Análisis del EUR/USD 5M.

Durante el último día de operaciones de la semana, el par EUR/USD decidió marcar un récord de volatilidad por la cantidad de eventos fundamentales y macroeconómicos importantes. Simplemente, para esa cantidad de noticias e informes importantes, la volatilidad de 45 pips parece muy extraña. En nuestros artículos anteriores mencionamos que, además de las actividades no agrícolas, estaban programadas para el viernes Janet Yellen y Christine Lagarde, así como los informes sobre el desempleo y los salarios medios en Estados Unidos. Y con este conjunto de eventos, el par EUR/USD se fue 45 pips. ¿Qué más hay que decir? Lo más interesante es que las señales de operación durante el día fueron bastante fuertes e interesantes. Al menos, los niveles y las líneas han funcionado con bastante claridad. Vamos a intentar averiguar cómo se debia operar el viernes. La primera señal de compra fue casi perfecta en términos de precisión. El precio "perforó" el nivel de 1,1541 e inició el movimiento alcista, que terminó tras el rebote de 1,1568. Por lo tanto, las posiciones largas podrían aportar unos 15 pips de beneficio a los operadores. En la segunda señal de venta deberíamos haber abierto posiciones cortas, pero esta señal resultó ser falsa, y con el tiempo de publicación de las estadísticas americanas (número "1" en la imagen) se debería haber cerrado todas las posiciones y salir del mercado. O establecer un Stop Loss. En nuestro caso fue mejor cerrar las posiciones cortas en el punto de equilibrio, y luego simplemente observar la situación. Las señales de compra de la ruptura de 1,1568, las señales de venta de un retroceso del Kijun-Sen y las señales de venta de una fijación por debajo de 1,1568 deberían haberse filtrado, porque se formaron demasiado cerca del informe de desempleo y de Nonfarms. Y todas las señales posteriores en torno a 1,1568 deberían haber sido ignoradas, porque en ese momento al menos varias señales en torno a él resultaron ser falsas. Así, el día terminó con un pequeño pero provechoso beneficio.

Análisis del EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora podemos ver que el par euro/dólar sigue intentando corregir hacia la línea de tendencia bajista. Al mismo tiempo, la tendencia a la baja persiste y los operadores optaron por ignorar las estadísticas macroeconómicas más importantes del viernes. Así, el precio no logró consolidarse ni siquiera por encima de la línea crítica. No hay razones para comprar el par en este momento. El lunes, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,1507, 1,1541, 1,1568, 1,1612, 1,1666, así como las líneas Senkou Span B (1,1659) y Kijun Sen (1,1584). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operación. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se puede olvidar de colocar una orden de Stop Loss a Breakeven si el precio se mueve en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 11 de octubre no ocurrirá nada interesante en Estados Unidos ni en la UE. Existe una pequeña posibilidad de que la divisa estadounidense siga cayendo, debido a que los europeos aún no han tenido la oportunidad de resolver por completo el fracaso de los pagos no agrícolas. Y también en base a la necesidad técnica de corregirse contra la tendencia bajista. Sin embargo, creemos mucho más en otro día con una volatilidad más débil. No hay eventos macroeconómicos programados para hoy.

Lecturas recomendadas:

Análisis del par EUR/USD. Vista previa de la semana. La UE "vacía" y la creencia de los mercados en la retirada del QE.

Análisis del par GBP/USD. Vista previa de la semana. La moneda británica intentará aprovechar su éxito. El informe sobre la inflación en Estados Unidos es el acontecimiento más importante de la semana.

Pronóstico del par GBP/USD y señales de operación para el 11 de octubre. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par. Extraña reacción del mercado al informe de nóminas no agrícolas.

Análisis del informe COT.

Durante la última semana de presentación de informes (del 28 de septiembre al 4 de octubre), el estado de ánimo de los operadores no comerciales se volvió totalmente bajista. Si una semana antes el número de contratos de compra y venta de los grandes operadores era casi el mismo, tras el siguiente informe COT el equilibrio de fuerzas cambió a favor de los vendedores. Durante la semana de referencia, los operadores profesionales abrieron 26 mil contratos de venta y sólo 2,5 mil contratos de compra para el euro. Así, la posición neta del grupo Non-commercial disminuyó en 23,5 mil de golpe, lo que es mucho incluso para el euro. Al mismo tiempo, el número total de contratos de compra fue menor que el número de contratos de venta. Ahora hay 198 mil de los primeros y 220 mil de los últimos. Por lo tanto, ahora podemos afirmar que el estado de ánimo en el euro es bajista, lo que aumenta la probabilidad de que la moneda de la UE siga bajando. El primer indicador de la ilustración anterior, que muestra la variación de las posiciones netas de todos los grupos de operadores, muestra claramente que la línea verde está por debajo de la marca cero, mientras que la línea roja está a punto de cruzarla de abajo a arriba. En consecuencia, los operadores pueden obtener una doble señal de nuevas caídas del euro de una vez. En primer lugar, la línea roja y la línea verde se cruzan, lo que indica un cambio en el sentimiento. En segundo lugar, ambas líneas cruzarán el cero, que indica lo mismo. En general, según los informes COT, aumenta la probabilidad de que el euro siga bajando. El ánalisis técnico" dice ahora lo mismo.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles, que son objetivos para la apertura de compras o ventas. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, transferidas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas.

Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".