Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el tercer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD se cotizó la mayor parte del día de la manera habitual de los últimos días. Es decir, lateral y con baja volatilidad. Sin embargo, pocas horas después del inicio de la sesión bursátil americana, la moneda estadounidense comenzó a caer. Fue una caída enorme. ¿Qué significa esto? En el momento en que se inició este movimiento no había publicaciones ni eventos importantes programados. Sin embargo, hay dos hipótesis por las que el dólar hizo lo que hizo. La primera es que el precio estaba demasiado cerca de 1,0806, que es un mínimo de 15 meses. Y aunque no hubo rebote a partir de él, el crecimiento podría haber sido provocado por el "pseudo-rebote" desde este nivel. El segundo fue el informe sobre las existencias de crudo en Estados Unidos, que multiplicó por 9 el valor previsto. Sin embargo, incluso a pesar de esta subida del euro, la tendencia a la baja no se anula y el euro puede volver a caer en cualquier momento. El contexto global fundamental y geopolítico no ha cambiado para el par, por lo que no esperamos ningún cambio de tendencia todavía.

Por desgracia, ayer durante el día sólo se formó una señal. Se formó cuando todo el movimiento al alza había terminado. Una vez más, lamentablemente, el precio no alcanzó el nivel extremo de 1,0806, por sólo tres puntos. De lo contrario, hubiera habido una fuerte señal de compra, que hubiera dado a los operadores al menos 70 pips de ganancias. Pero al final la señal de compra se formó sólo cerca de la línea crítica. Naturalmente, esta señal no debería haberse utilizado. Así pues, el miércoles no se abrió ni una sola operación en el euro.

Informe COT:

El último informe COT fue más interesante que los anteriores. Incluso es paradójico, porque los grandes operadores volvieron a acumular... posiciones largas. Durante la semana de referencia, el número de posiciones largas aumentó en 10,8 mil, y el número de posiciones cortas del grupo Non-commercial aumentó en 4,8 mil. Por lo tanto, la posición neta aumentó en 6 mil contratos. Esto significa que el ánimo alcista aumentó. Exactamente "alcista", porque la cantidad total de contratos de COMPRA supera ahora la cantidad total de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en casi 30 mil. En consecuencia, se da la paradoja de que los operadores están al alza, pero la divisa euro cae casi incesantemente. Ya hemos explicado en artículos anteriores que este efecto se debe a una mayor demanda del dólar. Por tanto, la demanda de dólares es mayor que la de euros, por lo que el dólar sube con el euro. En base a esta conclusión, los actuales informes COT sobre el euro no permiten por el momento hacer una predicción sobre el movimiento posterior del par. En cierto modo, no tienen sentido. Sin embargo, si la demanda de la divisa europea empieza a caer entre los operadores profesionales, podría provocar una caída aún mayor del euro, ya que es probable que la demanda del dólar siga siendo alta debido a la geopolítica y la macroeconomía.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora se ve perfectamente que el par ha iniciado una nueva ronda de corrección contra la tendencia bajista. Por el momento el precio no está lejos de la línea crítica, por lo que no podemos decir que la línea haya sido superada todavía. Esto significa que podría producirse un rebote o una falsa ruptura desde esta línea. De todos modos, el euro aún no ha alcanzado su máximo anterior. Por lo tanto, a pesar de las extrañas subidas del miércoles, creemos que la probabilidad de que el euro caiga sigue siendo muy alta. Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0729, 1,0809, 1,0938, 1,1036, y también las líneas Senkou Span B (1,1011) y Kijun Sen (1,0876). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero las señales no se formarán cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar la orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio pasó en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 14 de abril en la Unión Europea se resumirán los resultados de una reunión del BCE totalmente insensata. "Inútil" porque nadie espera por el momento ninguna decisión importante en materia de política monetaria por parte del regulador. Y nadie espera grandes anuncios de Christine Lagarde. Por lo tanto, el mercado puede reaccionar, pero no hay muchas posibilidades. En los Estados Unidos estamos destacamos el informe de ventas al por menor.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos a la hora de comprar o vender. Los niveles de Take-Profit pueden colocarse cerca de ellos;

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas;

Las zonas de soporte y resistencia son áreas desde las que el precio ha rebotado repetidamente;

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores;

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "No comercial".