
Торговля криптовалютой: алгоритм действий для новичков
Сегодня в мире насчитывается примерно 19 тыс. криптовалют. Понятно, что столь широкий выбор способен смутить любого начинающего криптовалютного трейдера.
В этой статье мы с вами разберем первые шаги в криптотрейдинге, рассмотрим наиболее подходящие варианты криптоактивов для торговли и подробнее изучим прибыльные стратегии торговли криптовалютой, которые идеально подойдут начинающим трейдерам.
Первый и, пожалуй, главный совет начинающему инвестору в криптовалюты – изучите действия профессиональных трейдеров и на первых порах попробуйте повторить за ними.
Профессиональные трейдеры бывают разные, в зависимости от типа поиска торговых сигналов встречаются:
- профессионалы в техническом анализе – те, кто в своей работе используют преимущественно технический анализ;
- профессионалы в конкретных нишах – те, кто изучают тренды конкретных торговых инструментов, совершают сделки в основном при выявлении фундаментальных поводов.
Теперь рассмотрим основные шаги, которые необходимы для торговли криптовалютой.
Итак, первое – это выберите таймфрейм для работы. Если вы намерены открыть сделку и держать ее в таком состоянии несколько дней, то выбирайте торговлю на таймфреймах M30, H1 и H4. Если же вы предпочитаете скальпинг, то ваш выбор – это M1, M5 и M15.
«M» – это минута, а «H» – это час. Таким образом, M15 означает, что в каждой свече, которую мы наблюдаем на графике, отражается информация за 15 минут.
На экран в среднем помещается примерно 350 – 450 свечей. То есть в случае открытия вами таймфрейма H1 вам станет доступна история за последние 18 дней. Если же вы откроете M1, то перед вами откроется история за последние 8 часов.
Если вы выбираете более крупный таймфрейм, то получаете более точную информацию. Например, H4 крупнее, чем H1.
Второй шаг – сфокусируйтесь на конкретных криптовалютах. Выберите парочку торговых криптоинструментов и подробнее их изучите. Важно знать, кто их создал и с какой целью. Выясните, какой у выбранных вами криптовалют средний торговый диапазон за конкретный период времени. Подумайте, какие перспективы открываются перед вами при инвестировании в эти активы.
Советуем сосредоточить свои усилия на ограниченном количестве криптовалют – в идеале от трех до пяти. Выбрав это ограниченное количество, вы сможете посвятить им больше времени и усилий, что даст вам более полное представление о том, как эти конкретные криптовалюты ведут себя в течение дня.
Не забудьте внедрить надлежащие методы управления рисками – установка ордеров стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков, а еще фиксирование прибыли на заранее определенных уровнях.
Далее – ищите лучшие паттерны на исторических данных. Посмотрите на исторические данные и определите, какие паттерны лучше себя проявляют. Можно это реализовывать вручную, а можно при помощи автоматизированных программ.
На данном изображении вы можете увидеть графический паттерн, который создан автоматизированной программой AutoChartist:

Эта программа способна анализировать большое количество торговых инструментов, формировать графические паттерны, а позже сигнализировать об этом трейдеру.
График изображает сложную модель «Бабочка Гартли», которая состоит из волн. Она сигнализирует о предстоящем росте курса.
Следующий важный этап – приступайте к тестированию паттернов на реальных данных и, собственно, зарабатывайте.
Те, кто пользуется при торговле в основном техническим анализом, уверены, что история всегда циклична, то есть события всегда повторяются. Раз уж вы определили на исторических данных, что какие-то аналитические модели или графические паттерны указывают на продолжение или разворот тренда, то смело проверяйте их на практике.
Лучшие криптовалюты для трейдинга
Для успеха в криптотрейдинге важно выбрать подходящий торговый инструмент. Как мы уже сказали, цифровых активов на сегодняшний день насчитывается бесчисленное множество, выделить какую-то конкретную криптовалюту, которая могла бы быть удачной для инвестирования, довольно сложно. Но, тем не менее, мы составили список наиболее перспективных криптоактивов – тех, которые, вероятнее всего, будут расти и торговаться более стабильно.
При составлении списка мы учитывали траекторию движения цифровых валют за последние несколько лет, текущую рыночную капитализацию и тренды в отрасли.
Такие стейблкоины, как Tether или Binance, мы решили не учитывать, поскольку их курс всегда зависит от движения котировок доллара США.
Бесспорный флагман крипторынка – это его величество Bitcoin. Широкая популярность DeFi проектов, распространение инфраструктуры NFT, легализация биткоина как платежного средства в Сальвадоре, запуск ETF на бирже в Соединенных Штатах – все эти факторы, без сомнения, увеличивают перспективы роста главной криптовалюты.
Рост биткоина за всю его историю просто ошеломительный, а за последние 6 лет он вырос в среднем на 270%. Правда, в 2022 году главная мировая криптовалюта упала в цене примерно на 64%.
