенности, этот временной диапазон на практике расширяется от пары часов до нескольких недель.
Безусловно, никто не запретит вам свинговую торговлю и на более младших таймфреймах*, однако многолетняя статистика свидетельствует о том, что в этом случае профит будет менее ощутимым.
Удивительно, но многие участники финансовых рынков считают swing-trading новым стилем в мире онлайн-торговли. Доля правды в этом есть, но она достаточно невелика.
Дело в том, что активное использование методики началось лишь пару десятков лет назад. При этом история свинг-трейдинга насчитывает уже более 70 лет!
Впервые это понятие использовал Джордж Дуглас Тейл в 50-х годах ХХ века. Именно он в своей книге «Торговая техника Тейлора» первым обратил внимание читателей на возможность получения максимального дохода благодаря циклам рыночных движений продолжительностью от 3 до 5 дней.
За прошедшие 70 лет трейдеры со всего мира довели эту методику до совершенства и научились зарабатывать с помощью нее ощутимую прибыль.
*Дейтрейдинг – это стратегия, подразумевающая завершение трейдером торговли внутри одного рабочего дня без переноса открытых сделок на следующий.
*Долгосрочный трейдинг – это стратегия торговли, основанная на открытии позиций на длительный срок – от нескольких месяцев до нескольких лет.
*Таймфрейм – это временной интервал, который используется для группировки котировок в процессе построения элементов ценового графика торгового актива.
Особенности метода
Говоря простым языком, в основе свинговой торговли лежит принцип использования ценовых колебаний с целью получения максимального размера прибыли. Еще одной важной особенностью swing-trading можно назвать стремление трейдеров заработать как можно больший доход с помощью минимального количества совершенных сделок.
Что же касается ключевых условий, при которых стратегия свинговой торговли будет максимально эффективна. Во-первых, важно использовать исключительно основные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF), всячески избегая кросс-курсов* и экзотических* валютных пар.
Кроме того, стратегия свинга требует минимальный размер кредитного плеча*, а также использования не более 2-3 торговых активов одновременно.
При этом открытие и закрытие позиций базируются на правилах технического анализа*. Кроме того, игрокам рынка, сделавшим ставку на торговлю методом свинг, важно вдумчиво и обстоятельно подходить к выбору точек входа.
Так, идеальным для входа можно считать момент, когда движение цены будет стремиться в прибыль сразу же после открытия сделки. Если цена актива направляется в сторону убытка в течение 2 или 3 часов, необходимо закрыть сделку вручную, как только появится такая возможность.
При этом резкий скачок цены в направлении прибыли можно установить сразу. Позже это позволит повторно войти на откате. Не стоит забывать, что быстрый, хоть и незначительный, профит в свинг-трейдинге всегда становится дополнительной ступенькой к ощутимой прибыли.
Не рекомендуется открывать позиции в моменте начала торгов на мировых финансовых рынках. При этом закрывать сделки лучше перед выходом важных мировых новостей, которые способны резко повлиять на текущую ситуацию на биржах.
Кроме того, специалисты советуют закрывать позиции и во время очевидного разворота тренда* и вовсе отказаться от входа в случае сомнений относительно развития ситуации в среднесрочной перспективе.
Таким образом, базой для традиционного свинга безусловно выступает технический анализ. Однако трейдеру, выбравшему эту методику торговли, важно также разбираться в основах графического анализа* и анализа объема торгов*.
Отдельным пунктом здесь необходимо выделить фундаментальный анализ рынка. Для того чтобы минимизировать риски, но при этом сделать свою торговлю максимально прибыльной, каждый свинг трейдер должен четко понимать, что происходит на рынке в данный момент времени, и постоянно держать в фокусе своего внимания факторы, способные повлиять на движение цены.
Ведь стоимость актива не является каким-то искусственно созданным показателем. Это реальное соотношение спроса и предложения. Последние, в свою очередь, сильно зависят от экономических и политических настроений, царящих в мире.
