Análisis del par EUR/USD 5M.

En el primer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD volvió a caer. A pesar de que ayer no hubo un trasfondo fundamental y macroeconómico, los operadores encontraron nuevas razones para vender, lo que hizo que el euro cayera más de 100 pips. De este modo, el euro ha empezado la semana con buen pie. A modo de recordatorio, esta semana sólo hay un informe digno de atención. Es la inflación americana del miércoles. El resto de días, el contexto macroeconómico será extremadamente débil. Y si el euro bajó 100 puntos el lunes en un calendario completamente vacío, ¿qué pasará con el resto de los días? Por cierto, el informe sobre la inflación en Estados Unidos podría salvar al euro. El efecto podría ser el mismo que el viernes después de las nóminas no agrícolas, cuando la moneda estadounidense cayó en lugar de subir. Por otra parte, en la próxima jornada el dólar ya volvió a repuntar, por lo que el miércoles y el jueves las ganancias para el euro podrían ser muy escasas en cualquier escenario. Sólo si la inflación se frena fuertemente, cabría esperar una caída considerable del dólar.

En cuanto a las señales de operaciones del lunes, no se formó ni una sola. Recordemos que el par no ha estado en los niveles de precios actuales durante 20 años, por lo que simplemente no hay niveles. Las líneas Senkou Spahn B y Kijun Sen están situadas muy por encima del precio. Lamentablemente, hay que dejar un movimiento bueno, pero no quisiéramos desviarnos del sistema de operaciones e inventar señales sobre la marcha.

Informe COT:

Los informes COT sobre el euro en los últimos seis meses han planteado muchas preguntas. Como se puede ver en la imagen superior, eran claramente alcistas para los profesionales, pero la moneda europea caía al mismo tiempo. En este momento la situación ha cambiado, y NO a favor del euro. Si antes el ambiente era "alcista", pero el euro caía, ahora el ambiente se ha vuelto "bajista" y ... el euro también está cayendo. Por lo tanto, de momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en 7,7 mil y el número de contratos de ventas del grupo Non-commercial aumentó en 14 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a disminuir, en casi 7 mil contratos. El ánimo de los grandes jugadores sigue siendo bajista e incluso ha aumentado ligeramente en las últimas semanas. Desde nuestro punto de vista, este hecho indica muy claramente que incluso los operadores profesionales no creen en el euro en este momento. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 17 mil. Por lo tanto, podemos ver que no sólo la demanda del dólar sigue siendo alta, sino que la demanda del euro es bastante baja. Esto podría llevar a una nueva y aún mayor caída del euro. Básicamente, en los últimos meses o más, el euro ni siquiera ha sido capaz de mostrar una clara corrección, eso sin hablar de algo más. El máximo movimiento alcista fue de unos 400 pips.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, la tendencia a la baja continúa. Ya el lunes se demostró que el mercado está bastante preparado para nuevas ventas de la moneda europea, aunque no haya ninguna razón para ello. Por lo tanto, la caída del par puede producirse también esta semana. Para el martes tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, así como el Senkou Span B (1,0387) y el Kijun Sen (1,0188). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 12 de julio, de nuevo, no hay eventos importantes programados ni en la UE ni en Estados Unidos. Por lo tanto, el par podría empezar a corregirse, pero el ánimo bajista es tan fuerte que no nos sorprenderá que el euro pierda 100 pips o más hoy. El miércoles se publicará un informe crucial sobre la inflación en Estados Unidos, que podría provocar una fuerte reacción del mercado.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son las fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".