Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el tercer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD finalmente logró ganar algo de terreno. Parece que este aumento se produjo por el método de exclusión. Los operadores no lograron superar el nivel de 1,0760, por lo que comenzó el rally. Pero ahora parece un banal rebote técnico. O como una subida antes de un nuevo intento de superar el nivel 1,0760. No hubo razones fundamentales ni macroeconómicas para que la moneda europea se fortaleciera el miércoles. El único informe más o menos significativo del día fue la producción industrial de febrero en la UE, que fue neutral e ignorado. Todos los demás acontecimientos del día fueron totalmente ignorados. Lo único que podemos suponer es que el par podría haber reaccionado a las noticias sobre la nueva oferta de Moscú a Kiev sobre un acuerdo de paz. Así lo declaró Dmitry Peskov. Aunque las negociaciones han quedado en pausa y Kiev ya ha conseguido decir que había esbozado todas sus propuestas en Estambul, sigue siendo una pequeña esperanza para el fin del conflicto militar. Pero creemos que este factor no apoyará al euro ni a la libra durante mucho tiempo. En un futuro próximo, la caída puede reanudarse.

El miércoles se formaron varias señales de operaciones. Al principio el par rebotó desde el nivel extremo de 1,0806, generando una señal de compra, tras lo cual el precio subió unos 50 pips. Sin embargo, como todos los movimientos del día no se basaron en ningún acontecimiento concreto, era casi imposible prever un cambio a la baja al final de la sesión europea. Ni siquiera había un nivel técnico o una línea. Y desde que se inició la caída, durante la cual el par se consolidó por debajo de la línea crítica, no se podían obtener muchas ganancias en una posición larga. La señal de venta cerca de la línea Kijun-Sen resultó ser falsa. Tras su formación, el par no pudo bajar ni siquiera 10 puntos. Como resultado, cerca de la línea crítica había dos señales, ambas falsas. La última señal de compra debería haber sido ignorada.

Informe COT:

Los últimos informes COT son cada vez más desalentadores... porque los grandes operadores siguen aumentando sus posiciones largas en el euro. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en otros 10,8 mil, mientras que el número de contratos cortos en el grupo Non-commercial disminuyó en mil. Así, la posición neta aumentó en 12 mil contratos. Significa que el sentimiento alcista ha aumentado. ¡Es alcista, porque la cantidad total de contratos de COMPRA supera ahora la cantidad total de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 40 mil! La línea verde del primer indicador de la ilustración anterior muestra claramente que los operadores profesionales son alcistas en los últimos 3,5 meses. En consecuencia, se da la paradoja de que el estado de ánimo de los operadores es alcista, pero la divisa euro sigue cayendo casi sin descanso, lo que también se ve claramente en la ilustración anterior. Ya hemos explicado en artículos anteriores que este efecto se debe a una mayor demanda de dólares. La demanda del dólar es mayor que la del euro, y por eso el dólar sube frente al euro. En base a esta conclusión, los informes COT sobre la moneda euro no hacen ninguna predicción sobre el movimiento futuro del par en este momento. Se podría decir que no tienen sentido. Sin embargo, si la demanda de la divisa europea también empieza a caer entre los operadores profesionales, podría provocar una caída aún mayor del euro, ya que es probable que la demanda del dólar siga siendo alta debido a la difícil geopolítica y macroeconomía.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora podemos ver que el par ha comenzado una corrección, pero muy débil por el momento. Hasta ahora, el euro no ha conseguido ni siquiera cruzar la línea Senkou Span B, por lo que un mayor fortalecimiento ya está en duda. Con toda probabilidad, hoy o mañana se reanudará un nuevo movimiento a la baja. Sin embargo, si se supera el Senkou Span B, el euro podría seguir subiendo hacia 1,0924. El jueves, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0729, 1,0761, 1,0806, 1,0924 (nivel secundario), 1,0938, 1,1036, y también el Senkou Span B (1,0872) y el Kijun Sen (1,0840). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero las señales no se formarán cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio pasó en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El informe sobre la inflación se publicará el 21 de abril en la eurozona, pero no provocará ninguna reacción, ya que se trata de la segunda estimación de la inflación de marzo. Sin embargo, Christine Lagarde y Jerome Powell darán sus discursos hoy y eso podría ser realmente interesante.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos a la hora de comprar o vender. Los niveles de Take-Profit pueden colocarse cerca de ellos;

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas;

Las zonas de soporte y resistencia son áreas desde las que el precio ha rebotado repetidamente;

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores;

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "No comercial".