EUR/USD 5M.
Durante la penúltima sesión de la semana, el par EUR/USD se negociaba dentro de la tendencia a lo largo del día inesperadamente para muchos, y prácticamente sin corrección. Este desarrollo de los acontecimientos fue una gran sorpresa para nosotros, porque durante varios días y hasta ayer, se observaban unos movimientos incorrectos y complicados al máximo. Fue bastante difícil trabajar con ellos. Ayer, cuando no se emitió ningún informe macroeconómico importante en los EE.UU. ni en la UE, las cotizaciones de la moneda europea empezaron a crecer desde buena mañana, manteniendo esta dirección casi todo el día. Está claro que una inesperada conferencia de prensa del BCE podría permitir la consolidación del euro. Durante este acontecimiento, se conoció que el regulador siguió el ejemplo de la Fed, y ahora supone que la inflación va a encontrarse por encima de un 2% durante algún tiempo. Aunque en conciencia, no consideramos que esta noticia tiene mucha importancia. Antes, la interpretación era la siguiente «un 2% o un poco menos» -valor inalcanzable durante la mayor parte de la última década. Ahora, el enfoque es «un 2% o un poco más». Y no se sabe de qué manera el BCE va a asegurar un 2% estable a medio plazo. En cualquier caso, está claro que esta noticia no se emitió por el BCE a las 8 de la mañana. Por eso, es dudoso que se pueda concluir que el euro estaba creciendo gracias a esta noticia. En cuanto a las señales comerciales, ayer fueron formadas tres señales. Al principio de la sesión europea, el precio superó el nivel 1,1800, y eso sirvió de una señal para abrir posiciones largas. A continuación, el par subió hasta el nivel 1,1837 y la línea Kijun-Sen, haciendo luego un rebote. Por eso, había que cerrar la transacción cerca de ellos, con un beneficio de 25-26 puntos. También había que abrir posiciones cortas según esta señal, pero el movimiento hacia abajo no continuó. Por eso, la transacción de venta se cerró con perdidas de unos 15 puntos, cuando el precio se consolidó de nuevo por encima de la línea crítica. Esta superación sirvió de una señal para abrir nuevas posiciones largas que había que cerrar manualmente por la tarde, porque en cualquier caso el precio no alcanzaría el siguiente objetivo -la línea Chinkou Spam B. De esta manera, se trata de otros 10 puntos de ganancia, en total son 25.
Análisis del par EUR/USD. El 9 de julio. El protocolo de la Fed fue absolutamente desaborido. La masa monetaria en los EE.UU. continúa creciendo.
Análisis del par GBP/USD. El 9 de julio. El número de contagios sigue creciendo en el Reino Unido. Brexit sigue influyendo de forma negativa en la economía del Reino Unido.
EUR/USD H1.
En el marco temporal H1, se ve perfectamente que se mantiene una tendencia bajista, y por fin ha aparecido la posibilidad de formar una línea tendencial. Lo único es que el precio puede superar esta línea ya hoy. Por eso, por ahora no tiene mucha importancia. Parece bastante bonita, ya que pasa claramente por tres picos de precios. Pero si el movimiento hacia arriba continúa, la línea será atravesada con facilidad. La verdad es que eso también tendrá algo de utilidad porque la tendencia cambiará por alcista. Este viernes, seguimos recomendando negociar a partir de niveles y líneas importantes. En este momento, los próximos niveles importantes son los siguientes: 1,1800, 1,1837, 1,1922, así como, las líneas Chinkou Spam B (1,1890) y Kijun-Sen (1,1836). Las líneas del indicador Ichimoku pueden desplazarse durante el día, hay que tomar eso en cuenta a la hora de buscar señales comerciales. Los «rebotes» y «rupturas» de estos niveles y líneas nos pueden servir de señales. No olvidemos colocar la orden Stop Loss en punto muerto (break even) si el precio ha pasado 15 puntos en dirección correcta. Eso nos guardará de unas posibles pérdidas si la señal resulta falsa. El viernes no se planea ninguna publicación importante en los EE.UU. ni en la UE. El único acontecimiento interesante será el discurso de Christine Lagarde, pero eso tampoco significa que esta vez comunique algo importante para los mercados. Por otro lado, hoy se puede esperar que facilite alguna nueva información o haga comentarios sobre la política monetaria actualizada del BCE (cambio de la evaluación de la inflación).
Además, recomendamos estudiar la previsión y señales comerciales del par GBP/USD.
Informe COT.
Recordemos que el par EUR/USD subió a 10 puntos durante la última semana (del 22 al 28 de junio). Es decir, los cambios eran mínimos. Recordemos que había cambios importantes (tanto en el informe COT, como respecto a los precios) hace una semana, cuando el par desplomó a 250 puntos y los grandes jugadores cerraron una gran cantidad de contratos de compra. Según el último informe COT, los traders profesionales cerraron unos 500 contratos de compra en el transcurso de la semana de actividades y abrieron unos 3600 contratos de venta. Eso significa que la posición neta para el grupo de los traders «Non-commercial» bajó en seguida a 4 mil, y eso es bastante poco. Así, el ánimo alcista de los grandes jugadores sigue siendo alcista, pero continúa haciéndose más débil. En general, tanto el primer indicador como el segundo demuestran muy bien la atenuación del ánimo alcista en la figura de arriba. Como se puede ver en el primer indicador, la línea verde (posición neta del grupo «No comercial») continúa acercándose a la línea roja (posición neta del grupo «Comercial»), lo que indica el fin de la tendencia alcista. Tal vez, precisamente la tendencia global no haya finalizado, pero en este momento se ve perfectamente una nueva sección bajista de la tendencia (recordemos que en el marco temporal de 24 horas esta sección puede ser la segunda, es decir, de corrección con el objetivo 1,1700). El segundo indicador muestra una reducción del tamaño de la posición neta para los traders no comerciales. La situación es la misma: como este indicador va cayendo, eso quiere decir que las posibilidades para el crecimiento del euro también se reducen en este momento. No obstante, recordemos que el número de las posiciones de compra de los principales actores del mercado es de 210 mil, y la cantidad de las posiciones de venta corresponde a 124 mil. Por lo tanto, el ánimo en el mercado aun así sigue siendo alcista. Además, no olvidemos del factor de la inyección de enormes importes en la economía estadounidense de parte de la Fed y el Congreso, así como de una alta inflación en los EE.UU.
Interpretación de las imágenes:
Los niveles de precio del soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que representan los objetivos al abrir las compras o ventas. Se puede colocar los niveles Take Profit cerca de ellos.
Las líneas de Kijun-Sen y de Chinkou Spam B son líneas del indicador Ichimoku proyectadas en el marco temporal H1 desde el marco H4.
Las zonas del soporte y resistencia son zonas de las cuales el precio hacía antes rebotes varias veces.
Las líneas amarillas representan las líneas tendenciales, canales tendenciales y otros patrones técnicos.
El indicador 1 en el gráfico COT representa el tamaño de la posición neta de cada categoría de los traders.
El indicador 2 en el gráfico COT representa el tamaño de la posición neta para el grupo «No comercial».
