El dólar estadounidense mantiene un impulso alcista y el índice del dólar estadounidense sube hoy por quinto día consecutivo. Al cierre de este informe, cotiza cerca de 98.85, cerca del límite superior del rango entre el máximo de 99.42 y el mínimo de 97.71.

Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. y el dólar subieron después de que la Fed señalara su intención de aumentar agresivamente las tasas de interés para frenar la inflación, que ha alcanzado un máximo de casi 40 años. En los comentarios de esta semana, el presidente de la Fed, Jerome Powell, confirmó la posibilidad de un aumento único de la tasa de interés de más de 25 puntos básicos.

Mientras tanto, a pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense, los precios del petróleo continúan aumentando. Las preocupaciones sobre las consecuencias de nuevas sanciones contra el suministro de petróleo ruso y la ausencia de un acuerdo nuclear con Irán continúan estimulando la demanda. Otros grandes productores de petróleo (además de Irán y Rusia), Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos no pueden aumentar rápidamente la producción.

El miércoles, los precios del petróleo crudo WTI superaron los $114.70 por barril, mientras que el Brent subió a $117.80 por barril, ganando más soporte después de que la Administración de Información Energética (EIA) informara otra caída en las reservas de petróleo crudo, gasolina y diésel de EE UU.

Según los datos publicados, los inventarios de petróleo disminuyeron en 2,5 millones de barriles a 413.4 millones de barriles durante la semana del 12 al 18 de marzo, y ahora están un 13% por debajo del promedio de 5 años. Aunque la producción de petróleo de EE.UU. se mantuvo sin cambios en 11,6 millones de barriles por día durante la semana del informe.

Los inventarios de gasolina también cayeron 2,9 millones de barriles a 238 millones de barriles y los destilados, que incluyen el combustible para calefacción y el diésel, cayeron 2,1 millones de barriles a 112,1 millones de barriles. Están alrededor de un 17% por debajo del promedio de 5 años, como señala la EIA.

Los datos de la EIA fueron significativamente peores que las previsiones, lo que sugiere una reducción menor.

Los analistas del mercado del petróleo predicen un nuevo aumento de los precios si el conflicto militar en Ucrania se prolonga y surge una crisis energética mundial. Estados Unidos y el Reino Unido ya han impuesto una prohibición a las importaciones de petróleo ruso, aunque algunos países, por ejemplo, Alemania y Hungría, se oponen a tal decisión. Los líderes de la UE y la OTAN se reunirán esta semana, y las reuniones pueden resultar en la adopción de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, principalmente contra su sector energético.

Al comienzo de la sesión de negociación de hoy, los futuros del petróleo crudo Brent subieron a $120.00 por barril, y los expertos pronosticaron más aumentos de precios, mientras que hay señales de Rusia sobre más recortes en las exportaciones. Por lo tanto, uno de los oleoductos con una capacidad de 1,2 millones de barriles por día que suministra petróleo a la costa del Mar Negro puede detenerse para reparaciones a largo plazo.

Según los analistas del mercado petrolero, las sanciones y las dificultades con la financiación del transporte pueden conducir a una reducción de las exportaciones rusas de petróleo en 3 millones de barriles por día (algunos informes indican una reducción de hasta 4,3 millones de barriles por día), y el mercado petrolero puede estar corto de alrededor del 3% de la oferta mundial. Este volumen no será reemplazado rápidamente por otras fuentes de suministro y los precios del petróleo seguirán aumentando. A principios de mes (7 de marzo), el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, dijo que Europa no podrá sustituir rápidamente el petróleo ruso y que el precio de mercado del petróleo puede alcanzar los $300 por barril o más. Esto afectará no solo a los consumidores europeos, para quienes subirá el precio de los productos energéticos, sino también a los consumidores estadounidenses. Incluso si la operación militar especial de Rusia en Ucrania finaliza en un corto período de tiempo, lo que ya genera dudas entre algunos analistas, es probable que las consecuencias negativas para toda la economía mundial persistan durante mucho tiempo.

Los participantes del mercado petrolero también estarán atentos a la publicación de mañana a las 17:00 (GMT) del informe sobre plataformas petroleras activas en los Estados Unidos.