Так, причиной существенных колебаний курсов валютных пар в любой момент могут оказаться изменения в кредитно-денежной политике государств, реакция инвесторов на последние экономические и геополитические события, новостной фон и свежая статистика по макроэкономике стран.
Максимально яркими драйверами, способными запустить цены активов в космос либо обрушить в финансовую пропасть, считаются погодные катастрофы (наводнения, цунами), а также войны и пандемии.
*Кросс-курс – это курс обмена валютной пары, в составе которой нет доллара США.
*Экзотическая пара – это валютная пара рынка Форекс, которая состоит из валюты государства с развивающейся экономикой и государства с развитой экономикой.
*Кредитное плечо – это средства, которые трейдер занимает у брокера с целью заключения сделок на более крупные суммы и увеличения возможной прибыли от инвестиций.
*Технический анализ – это набор инструментов, с помощью которых трейдер может оценить текущую ситуацию на финансовом рынке, а также спрогнозировать ее возможное изменение с помощью определения статистических закономерностей движения цен на активы.
*Разворот тренда – это ситуация на рынке, когда общее направление движения цены сменяется с нисходящего на восходящий, и наоборот. Точки разворота – это горизонтальные линии, позволяющие определять ключевые уровни, которые способны спровоцировать изменение цены.
*Графический анализ – это одна из разновидностей технического анализа. Он основан на методах сбора, исследования и обработки различных фигур и графических объектов на ценовых графиках. Эти фигуры, в свою очередь, помогают игрокам рынка выявлять закономерности движения цены на основе статистических данных и предугадывать ее дальнейшее поведение.
*Анализ объема торгов – инструмент технического анализа, позволяющий отслеживать, насколько активны трейдеры в текущий момент времени, а также насколько интенсивно здесь и сейчас торгуется определенный актив.
Закрывать или переносить?
Одно из самых важных правил метода swing-trading звучит так: допустимо переносить на следующий торговый день только сделки, находящиеся в прибыли. Соответственно, все убыточные позиции стоит закрывать к концу текущего дня.
Вроде бы звучит просто, но на практике все обстоит намного сложнее. Так, в каждой ситуации и в зависимости от развития ценового движения каждый отдельный свинг трейдер сам решает для себя, есть ли смысл переносить позицию на следующий день или стоит зафиксировать свой доход здесь и сейчас, а завтра – отправляться на поиски новых возможностей.
Безусловно, в этой ситуации игрок рынка не остается один на один с решением этой дилеммы. Он в любой момент может воспользоваться проверенными годами и миллионами трейдеров способами самопомощи.
Во-первых, важно произвести глубокий анализ движения тренда подходящего к концу дня, а также сделать выводы о его потенциале. Отсюда вырабатываем правило переноса позиции: переносить сделку рекомендуется лишь в том случае, когда позиция уверенно размещается в прибыльной зоне.
К сожалению, случается так, что свеча открытия торговой сессии бывает очень мощной. Кроме того, рынок может открыться гэпом*. В этих случаях свинг трейдер может выйти по стоп-лоссу* лишь на экстремуме* свечи. А это грозит большим проскальзыванием и еще бОльшим риском для трейдера.
Безусловно, аналогичный по силе и значимости толчок открытия может случится и в сторону позиции трейдера. Если фортуна улыбнется инвестору еще шире, рынок может открыться примерно на точке закрытия. Несомненно, соблазн высок, поэтому часто трейдерам довольно сложно найти окончательный ответ на вопрос: закрывать или переносить?
Если же говорить о значимых факторах, которые способны подтолкнуть импульс в сторону тренда, тут в первую очередь стоит упомянуть выразительно позитивные мировые новости, которые были выпущены в течение текущего дня. Важно, чтобы на этих сообщениях рынок заполнился большим объемом, который будет последовательно направлять цену торгуемого актива в сторону тренда.
