Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la última jornada de la semana, el par EUR/USD continuó con la caída de las cotizaciones iniciada tras la fuerte subida del jueves. Al romperse la línea de tendencia alcista, la tendencia es ahora a la baja. El par también se ha consolidado por debajo de la línea crítica, por lo que podría seguir avanzando hacia la línea Senkou Span B. En definitiva, como decíamos antes, el euro no tiene motivos para subir frente al dólar en estos momentos. Incluso esa subida, que se produjo la semana pasada, la consideramos poco lógica desde el punto de vista fundamental. Sólo se puede justificar por una necesidad técnica del par para corregirse un poco. Por lo tanto, basándonos en estas consideraciones, creemos que en este momento la moneda americana tiene muchas más posibilidades de subir que el euro. Además, los operadores no siempre reaccionan de forma lógica a las macroestadísticas y los fundamentos en estos momentos. Por ejemplo, el viernes la fuerte caída del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan hizo que el dólar subiera en lugar de bajar.
En cuanto a las señales de operaciones, el viernes fueron lo más débiles e imprecisas posibles. Para empezar, durante la mayor parte de las sesiones europeas y americanas el par se encontraba en una débil tendencia alcista, es decir, en una corrección. Por lo tanto, era muy difícil esperar señales fuertes en principio. Y sólo una caída de 60 pips en las últimas 3-4 horas convirtió un día aburrido en uno bastante interesante. Por cierto, esta caída sigue siendo muy difícil de explicar. Y esta caída no debería haberse utilizado de todos modos, porque la señal de venta se formó demasiado tarde. En cuanto a la primera señal de compra, que se formó durante varias horas, no fue muy fuerte y resultó ser falsa. Después de que se formó el precio logró subir no más de 13 puntos, lo cual no fue suficiente ni siquiera para que el Stop Loss se pusiera en el punto de equilibrio...
Informe COT:
El nuevo informe COT, que se publicó el viernes, no mostró ningún cambio importante y sus datos no reflejan en absoluto lo que está sucediendo en el mercado de divisas. En resumen, los profesionales siguieron aumentando los contratos de compra durante la semana de referencia y también se deshicieron de las posiciones cortas. En total, la posición neta del grupo Non-commercial aumentó en 11 mil. Por lo tanto, ahora tenemos un panorama en el que los grandes operadores han estado comprando el euro durante varias semanas seguidas y el estado de ánimo es claramente alcista. El nuevo informe COT muestra el comportamiento de los operadores de la semana anterior (con 3 días de retraso). Por el contrario, el euro no dejó de subir la semana pasada. Pero fíjese en la imagen de arriba: ¿se parece esta imagen técnica al inicio de una tendencia alcista? La semana pasada el precio alcanzó su mínimo anual. Formalmente podemos llegar a la conclusión de que los grandes operadores ya están comprando el euro, pero en la práctica este estado de ánimo es tan inestable y poco constante que en cualquier momento puede dar lugar a una nueva caída del par euro/dólar. El principal factor que hay que tener en cuenta ahora es la falta de factores de crecimiento para el euro. Y si a ello le añadimos una situación geopolítica tensa, creada a principios del nuevo año, el dólar consigue factores de crecimiento adicionales. Y ya tenemos bastante sin geopolítica. Por lo tanto, al igual que antes, hay una gran probabilidad de crecimiento del dólar.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par euro/dólar comenzó una fuerte caída, que podría durar mucho tiempo. El objetivo más cercano es la línea Senkou Span B y si los osos consiguen superarla, el euro retomará su tendencia bajista de 2021, que se ve perfectamente en el marco temporal de 24 horas. El fondo fundamental no está dando ningún apoyo al euro en este momento. Para el lunes, destacamos los siguientes niveles para operar: 1,1234, 1,1274, 1,1375, 1,1482, 1,1507, 1,1534, así como las líneas Senkou Span B(1,1302) y Kijun Sen(1,1412). También están los niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se formarán señales cerca de ellos. Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser un "rebote" y la "superación" de los niveles y líneas extremas. No se debe olvidar de colocar la orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. Para el 14 de febrero, no hay publicaciones ni eventos importantes programados en la UE y en Estados Unidos. Está previsto que Christine Lagarde pronuncie un discurso, pero es poco probable que la directora del BCE comparta con el mercado alguna información innovadora. Sin embargo, debido a las tensiones geopolíticas, podría haber movimientos durante el día.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
