Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el primer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD mostró una volatilidad de alrededor de 50 pips. Así es como ha ido la pareja durante la mayor parte de los últimos 3-4 meses. Después de que el par subiera 100 pips a finales de la semana pasada y luego cayera 150 pips, se esperaba una recuperación de la volatilidad. Sin embargo, el primer día de la nueva semana demostró que los acontecimientos del jueves y el viernes podrían haber sido una casualidad. El lunes, el único informe macroeconómico del día al que mereció la pena prestar atención fue el índice ISM de actividad empresarial del sector manufacturero en Estados Unidos. En octubre fue de 60,8, 0,4 puntos por encima de la previsión. Sin embargo, como podemos ver en la ilustración anterior, después de su publicación (número "1" en la ilustración) el fortalecimiento del dólar se detuvo. Así que podemos concluir que fue ignorado. Lo cual no es en absoluto sorprendente, después de que los mercados ignoraran los informes de inflación y PIB europeos a finales de la semana pasada. Así pues, lo que cuenta ahora son los fundamentos y no las estadísticas. El lunes no hubo muchas señales de operaciones. Para ser exactos, sólo hubo uno. E incluso por la tarde el precio superó el nivel extremo de 1,1584. Teóricamente se podía cerrar, pero no permitía ganar mucho dinero, ya que el precio apenas pasaba de varios puntos al alza. Debería haberse cerrado manualmente antes de que la operación tuviera pérdidas. Así, la jornada terminó con cero beneficios, ya que el precio ni siquiera se acercó a ninguno de los niveles o líneas importantes en la sesión europea.
Análisis del par EUR/USD 1H.
El marco temporal de una hora también muestra perfectamente que el par euro/dólar se recuperó el lunes frente a la caída del viernes. Es interesante que el movimiento del viernes fue inicialmente una recuperación tras la subida del jueves. Será ridículo si el par toma el nivel de 1,1700 desde las posiciones actuales. Entonces será definitivamente imposible vincular los últimos movimientos a los "fundamentos" o a la "macroeconomía". No hace falta decir que ahora mismo no hay ninguna tendencia, y que el movimiento actual es muy difícil de caracterizar en una sola palabra... El martes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,1507, 1,1529, 1,1584, 1,1666, 1,1704, y también las líneas Senkou Span B (1,1620) y el Kijun Sen (1,1613). Las líneas del indicador Ishimoku pueden variar su posición durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se debe olvidar de colocar una orden de Stop Loss si el precio se mueve en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 2 de noviembre sólo se publicará el PMI manufacturero en la UE y nada en Estados Unidos. Si los mercados ignoraron los datos más importantes de la Eurozona el viernes, es aún menos probable que tomen en cuenta estos. Es probable que hoy no se disponga de datos macroeconómicos y la volatilidad podría seguir siendo baja.
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Análisis del informe COT.
Durante la última semana de presentación de informes (del 19 al 25 de octubre), el estado de ánimo de los operadores no comerciales se mantuvo casi sin cambios. Durante la semana de referencia, el grupo de operadores no comerciales abrió 4.000 contratos de venta y 4.000 de compra. Por lo tanto, la posición neta de los operadores profesionales no ha variado. Y si es así, el estado de ánimo de los grandes operadores se mantuvo... "bajista". Sí, exactamente bajista, como demuestran los dos indicadores de la imagen anterior. Las líneas verde y roja de la primera (posiciones netas de los operadores no comerciales y comerciales) siguen acercándose entre sí, lo que sigue significando que la tendencia alcista está terminando. Otra posibilidad es que la corrección a la baja se prolongue. Cabe recordar que el proceso de convergencia de estas líneas comenzó a principios de año, cuando se detuvo el movimiento alcista. Por el momento, todo este proceso ni siquiera encaja en la ilustración, por lo que continúa el movimiento bajista, que seguimos considerando una corrección. Lo más interesante es que los dos últimos días de cotización de esta semana no aparecen en el último informe COT. En otras palabras, no sabemos cómo operaron los grandes operadores el jueves y el viernes, cuando el par pasó unos 250 pips. También hay que señalar que las posiciones netas de los operadores no comerciales se mantienen por debajo de cero. Es decir, el número de posiciones cortas supera el número total de posiciones largas. Así que, basándose en los informes COT, la caída de la moneda europea puede continuar. El objetivo más cercano es, como hemos dicho, el importante nivel de 1,1490. Hasta ahora, el COT no informa de ningún indicio de cambio de tendencia.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles, que son objetivos para abrir compras o ventas. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente antes.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