Еще одним заслуживающим внимания показателем продолжения тренда считается закрытие рынка выше достигнутых ранее экстремумов. Такое положение вещей способно спровоцировать группу оппонентов к закрытию позиции по стоп-лоссам, а значит, продолжить движение по направлению тренда.
Желательно, чтобы перед закрытием торгового дня тренд обладал потенциалом движения, то есть, закрытие сделки не должно происходить на противоположной трендовой линии. Если это условие выполняется и при этом позиция размещается глубоко в прибыльной зоне, можно смело переносить ее на следующую торговую сессию.
Учитывая все вышеперечисленное, можно сформулировать короткое, но очень важное правило для свинг-трейдеров: стоит переносить исключительно прибыльные позиции и исключительно при наличии значимых факторов, которые подтверждают силу актуального тренда и его будущий потенциал.
*Гэп – это ситуация на рынке, характеризующаяся ощутимой разницей между ценой закрытия предыдущего графика и ценой открытия следующего.
*Стоп-лосс – это вид защитного ордера, который трейдер выставляет для автоматического закрытия сделки. Стоп-лосс помогает ограничивать возможные убытки.
*Экстремумы – высшие или низшие точки, которых достигает рыночная цена торгуемого актива.
Преимущества и недостатки свинговой торговли
Безусловным плюсом свинг-трейдинга, благодаря которому метод заслужил любовь трейдеров по всему миру, стало отсутствие необходимости перманентного мониторинга рыночной ситуации.
Если сравнивать не менее популярный у игроков рынка метод дейтрейдинга со свинг-торговлей, то второй, несомненно, требует намного меньше временных затрат. Эта стратегия позволяет проводить у экрана минимальное количество времени без ежесекундной проверки торговых графиков и бесконечного открытия сделок.
При этом свинг трейдинг дает пользователям безграничные возможности для получения дохода вне зависимости от направления рынка. По сравнению со стратегиями, основанными на внутридневной торговли, свинг позволяет зарабатывать куда более внушительный профит.
Ко второму весомому преимуществу swing-trading можно уверенно отнести постоянную прокачку навыка чтения финансовых рынков. Более того, этот метод подойдет лишь тем трейдерам, которые обладают определенным чутьем и умеет безошибочно определять, какая сделка будет прибыльной, а какая – нет.
Важно, чтобы игрок рынка, выбравший swing-trading, умел находить тот самый тренд и эффективно использовать его для получения максимального заработка.
Свинг-стратегия не требует от трейдера применения индикаторов*, а также вечной борьбы с их запаздыванием*. Многие профессиональные игроки рынка утверждают, что именно отсутствие индикаторов в стратегии свинг-трейдинга делает этот метод максимально эффективным.
Очередным приятным бонусом свинговой торговли можно считать ее постоянство и неизменность. К примеру, использование технических индикаторов требует периодической оптимизации, при этом swing-trading применяются практически в первозданном виде уже более семидесяти лет.
Несмотря на такой длительный срок использования стиля, его эффективность по-прежнему остается очень высокой. Именно поэтому свинговая торговля продолжают применяться трейдерами, аналитиками и инвесторами по всему миру.
Несмотря на множество перечисленных выше преимуществ использования метода свинговой торговли, важно понимать, что эта стратегия не является волшебным решением для любого трейдера.
Во-первых, по сравнению с методом внутридневной торговли стиль swing требует более длительных промежутков времени, а это значит, что первоначально трейдер будет вынужден вложить в сделки больше собственных средств.
Кроме того, swing-trading больше подходит профессиональным игрокам рынка, чем его новичкам. Дело в том, что для эффективной торговли с помощью этого метода трейдеру необходимо иметь опыт.
Без определенных навыков он, к примеру, не сможет определить направление движения тренда, фазу цикла рынка или спрогнозировать поведение цены. Кроме того, не имея базовых знаний в области финансовых рынков, трейдер попросту не сможет адекватно оценить потенциальные риски и доход.