Следующий в списке и по значимости – это Ethereum. До сих пор эксперты склоняются во мнении, что в долгосрочной перспективе эта криптовалюта имеет большие перспективы роста, и все благодаря объему используемых токенов и различным возможностям. Например, с Ethereum можно хранить денежные средства, отправлять их, можно инвестировать, депонировать и т.д.
Вот несколько причин, по которым Ethereum всем нравится:
- увеличилось сжигание токенов в обращении после того, как активировалось обновление EIP-1559
- сеть стала более эффективной, все меньше потребляется электроэнергии при майнинге
- вознаграждения стали выше
- программы стейкинга (валидации) стали более щедрыми
Следующий в списке по популярности криптоактив – это Ripple. Создан он был для повышения скорости проведения транзакций между банками, которые используют технологию блокчейн. Котировки Ripple повышаются благодаря росту количества уникальных адресов, а также за счет реализации новых продуктов и выкупа токенов со стороны самой компании.
Еще один популярный криптоактив – это Stellar. Он во многом упростил проведение денежных операций между странами.
Сеть Stellar – это цифровая платформа, при помощи которой в одном кошельке можно интегрировать все криптовалюты. С ее помощью можно обменивать криптоактивы на фиатные валюты.
Следующий в списке – Monero. Этот актив направлен на сохранение конфиденциальности своих пользователей, и это отличает его от Биткоина и Эфириума, у которых технология блокчейн прозрачная.
На сегодняшний день мировые финансовые регуляторы ищут любые способы контроля или регулирования криптовалют, на фоне чего Monero приобретает потенциально выгодную позицию. Помимо этого, Monero спроектирован таким образом, что его попросту нельзя отследить.
Криптовалюта Polkadot создана для того, чтобы решить проблему масштабируемости, когда количество пользователей заметно увеличивается, но вот производительность и работоспособность сильно проседают.
Polkadot – это мультифрагментированная сеть, в ней одновременно могут обрабатываться большое количество транзакций, причем из разных цепочек. Такой принцип стал настоящей революцией в криптоиндустрии.
Polkadot предлагает платформу, которая способна поддерживать смарт-контракты и вполне пригодна для разработки децентрализованных приложений (DApps).
Помимо этого, у Polkadot гораздо более простой подход, чем у Ethereum – и в дизайне, и в программировании, и в развертывании. И именно поэтому у нее много шансов превратиться в одну из лучших криптовалют для инвестиций.
Лучшие стратегии торговли криптовалютой
Обязательное условие успешной торговли криптовалютами – это выбор подходящей торговой стратегии, причем продуманной и проверенной. А теперь о них расскажем подробнее.
Высокочастотная торговля (или HFT) – такая стратегия, которая управляется автоматическими математическими алгоритмами. При такой торговле запросы трейдера будут осуществляться за доли секунды и по заранее установленным критериям.
Алгоритмы могут управлять большим объемом ордеров, получать прибыль из любого, пусть даже самого незначительного, движения цены. Реализация этого может занять секунды или даже доли секунды.
Такая высокая скорость, понятное дело, требует участия в торговле специальных торговых ботов.
Высокочастотная торговля эффективна, поскольку сводит к минимуму транзакционные издержки и приводит к рентабельным транзакциям.
Следующая стратегия – это лонг-стрэддл (длинный стрэддл). Используют ее тогда, когда собираются получить прибыль от волатильности (повышенного движения) рынка.
Этот подход включает в себя приобретение пут- и колл-контрактов для конкретной криптовалюты, у которой одна и та же цена исполнения и одинаковая дата истечения срока действия.
Длинный стрэддл предполагает, что если одна сторона сделки приведет к убыткам, то та прибыль, которая была получена от удачной позиции, компенсирует эти убытки, что в итоге и приведет к общей чистой прибыли.
Скальпинг, пожалуй, не самая простая стратегия для новичков, но при правильном управлении рисками она вполне может принести хорошую прибыль.

При таком методе выгода извлекается из коротких и быстрых движений цен в течении дня. Чтобы получить прибыль от незначительных колебаний цен при помощи перепродажи, трейдеры часто обращаются за помощью к автоматическим ботам, которые многократно увеличивают частоту сделок.
Скальпинг имеет два подхода:
- выполнение большого количества сделок с большим объемом, краткие и быстрые движения цен;
- выполнение меньшего количества сделок, более медленный торговый процесс, но более крупные движения цен и более длительный период удержания.
Следующая стратегия торговли – это торговля в диапазоне. Эта стратегия включает в себя использование периодов консолидации, прибыль здесь должна быть получена от заранее определенного диапазона цен.
Ценовой диапазон определяется основными уровнями поддержки и сопротивления, которые на графике часто представлены классическими моделями консолидации – прямоугольниками или симметричными треугольниками.
