El par de divisas EUR/USD no mostró casi nada durante el primer día de negociación de la semana. En la primera mitad del día, la volatilidad estuvo en cero, en la segunda, un poco mejor. Sin embargo, la imagen técnica de estos movimientos no ha sufrido en absoluto y no ha cambiado para nada. En principio, todo sigue igual que este fin de semana. El par alcanzó dos veces el nivel de Murray "3/8" – 1,1108 y en ambas ocasiones no pudo superarlo con confianza. Por eso creemos que el movimiento alcista, que es una corrección alcista frente a una tendencia bajista, ya terminó o terminará en un futuro cercano. Por lo tanto, no será algo inesperado para nosotros consolidarnos por debajo de la media móvil y retomar la caída de la divisa europea. La situación en los mercados el lunes tampoco cambió demasiado. El petróleo vuelve a subir de precio, el gas ha hecho una breve pausa, pero al mismo tiempo también cotiza muy caro. Bitcoin está atascado en un canal lateral, el mercado de valores de EE. UU. se está recuperando activamente, el rublo ruso se ha estabilizado un poco, gracias a las acciones del Banco Central de la Federación Rusa.
Sin embargo, según la mayoría absoluta de los expertos, lo que observamos en los mercados a fines de febrero y principios de marzo es solo la primera "ola" de pánico. No es ningún secreto que Occidente y la Unión Europea seguirán presionando a Moscú por la invasión a Ucrania. En consecuencia, ni la guerra real ni la de sanciones se ha completado, están en pleno apogeo. Esto significa que habrá nuevas sanciones, nuevas restricciones, nuevas salidas de empresas internacionales del mercado ruso. Todo esto conducirá a una nueva redistribución y redirección del capital en todo el mundo. En cuanto al euro y la libra, como divisas de riesgo, es probable que continúen su caída frente al dólar a medio plazo.
El Parlamento Europeo discutirá el quinto paquete de sanciones contra la Federación Rusa durante toda una semana.
El lunes, se podría decir que los trasfondos macroeconómicos y fundamentales estuvieron ausentes. Temprano en la mañana, Christine Lagarde pronunció un discurso en la UE, quien dijo que la estanflación no amenaza a la Unión Europea. Lagarde afirmó anteriormente que la inflación comenzará a alcanzar el 2% en el mediano plazo. No comentaremos las palabras de Lagarde, solo diremos que hasta ahora todo parece exactamente lo contrario. La inflación en la UE es alta, las tasas de crecimiento del PIB son bajas y nadie sabe qué es una "perspectiva a mediano plazo", excepto Lagarde.
Pero la Unión Europea continúa enfocando rígidamente la mira hacia Rusia. Esta semana, diputados europeos y cancilleres de todos los países de la Alianza debatirán el quinto paquete de sanciones, que incluirá nuevas restricciones tanto para personas físicas como para organizaciones y bancos. Sin embargo, el punto clave puede ser el embargo petrolero. Desde nuestro punto de vista, este no es el último paso restrictivo posible que puede dar la Unión Europea. No es ningún secreto que el petróleo ruso al menos puede ser reemplazado por petróleo del Medio Oriente o América. Pero si la UE impone un embargo de gas, será todo. En el sentido de que después de eso, la Unión Europea ya no podrá ejercer ninguna presión sobre la Federación Rusa. Otra pregunta es ¿cuánto resistirá la economía rusa tales sanciones?
Muchos expertos rusos e internacionales ya dicen que el default en Rusia es cuestión de tiempo. Muchos incluso mencionan fechas específicas, por ejemplo, el 15 de abril. Si Moscú pierde una parte significativa de las ganancias en divisas por petróleo y gas, será otro duro golpe para su economía. Ya hay grandes problemas con la moneda en Rusia, y la Bolsa de Valores de Moscú está cerrada desde el 25 de febrero. Al hacer esto, la Unión Europea busca reducir la dependencia de la Federación Rusa en la industria del petróleo y el gas. Anteriormente, los países de la UE afirmaron que no estaban listos para romper todos los contratos de suministro de hidrocarburos de la Federación Rusa de la noche a la mañana, pero para 2030 podrían transferir completamente sus economías a fuentes de energía alternativas. Por lo tanto, si se impone un embargo petrolero, la propia Unión Europea también sufrirá y los precios del petróleo se dispararán hasta el espacio. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros juzgar qué decisiones se toman al más alto nivel en la UE o Rusia. Cada lado tiene sus intereses geopolíticos, y solo podemos observar lo que sucede, estando en un estado de choque silencioso.
La volatilidad del par de divisas euro/dólar al 22 de marzo es de 99 puntos y se caracteriza como "alta". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva hoy entre los niveles de 1,0922 y 1,1120. Una inversión del indicador Heiken Ashi hacia arriba señalará una nueva ronda de movimiento ascendente.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0986
S2 – 1,0864
S3 – 1,0742
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1230
R3 – 1,1353
Recomendaciones de negociación:
El par EUR/USD continúa ubicado por encima de la media móvil. Por lo tanto, ahora deberíamos considerar nuevas posiciones largas con objetivos de 1,1108 y 1,1120 en caso de un rebote desde la línea de media móvil. Las posiciones cortas no deben abrirse antes de la fijación de precios por debajo de la línea de media móvil con objetivos de 1,0922 y 1,0864.
Explicaciones de las ilustraciones:
Canales de regresión lineal: ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos están dirigidos en la misma dirección, entonces la tendencia es fuerte ahora.
Línea de promedio móvil (configuración 20.0, suavizada): determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que se debe realizar la negociación ahora.
Niveles de Murray: niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Niveles de volatilidad (líneas rojas): el canal de precios probable en el que el par pasará el día siguiente, según los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI: su entrada en el área de sobreventa (por debajo de -250) o en el área de sobrecompra (por encima de +250) significa que se acerca un cambio de tendencia en la dirección opuesta.