Los datos anteriores de Baker Hughes reflejaron un aumento en la cantidad de plataformas activas a 524 (frente a 527, 519, 522, 520, 516, 497, 495, 491, 481, 480, 475, 471, 467, 461, 450, 445 , 433, 428, 421, 411, 401, 394, 410, 405, 397 en períodos de informes anteriores). El número de productores de petróleo en los EE. UU. está aumentando nuevamente, lo que es un factor negativo para los precios del petróleo. Su próximo crecimiento también tendrá un efecto negativo en los precios del petróleo, pero solo tendrá un efecto a corto plazo. En general, todavía hay una tendencia a subir aún más.

La próxima reunión de la OPEP se llevará a cabo la próxima semana. En la reunión de marzo se decidió aumentar la producción de petróleo de los países de la OPEP+ en abril de 2022 en 400,000 barriles diarios, hasta los 41,694 millones de barriles diarios. La coalición petrolera cree que el mercado petrolero está bien equilibrado en este momento y que la volatilidad actual es causada por eventos geopolíticos.

Es probable que los países de la OPEP+ sigan comprometidos con este plan, que es poco probable que tenga un impacto negativo en las cotizaciones del petróleo. Se espera que los países de la OPEP+ levanten por completo sus restricciones de producción al mismo ritmo de acumulación de productos en septiembre de 2022.

A partir de las noticias económicas de hoy, que se espera que provoquen volatilidad en el mercado financiero, los inversores estarán atentos a la publicación (12:30 GMT) de datos sobre pedidos de bienes duraderos y bienes de capital (excluyendo defensa y aviación) en EE.UU. (bienes de capital son bienes duraderos utilizados para producir bienes y servicios duraderos), lo que implica grandes inversiones.

Previsión para febrero: -0,5% (órdenes de bienes duraderos), +0,5% (órdenes de bienes de capital excluyendo defensa y aviación), por debajo de los valores anteriores (+1,6% y +0,9%, respectivamente). Esta parece ser una información negativa para el USD. Es probable que solo los datos mejores que los valores anteriores tengan un efecto positivo en el dólar estadounidense.

Análisis técnico y recomendaciones de negociación

Como se mencionó anteriormente, desde la apertura de la sesión de negociación de hoy, las cotizaciones del petróleo crudo Brent han vuelto a subir, alcanzando los $120,00 por barril al comienzo de la jornada de negociación.

Con base en un contexto fundamental difícil, esperamos un mayor crecimiento de los precios. Técnicamente, un avance de la resistencia local en 120.00, que es el máximo de hoy, podría ser una señal para entrar en posiciones largas o aumentarlas.

El retroceso a los niveles de soporte a corto plazo de 115.00 (EMA de 200 en el gráfico de 15 minutos), 110.10 (EMA de 200 en el gráfico de 1 hora) también se puede utilizar para crear posiciones largas.

El objetivo alcista inmediato es un máximo local reciente de varios años en 131.00.

Alternativamente, en caso de una ruptura del soporte en 110.10, la corrección a la baja podría continuar hasta el importante soporte a corto plazo en 103.26 (EMA de 200 en el gráfico de 4 horas), y luego de su ruptura a los niveles de soporte de 100.00 y 95.70 (swing mínimos).

Es probable que una perforación del soporte clave en 83.50 (EMA de 200 en el gráfico diario) aumente la probabilidad de nuevas caídas. Pero solo un avance del soporte clave en 65.50 (EMA de 200 en el gráfico semanal) puede devolver el precio al mercado bajista.

Sin embargo, mi escenario principal sugiere que los precios seguirán aumentando y los compradores agresivos probablemente encontrarán la posibilidad de ingresar al mercado a los precios actuales.

Niveles de soporte: 115.00, 110.10, 103.26, 100.00, 95.70, 87.70, 85.75, 83.50, 77.30, 65.50

Niveles de resistencia: 120.00, 130.00, 131.00

Recomendaciones de negociación

Brent: Sell Stop 116.30. Stop-Loss 120.10. Take-Profit 115.00, 110.10, 103.26, 100.00, 95.70, 88.00

Buy Stop 120.10. Stop-Loss 116.30. Take-Profit 121.00, 122.00, 123.00, 124.00, 125.00, 126.00, 127.00, 128.00, 129.00, 130.00, 131.00