Те, кто придерживаются такой стратегии, стараются открыть короткую позицию или закрыть длинную при сопротивлении у вершины диапазона (там, где встречается сопротивление). Также трейдеры могут открыть длинную позицию или закрыть короткую в нижней части диапазона – вокруг уровня поддержки.
Еще один вариант стратегии криптоторговли – это арбитражный криптотрейдинг. При нем трейдеры пытаются извлечь выгоду из краткосрочных расхождений курса между криптобиржами. То есть покупается какая-то определенная криптовалюта на одной бирже, а потом быстро продается на другой по более высокой цене.
Скорость здесь имеет главное значение, по этой причине автоматические инструменты зачастую применяются для быстрого использования возможностей арбитража на биржах.
Владение техническим анализом – еще одна торговая стратегия. При ней используется технический анализ, который опирается главным образом на графические модели. Работает эта стратегия по таким принципам:
1) рынок обесценивает
2) курс двигается в тренде и против тренда
3) история циклична, все повторяется
Суть стратегии заключается в том, что цена имеет свойство повторять свое значение, происходит это по определенным повторяющимся моделям, которые можно применять при навигации по рынкам.
Вот два основных подхода к использованию технического анализа – следовать за трендом или торговать против тренда.
Те, кто предпочитают следовать трендам, стремятся этот тренд уловить. Тип тренда будет зависеть от основного временного отрезка, он может быть коротким, может быть промежуточным, а может быть и долгосрочным.
Те, кто торгуют против тренда, стремятся получить выгоду из коррекций в рамках более крупных трендов. И такой подход более рискованный, нежели торговля по тренду, поскольку трейдеры идут против доминирующей силы (вверх или вниз) в конкретный момент.
Еще одна стратегия криптоторговли – это следование рыночным настроениям. Настроение рынка – это такое общее отношение инвесторов и трейдеров к какому-либо торговому активу или же рынку в целом.
Настроения участников торгов могут влиять на изменения спроса и предложения, а значит и на цены. Рыночные настроения измеряют по таким критериям:
- индекс страха и жадности
- коэффициент доминирования биткоинов
- новости
- социальные сети
- Google Trends
Индекс страха и жадности – это такой эмоциональный измеритель, который определяет настроения рынка по шкале от страха до жадности. Его экстремальные показания способны предсказать движения курса. Чем выше показатель страха, тем выше возможность покупки, поскольку настроение человека имеет свойство быстро меняться. При этом крайняя жадность свидетельствует о бычьих настроениях на рынке, а они уже могут привести к коррекции цены.

Индекс страха и жадности формируется на основании таких данных, как доминирование монет, импульс и объем, социальные сети и Google Trends.
Коэффициент доминирования биткоинов показывает рыночную стоимость биткоинов к общей рыночной капитализации рынка криптовалют. Капитализация биткоинов оказывает влияние на весь рынок, поскольку цена многих криптовалют следует его тренду. Например, чем ниже коэффициент, тем лучше чувствуют себя альткойны.
Мониторинг новостей – один из способов оценить настроения на рынке. Существуют такие новостные службы, которые применяют сложные компьютерные алгоритмы при поиске громких важных новостных сводок, способных привести к изменениям курса того или иного крипто-токена.
Социальные сети также помогают отследить настроения участников торгов. Можно использовать программное обеспечение для мониторинга, например, TweetDeck для Twitter, который способен классифицировать и упорядочивать каналы, отслеживать действия из тех или иных источников.
Индикаторы настроений в социальных сетях собирают информацию с разных аккаунтов социальных сетей, анализируют ее, выявляют тенденции или измеряют активность, которая связана либо с криптоактивом, либо с отраслью, либо с регионом или страной.
Google Trends важны, чтобы понять, какие темы и какие токены в данный период времени чаще всего встречаются в поисковых запросах Google. Например, такой поисковый запрос как «оптимизм в отношении биткоина» может свидетельствовать о тенденции к повышению курса.
Стратегии торговли криптовалютой включают в себя также стратегию прорыва. Выглядит она таким образом: трейдеры на прорыве стремятся войти в сделку, цена преодолевает некий уровень, трейдер стремится получить прибыль из мгновенного ускорения. Прорывы могут быть как в восходящем, так и в нисходящем направлении (пробой). Установки могут быть:
- прорывы разворота тренда или паттерны продолжения
- пробой ценой скользящей средней
- цены, формирующие новый максимум или минимум тренда

Стратегия отката – это распознавание тренда и модели. При такой стратегии трейдер старается войти в сделку тогда, когда тренд собирается возобновить свое основное направление. Эта стратегия актуальна и при восходящем, и при нисходящем тренде.
Все приведенные выше стратегии торговли криптовалютой – это, конечно же, не полный список, однако он показывает, что существует множество различных подходов к криптотрейдингу, но выбор подходящего остается всегда за вами.
Идеальной для всех стратегии попросту не существует, любая из них полностью зависит от вашего собственного уникального профиля и целей, которые вы преследуете.