Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el primer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD se cotizó más de forma lateral que con tendencia. El lunes estaba previsto que se publicaran únicamente los índices de actividad empresarial del sector manufacturero en los Estados y la UE. No son los datos más importantes en las circunstancias actuales. Por lo tanto, no hubo ninguna reacción a ellos. No obstante, durante el día los operadores operaron el par de manera bastante activa, como lo demuestra la volatilidad de casi 80 pips. Por lo tanto, creemos que el "piso" del lunes es más accidental que un patrón. Cabe recordar que el euro se sigue cotizando a la baja, y podría hacer nuevos mínimos locales en cualquier momento. La mayoría de los factores que llevaron al par a estos mínimos siguen vigentes, por lo que no hay razones particulares y concretas para esperar una fuerte subida del euro en estos momentos. Sólo podemos suponer que el euro ya ha caído lo suficiente como para acabar con esta situación. Sin embargo, ni siquiera los "análisis técnicos" indican todavía una corrección al alza.

En cuanto a las señales de operaciones, sólo se formó una el lunes. Sin embargo, debido a que se formó en el punto más alto del día, fue fuerte y rentable. El precio rebotó desde la línea crítica de Kijun-sen al comienzo de la sesión europea y bajó unos 50 pips en conjunto. Dado que el nivel objetivo más cercano, 1,0471, no se superó, la operación debería haberse cerrado manualmente por la tarde. Se podría haber ganado entre 30 y 40 pips en ella libremente.

Informe COT:

Los últimos informes COT sobre el euro plantean más preguntas que respuestas. Los grandes operadores son alcistas desde enero de 2022 y la divisa euro está en tendencia bajista desde enero de 2022. Durante este tiempo ya ha bajado de precio casi 10 céntimos, sin embargo el ánimo ha sido alcista todo este tiempo. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en 2 mil, mientras que el número de posiciones cortas del grupo Non-commercial aumentó en 11 mil. Así, la posición neta disminuyó en 9 mil contratos. Esto significa que el sentimiento alcista se ha debilitado, pero sigue siendo alcista, porque el número de contratos de COMPRA supera ahora el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 22 mil. En consecuencia, la paradoja persiste, y consiste en que los operadores profesionales en general compran más euros de los que venden, pero el euro sigue bajando casi continuamente, lo que se ve claramente en la imagen de arriba. Ya hemos explicado antes que este efecto se debe a una mayor demanda de dólares (simplemente no hay otra opción). La demanda de dólares es mayor que la de euros, y por eso el dólar sube frente al euro. Así pues, los informes COT sobre el euro no son predictivos en cuanto a la evolución del par por el momento. Cuanto más dure la fase de enfrentamientos activos en Ucrania, mayor será la probabilidad de que se produzcan graves consecuencias de crisis alimentarias y energéticas para la UE, mientras que el dólar puede seguir subiendo debido a su condición de moneda "de reserva" y a la estabilidad de la economía estadounidense.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora se ve perfectamente que el par mantiene su tendencia a la baja y está muy cerca de sus mínimos locales, que son al mismo tiempo mínimos de cinco años. A pesar de que no hay novedades negativas para el euro, los operadores siguen vendiendo la moneda. El hecho de que el precio no haya podido continuar con la caída del viernes lo dice todo. Tenemos los siguientes niveles para operar el martes - 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0637, 1,0729 y también las líneas Senkou Span B (1,0703) y Kijun Sen (1,0559). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. Está previsto que Christine Lagarde pronuncie un discurso en la UE el 3 de mayo, así como un informe sobre el desempleo. Es poco probable que el informe sea de interés, pero el discurso de Lagarde podría ser interesante después de que hace una semana, Lagarde y de Gindos discreparan sobre las tasas. Es posible que el mercado esté esperando una retórica de endurecimiento por parte del BCE para tener por fin una razón para comprar la moneda europea.

Explicaciones a las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos a la hora de comprar o vender. Los niveles de Take-Profit pueden colocarse cerca de ellos;

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas;

Los niveles extremos son líneas rojas finas desde las que el precio ha rebotado previamente. Son fuentes de señales comerciales.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores;

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "No comercial".