Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de operaciones de la semana el par EUR/USD mostró movimientos extremos. Todo el día puede dividirse con seguridad en "antes" y "después" de la publicación del informe sobre la inflación en Estados Unidos. Exactamente después de este informe, la moneda estadounidense subió 180 pips, aunque en la primera mitad del día se cotizaba al alza. ¿Qué había en ese informe para que viéramos una reacción comparable a la de la reunión de la Fed? En realidad, nada. El índice de precios al consumo fue del 8,3% en agosto, un 0,2% por debajo del valor del mes anterior y un 0,2% por encima de la previsión. Por tanto, la reacción del mercado a este acontecimiento no puede calificarse de adecuada en absoluto. No nos sorprendería que el par subiera o bajara 100 puntos, aún así el informe es importante, pero más de 180 es demasiado. Además, el informe no mostraba nada impactante. La inflación siguió bajando, pero no al ritmo que el mercado esperaba. Al reducirse el ritmo, el mercado probablemente decidió que una subida del 0,75% de las tasas de la Fed es segura y se apresuró a comprar el dólar. La explicación sólo puede ser ésta.
Las señales de operaciones durante el martes fueron complicadas. La primera señal de compra fue muy precisa y el par subió unos 50 pips. De todos modos, la operación de compra debería haberse cerrado manualmente en ganancias, ya que no era buena idea dejarla abierta antes de la publicación del importante informe. Todas las demás señales los operadores no lograron utilizarlas, o no tenía sentido tratar de utilizarlas. La caída de 180 puntos se produjo sólo en media hora y, por supuesto, no hay que intentar entrar en el mercado en medio de semejante "tormenta".
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro de los últimos meses muestran claramente lo que ocurre en el par euro/dólar. La mitad del año 2022 muestra un sentimiento totalmente alcista entre los profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea ha estado cayendo constantemente. En este momento la situación es diferente, pero NO es favorable al euro. Si antes los ánimos eran alcistas y el euro caía, ahora los ánimos son bajistas y .... el euro también está cayendo. Por lo tanto, por el momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 3 mil y el número de contratos de venta disminuyó en 8,3 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 12 mil contratos. No es mucho, pero sigue siendo un debilitamiento del sentimiento bajista entre los grandes operadores. Sin embargo, este hecho no importa, porque el ánimo sigue siendo bajista y el euro sigue siendo bajista. Por el momento, los operadores profesionales siguen sin creer en el euro. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 36 mil. Por lo tanto, podemos afirmar que no sólo la demanda de dólares sigue siendo alta, sino que la demanda de euros también es bastante baja. El hecho de que los grandes operadores no tengan prisa por comprar el euro podría provocar una nueva devaluación de esa moneda. En los últimos seis meses, el euro no ha sido capaz de mostrar una corrección sensata.
Lectura recomendada:
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Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 14 de septiembre. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mostró el lunes lo frágil que puede ser cualquier subida de la divisa europea. De hecho, un solo informe provocó una fuerte caída, que rompió la incipiente tendencia alcista. Por ahora, el par se mantiene por encima de la importante línea Senkou Spahn B, pero podría cruzarla mañana. En este caso, la tendencia global a la baja se renovará. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar - 0,9877, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269 y también Senkou Span B (0,9977) y Kijun Sen (1,0035). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de trading. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 14 de septiembre el único informe del día será la producción industrial de la UE. Este no es el informe más importante y los europeos pueden aprovechar el informe de inflación de los Estados Unidos esta mañana, ya que ayer no tuvieron tiempo de hacerlo.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son una fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son una fuente de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
