Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el tercer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD mostró una buena volatilidad y movimientos multidireccionales. Aunque la volatilidad no es una sorpresa, todo el mundo esperaba una reacción diferente al informe de inflación de Estados Unidos. Suponemos que podría ser ilógico, y en la práctica lo fue. Hay que empezar por el propio informe, que muestra una aceleración del crecimiento de los precios en el otro lado del océano, en un 9,1%. Naturalmente, este valor aumenta significativamente la probabilidad de que la Fed mantenga su enfoque monetario agresivo y, por tanto, es bueno para el dólar. ¿Cuál fue la reacción? Al principio el dólar subió a 1,0000, como debería haber hecho, luego cayó 100 pips, y esta mañana volvía a 1,0000. Por lo tanto, la reacción ilógica de ayer ya ha sido totalmente compensada por el mercado. Esto significa que todo está bien, el par sigue en torno a su mínimo de 20 años y podría volver a subir al nuevo mínimo en cualquier momento. Esperamos nuevos intentos de superar el nivel de 1,0000.

El miércoles hubo cuatro señales de operaciones, y cada una de ellas fue casi perfecta en su precisión. Si la primera señal de venta cerca de 1,0072 se pudo pasar por alto fácilmente, porque el informe sobre la inflación se publicó al mismo tiempo, las otras tres señales deberían haberse utilizado. Sin embargo, incluso con la primera señal era posible operar, ya que el informe era fuerte, por lo que era necesario esperar el crecimiento del dólar. Como resultado, las últimas tres señales permitieron ganar unos 100 pips.

Informe COT:

Los informes COT sobre la divisa euro en los últimos seis meses plantean muchas preguntas. En la imagen de arriba se puede ver claramente que mostraban un claro estado de ánimo "alcista" de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la divisa europea caía. En este momento la situación ha cambiado, y NO a favor del euro. Si antes el ambiente era "alcista", pero el euro caía, ahora el ambiente se ha vuelto "bajista" y ... el euro también está bajando. Por lo tanto, de momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en 7,7 mil y el número de contratos cortos del grupo Non-commercial aumentó en 14 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a disminuir, en casi 7 mil contratos. El ánimo de los grandes operadores sigue siendo bajista e incluso ha aumentado ligeramente en las últimas semanas. Desde nuestro punto de vista, este hecho indica muy claramente que incluso los operadores profesionales no creen en el euro en este momento. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 17 mil. Por lo tanto, podemos ver que no sólo la demanda del dólar sigue siendo alta, sino que la demanda del euro es bastante baja. Esto podría llevar a una nueva y aún mayor caída del euro. Básicamente, en los últimos meses o más, el euro ni siquiera ha sido capaz de mostrar una clara corrección, y mucho menos algo más. El máximo movimiento alcista fue de unos 400 pips.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, la tendencia bajista persiste. Ayer el par intentó iniciar una corrección alcista, pero no logró cruzar ni siquiera la línea crítica. Y en este momento ya ha retrocedido a 1,0000. Por lo tanto, esperamos que la caída del euro continúe a medio plazo. Para el jueves, asignamos los siguientes niveles para operar - 1,0000, 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, y también las líneas Senkou Span B (1,0338) y Kijun Sen (1,0095). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 14 de julio no hay publicaciones ni eventos importantes programados en la UE y los Estados Unidos. Por lo tanto, no habrá nada para que los operadores reaccionen durante el día. Sin embargo, eso no significa que el par vaya a estar en un piso durante todo el día. El mercado ha demostrado claramente esta semana que está preparado para operar incluso sin "macroeconomía" ni "fundamentos".

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son las fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, transferidas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas amarillas son las líneas de tendencia, los canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".