Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el último día de operaciones de la semana, el par EUR/USD hizo otro intento de corrección. Al igual que antes, ha fracasado. Esta vez el par sólo alcanzó 1,0579 y luego volvió a bajar. Así, desde hace más de una semana, la divisa europea se encuentra cerca de sus mínimos de 5 años y el actual mínimo local es 1,0471. Cabe recordar que hay mínimos de 20 años en 1,0350, por lo que en las próximas semanas la divisa europea puede marcar un nuevo antirrécord de valor frente al dólar. El viernes se produjeron algunos acontecimientos macroeconómicos interesantes. Por supuesto, lo más importante fue el informe sobre las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que siempre provoca una fuerte reacción del mercado. Sin embargo, esta vez no. Esta vez, el dólar subió sólo unas decenas de puntos gracias a un informe sobre el mercado laboral bastante sólido. El número de nóminas no agrícolas fue de 428.000, lo cual es mucho. Hay que recordar que en tiempos anteriores a la crisis se consideraba normal un valor de 200.000-250.000 nuevos empleos. Ahora, con un número tan elevado de empresas no agrícolas, la tasa de desempleo es también extremadamente baja: sólo el 3,6%. En otras palabras, el riesgo de escasez de mano de obra en Estados Unidos es realmente alto, lo que tampoco es bueno para la economía.

El viernes hubo señales de operaciones, pero habría sido mejor no tener ninguna. Dado que el par lleva más de una semana con un movimiento completamente inadecuado, que no puede llamarse tendencia en absoluto, y que se parece mucho a un piso, las señales son igual de incomprensibles. La primera vez, el par rebotó desde 1,0579, lo que podría interpretarse como una señal de venta, pero el precio bajó 15 pips, lo que permitió establecer un Stop Loss en el punto de equilibrio, que se utilizó para cerrar la operación. Después empezaron los "cantos y bailes" cerca de la línea Kijun-Sen y 1,0579, que el precio superaba cada media hora. En consecuencia, con cualquier señal en esta zona se podía abrir una operación más, que resultaba ser 100% perdedora, tras lo cual se debería haber detenido la operación, porque ya había dos señales falsas en esta zona.

Informe COT:

Los últimos informes COT sobre la divisa euro plantean más preguntas que respuestas. Pero finalmente la situación ha empezado a cambiar y ahora los informes COT reflejan más o menos la imagen real de lo que está ocurriendo en el mercado, ya que el ánimo del grupo Non-commercial se ha vuelto "bajista". Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra disminuyó en 14,5 mil, mientras que el número de cortos del grupo Non-commercial aumentó en 14 mil. Así, la posición neta disminuyó en 28,5 mil contratos durante la semana. Esto significa que el estado de ánimo "alcista" se ha transformado en "bajista", ya que el número de contratos de VENTA supera ahora el número de contratos de COMPRA de los operadores no comerciales en 6 mil. Pero lo ocurrido durante la última semana de presentación de informes es un arma de doble filo. Por un lado, los informes COT reflejan ahora lo que ocurre en el mercado. Por otra parte, si la demanda de euros ahora también comenzó a caer, entonces podemos esperar otra caída de esta moneda. Hay que recordar que en las últimas semanas los operadores profesionales, por extraño que parezca, se mostraron alcistas y compraron más euros de los que vendieron. Y aun así, el euro caía como una piedra. ¿Qué ocurrirá ahora, cuando los grandes operadores hayan empezado a vender el euro? La demanda del dólar sigue siendo alta, la del euro está cayendo. Por lo tanto, es razonable esperar una nueva caída del par EUR/USD ahora. Sobre todo porque la reacción a la reunión de la Reserva Federal, que fue dura, no ha sido del todo adecuada.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, se puede ver claramente que el par ha estado tratando desesperadamente de corregirse en las últimas semanas. También se puede ver claramente el movimiento "inadecuado", que hemos mencionado anteriormente. De hecho, el precio se está moviendo lateralmente, pero no dentro del canal lateral, lo que sólo complica el proceso de operación. Y al mismo tiempo, la tendencia a la baja persiste. Para el lunes, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, así como las líneas Senkou Span B (1,0703) y Kijun Sen (1,0563). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay eventos ni publicaciones importantes previstas para el 9 de mayo ni en la UE ni en Estados Unidos. Por lo tanto, no habrá nada ante lo que los operadores puedan reaccionar. Tal vez Rafael Bostic diga algo importante a los mercados, pero hay pocas esperanzas de ello.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas Kijun Sen y Senkou Span B son líneas del indicador Ishimoku, transferidas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.

Líneas amarillas spon líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".