Очередным важным нюансом свинг-метода становится тип личности трейдера, а также его характер и цели в торговли. То есть, максимально прибыльная для одного игрока стратегия может стать совершенно убыточной для другого. Важно не только найти более или менее рабочую трейдинг-стратегию, но и понять, что она подходит именно к вашему типу личности и стилю торговли.
Так, с точки зрения психологии свинговая торговля больше всего подойдет импульсивным и в какой-то степени эмоциональным трейдерам. Такие игроки рынка всегда полагаются на собственную интуицию.
Кроме этого, благодаря тому, что стратегия свинг трейдинга позволяет контролировать ситуацию на рынке всего один раз в день, искушение войти в сделку не там, где следует, практически равняется нулю.
Учитывая все вышесказанное, следующее утверждение может прозвучать противоречиво, однако важным качеством для игроков рынка, выбравших именно такой способ торговли, является терпение и выдержка. Ведь стиль swing-trading иногда требует того, чтобы сделка была открыта несколько дней.
Спокойствие – еще одно необходимое качество для тех, кто мечтает зарабатывать с помощью свинговой торговли. В этой стратегии даже если рынок начнет двигаться не в запланированном направлении, важно сохранять хладнокровие.
Таким образом, если у вас получится по-настоящему вникнуть в суть и особенности свингового трейдинга, если вы научитесь проводить детальный анализ рынка и его динамику, то применение этого метода торговли гарантированно принесет вам ощутимую прибыль.
Важно отметить, что даже такое обдуманное поведение трейдера не гарантирует ему бесконечную прибыль и отсутствие убытков. Ведь в процессе (порой очень длительного) ожидания упускается множество привлекательных торговых возможностей. Именно такова цена ведения свинг-трейдинга. Однако, твердо решившись придерживаться этой стратегии, важно оставаться максимально спокойным и уверенным.
Таким образом, выбор торгового стиля – это личное решение трейдера, которое он принимает на основе предыдущего опыта в трейдинге, личных характеристик и целей. При этом независимо от того, что вы выбрали, главным ориентиром должно оставаться разумное соотношение риска и прибыли.
*Индикаторы – инструменты, используемые для анализа и построения прогнозов изменения цен на финансовых рынках. Другими словами, это вычисления, в основе которых лежит объем определенного торгового инструмента и его цены.
*Сигналы большинства экономических индикаторов построены на информации от цены, полученной в прошлом. Такие запаздывания негативно отражается как на объеме заработанной трейдером прибыли, так и на общей успешности сделки.
Вывод
В сегодняшней статье мы постарались показать вам все особенности, преимущества и недостатки торговли методом свинг-трейдинга. Несмотря на объемный и подробный материал, изложенный выше, суть этой стратегии можно без труда свести к одному емкому определению: торговля по направлению тренда, вход в сделки – на откатах.
Однако, несмотря на кажущуюся на первый взгляд простоту и универсальность, свинг трейдинг подойдет далеко не каждому трейдеру. Случается так, что даже профессиональные игроки рынков не могут справиться со стратегией и извлечь из нее прибыль.
Более того, многие трейдеры теряют на применении этого стиля немалые деньги. Именно поэтому, прежде чем сказать свинговой торговле свое уверенное «да!», нужно четко определить, подходит ли метод именно вам.
Особенно важно «Семь раз отмерить, один раз отрезать» новичкам на мировых финансовых рынках. Прежде чем нырять в свинг с головой, важно сначала изучите все подводные камни рынка, познакомиться с основами фундаментального и технического анализов и только после этого приступать к торговле.
И помните, независимо от того, какой стиль торговли вы выбрали, – баланс соотношения риска к прибыли всегда должен быть для вас ключевым фактором для входа в рынок.
Назад к статьям
