Análisis del par GBP/USD 5M.
En el tercer día de operaciones de la semana, el par de divisas GBP/USD también mostró una tendencia alcista, pero a diferencia del par EUR/USD, se cotizó de forma mucho más imprevista. El día comenzó con una caída de 120 pips. En teoría, se podría intentar relacionar esta fuerte caída con el informe sobre la inflación británica, que volvió a subir, ignorando los esfuerzos del Banco de Inglaterra. Pero en realidad la libra esterlina se estaba devaluando y debería haber subido. No obstante, hay que atribuirlo a una reacción no del todo lógica del mercado. En cambio, en la sesión europea la libra comenzó a subir y al final de la misma (es decir, en pocas horas) compensó todas las pérdidas de la mañana y de la noche. ¿Qué significa esto? ¿Admite el mercado que inicialmente interpretó mal el informe sobre la inflación? La cosa se pone aún más interesante. Jerome Powell comenzó su discurso, durante el cual el director de la Fed reiteró que el regulador seguirá subiendo la tasa para luchar contra la inflación. En ese momento el dólar debía mostrar un crecimiento, pero en cambio siguió cayendo. Y al final de la sesión americana volvió a las posiciones iniciales. Como resultado, la forma en que el mercado operó el par el miércoles, es muy difícil de llamar lógica.
Lo mismo ocurre con las señales de operaciones. Había varias y cada una dejaba mucho que desear. La primera señal resultó ser falsa, la segunda era correcta. La primera no debería haberse utilizada, ya que el informe sobre la inflación en el Reino Unido se publicó al mismo tiempo. Después de la segunda señal, el par bajó 45 puntos, pero no pudo alcanzar el nivel objetivo, por lo que el Stop Loss no funcionó. La tercera señal de compra no debería haberse activado, ya que las dos primeras señales resultaron ser falsas. La cuarta y quinta señales también eran falsas. En la cuarta se produjo una pequeña pérdida, la quinta no debería ser utilizada, ya que el precio ya se había movido hacia arriba cuando se formó la señal.
Informe COT:
El último informe COT de la libra esterlina volvió a mostrar pocos cambios. Durante la semana, el grupo Non-commercial cerró 5,2 mil contratos de compra y 10,5 mil contratos de venta. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales aumentó en 5,3 mil. Sin embargo, el estado de ánimo de los grandes operadores sigue siendo "fuertemente bajista". Y la libra, a pesar del crecimiento de la posición neta, sigue cayendo. La posición neta ha estado cayendo durante 3 meses, lo que se ve perfectamente en la línea verde del primer indicador en la ilustración anterior, o en el histograma del segundo indicador. Por lo tanto, dos o tres aumentos insignificantes de este indicador no suponen un final inequívoco de la tendencia a la baja de la libra. El grupo Non-commercial ha abierto un total de 95 mil contratos de venta, y sólo 29 mil contratos de compra. Como vemos, la diferencia entre estas cifras es de más del triple. Nótese que en el caso de la libra esterlina, los datos del COT reflejan con mucha precisión lo que está ocurriendo en el mercado: el ánimo de los operadores es "fuertemente bajista", y la libra está cayendo frente al dólar desde hace tiempo. En las últimas semanas la libra ha intentado mostrar crecimiento, pero incluso en la ilustración de este párrafo (marco temporal diario) estos intentos parecen patéticos. Como en el caso de la libra, los informes COT muestran la imagen real de las cosas, observemos que una fuerte divergencia entre la línea roja y la verde del primer indicador suele significar el fin de una tendencia. Por lo tanto, formalmente, ahora se puede esperar una nueva tendencia alcista. Ahora bien, el débil contexto geopolítico, fundamental y macroeconómico sigue afectando a las divisas europeas.
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Análisis del par GBP/USD 1H.
El marco temporal de una hora muestra claramente que la tendencia alcista se mantiene, pero la divisa británica tendrá que esforzarse mucho para renovar su último máximo local. Ayer se produjeron movimientos muy caóticos e ilógicos, y el precio ni siquiera pudo actualizar el último máximo "semilocal". En definitiva, las cosas siguen siendo muy complicadas para la libra. Para el 23 de junio, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2342, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Las líneas Senkou Span B(1,2265) y Kijun Sen(1,2279) también pueden ser fuentes de señales. Los rebotes y la "superación" de estos niveles y líneas pueden ser señales. Se recomienda colocar un nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio pasa en la dirección correcta en 20 pips. Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de operaciones. En la ilustración también están presentes los niveles de soporte y resistencia, que pueden utilizarse para fijar las ganancias en las operaciones. El jueves se publicarán los índices de actividad empresarial de los servicios y la industria manufacturera en Estados Unidos y el Reino Unido. No son los informes más importantes del momento. Es poco probable que el segundo discurso de Powell ante el Congreso provoque una reacción lógica, pero el par puede seguir moviéndose de forma volátil.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
