Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el último día de operaciones de la semana, el par EUR/USD no volvió a mostrar interés en los movimientos activos. Básicamente, tras el informe de inflación de EE.UU. del martes, el movimiento desapareció y se inició un piso. Además, ya es otro piso en torno a los mínimos de 20 años del par. Si se va a un marco temporal más alto, se puede ver claramente que el precio ya ha pasado bastante tiempo en un movimiento lateral medio. La divisa europea sigue sin poderse corregir con normalidad, por lo que persiste una tendencia bajista a largo plazo. El viernes, la UE publicó su informe sobre la inflación, que, como era de esperar, volvió a subir y ahora se sitúa en el 9,1%. Las previsiones habían pronosticado precisamente ese aumento. Dado que las previsiones y el valor real coincidieron, no es de extrañar que no haya habido prácticamente ninguna reacción del mercado. El BCE acaba de subir las tasas de interés por segunda vez, por lo que es demasiado pronto para especular sobre las medidas que tomará el regulador en la próxima reunión debido a la nueva aceleración del crecimiento de los precios.
Las señales de operaciones del viernes no fueron las mejores. Básicamente, sólo hubo una señal de venta en forma de rebote desde la zona de 1,0019-1,0031. Sin embargo, se formó bastante tarde, y el movimiento a la baja posterior fue bastante débil. Es decir, los operadores en cualquier caso no tendrían pérdidas en una operación de venta, aunque la abrieran. Pero podrían no haberla abierto. No hubo más señales durante el día.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en los últimos meses muestran claramente lo que está sucediendo en el par euro/dólar. A mediados de 2022 mostraron un sentimiento totalmente alcista entre los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea ha estado cayendo constantemente. En este momento la situación es diferente, pero NO es favorable al euro. Si antes los ánimos eran alcistas y el euro caía, ahora los ánimos son bajistas y .... el euro también está bajando. Por lo tanto, por el momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 3.000, mientras que el número de contratos de ventas disminuyó en 8,3.000. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 12 mil contratos. No es mucho, pero sigue siendo un debilitamiento del sentimiento bajista entre los grandes operadores. Sin embargo, este hecho no importa, porque el ánimo sigue siendo bajista y el euro sigue siendo bajista. Por el momento, los operadores profesionales siguen sin creer en el euro. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 36 mil. Por lo tanto, podemos afirmar que no sólo la demanda de dólares sigue siendo alta, sino que la demanda de euros también es bastante baja. El hecho de que los grandes operadores no tengan prisa por comprar el euro podría provocar una nueva devaluación de esa moneda. En los últimos seis meses, el euro no ha sido capaz de mostrar una corrección sensata.
Lectura recomendada:
Análisis del par EUR/USD. El 19 de septiembre. La moneda europea sigue cayendo a sus mínimos de 20 años.
Análisis del par GBP/USD. El 19 de septiembre. Las estadísticas británicas no dan motivos para esperar una subida de tasas del 0,75%.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 19 de septiembre. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, las perspectivas para los osos mejoran día a día, a pesar de los tres días de piso. Consiguen mantenerse cerca de los mínimos de 20 años durante mucho tiempo, sin permitir que se corrija. El hecho de que el BCE haya subido fuertemente su tasa de interés por segunda vez, como se puede ver, no tuvo ningún efecto positivo en el euro. Por lo tanto, esperamos una nueva caída de las cotizaciones. Para el lunes tenemos los siguientes niveles para operar - 0,9877, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269 y también Senkou Span B (1,0031) y Kijun Sen (1,0076). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 19 de septiembre no habrá ningún acontecimiento interesante ni en los Estados ni en la UE. Teniendo en cuenta el patrón de piso de los últimos tres días, es seguro suponer que continuará. Sin embargo, hay que tener cuidado: el miércoles se reúne la Reserva Federal y el mercado podría empezar a calcular el resultado antes de tiempo. Sobre todo porque ya son prácticamente conocidos.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precio de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son una fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuente de señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
