Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el segundo día de operaciones de la semana, el par EUR/USD realizó algunos movimientos realmente locos. No sólo cayó en la segunda mitad del día, sino que también subió en la primera mitad. Sólo durante las sesiones asiática y europea el par ganó 100 pips. Teniendo en cuenta que no hubo publicaciones macroeconómicas importantes ni otros acontecimientos fundamentales, esta subida de la moneda europea parece bastante extraña. Si el par hubiera subido 50-60 pips, sería normal para él, porque se ajusta a su volatilidad media. Pero 100 pips en medio día y un calendario macro vacío es demasiado para el euro. No obstante, este movimiento se produjo y por la tarde le siguió una caída. En sólo una hora, el euro cayó 140 puntos. Esto ocurrió durante el discurso del director de la Fed en el Senado. Todavía no sabemos exactamente a qué reaccionaron los mercados, pero suponemos que Powell los dejó boquiabiertos. Seguramente, la probabilidad de flexibilización de la política monetaria ha crecido considerablemente tras el discurso de Powell, ya que a los mercados les encanta comprar dólares en función de sus expectativas sobre las acciones de la Fed. Solo nos queda analizar cómo se debería haber operado el par ayer. En primer lugar, entre la línea Senkou Span B y el extremo en 1,1371 teníamos sólo 16 pips, que deberíamos considerar como zona de resistencia. Para estar seguros, marcamos todas las señales de operaciones, pero sólo debemos examinar los rebotes desde el nivel 1,1371. Para ser más precisos, sólo el primer rebote, tras el cual el par cayó por debajo del Senkou Span B. Era el momento en que debían abrirse posiciones cortas. Pero lo más difícil fue después. El par volvió al nivel de 1,1371 e incluso subió un poco más, pero no deberíamos considerarlo como una superación. Es una situación muy delicada y equívoca. Incluso diríamos que "de límite". No era necesario haber cerrado las órdenes de venta, ya que la superación de este nivel no se produjo. Tampoco esperábamos que tal reacción del mercado siguiera al segundo discurso de Powell en el Congreso. Así que tampoco habían motivos para cerrar las posiciones cortas. Como resultado, podríamos haber ganado unos 75 puntos "de sopetón". Las órdenes de venta se deberían haber cerrado tras el rebote desde el nivel 1,1264. Aunque, por supuesto, era imposible prever dicho movimiento o captarlo.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, la tendencia a la baja persiste, ya que la línea de tendencia sigue siendo alcista. La caída del par de ayer plantea muchos interrogantes. Especialmente las relativas a la validez. Sin embargo, hoy sabremos por qué ha ocurrido y podremos sacar las conclusiones oportunas. Hasta el momento, no se puede afirmar que los operadores hayan dejado de comprar el euro, pero tampoco podemos asegurar que hayan decidido reanudar la venta del par. El miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,1192, 1,1264, 1,1331, 1,1375, 1,1422 y también Senkou Span B (1,1325) y Kijun Sen (1,1284). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss al punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 1 de diciembre, la UE publicará únicamente el PMI manufacturero y los Estados Unidos publicarán el índice ISM manufacturero, que también podría ser de interés para los operadores.

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Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 1 de diciembre. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.

Análisis del informe COT.

Durante la última semana de presentación de informes (del 9 al 15 de noviembre), el estado de ánimo de los operadores no comerciales cambió bastante. El grupo de operadores no comerciales abrió 7 mil contratos de compra y 20,5 mil de venta durante la semana. Así, la posición neta de los operadores profesionales disminuyó en 13,5 mil, y el ánimo se ha vuelto más bajista. Hay que tener en cuenta que la moneda europea en las últimas semanas ha bajado bastante. En cambio, la posición neta del grupo "Non-commercial" ha permanecido casi sin cambios desde el mes de octubre. Así lo indica la línea verde del primer indicador de la ilustración anterior. Ha estado cerca de cero durante casi todo el tiempo, lo que indica que no hay grandes cambios en el estado de ánimo de los principales operadores. Por lo tanto, si la tendencia general es la misma, y si durante los últimos 10 meses los grandes operadores disminuyeron el número de posiciones largas y aumentaron el número de posiciones cortas, durante las últimas semanas no se ha registrado nada parecido, y la moneda europea continúa bajando. Esto hace pensar que lo que está ocurriendo en el mercado ahora no coincide con las acciones de los grandes operadores. El segundo indicador (posición neta de los operadores profesionales en forma de gráfico de barras) muestra que durante las últimas 6 semanas el estado de ánimo de los operadores era menos bajista, es decir, se suponía que el euro debería subir durante este tiempo, y no bajar. Por consiguiente, si sólo sacamos una conclusión basada en el informe COT, no es en absoluto evidente un nuevo descenso del euro. El nuevo informe COT no se publicó el viernes, probablemente debido al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.

Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".