Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la última jornada, el EUR/USD intentó superar la línea B de Senkou Spahn, pero fracasó en el primer intento. Ahora la divisa europea, que sólo ha subido durante unos días, se enfrenta a un importante dilema: superar la línea B de Senkou Spahn y esperar algún crecimiento adicional, o reanudar la caída. El viernes, la UE publicó su importante informe sobre la inflación de septiembre. Obviamente, los operadores no esperaban ver un aumento inmediato del 10% en el IPC, pero por alguna razón se apresuraron a vender el euro, en lugar de comprarlo después del informe. Desde nuestro punto de vista, cada subida sucesiva de la inflación aumenta la probabilidad de una nueva subida de tasas del BCE. Por lo tanto, sería lógico suponer que el euro subiría, no que bajaría. Sin embargo, el mercado decidió por sí mismo, el euro cayó 100 pips y durante el resto del día recuperó casi por completo sus pérdidas. Las perspectivas del euro siguen siendo poco claras debido al contexto fundamental y geopolítico, pero el crecimiento también podría continuar durante algún tiempo con una "técnica" desnuda.
En cuanto a las señales de operaciones, la situación del viernes no fue muy buena. No hubo un piso explícito este día, pero todas las señales se formaron en la zona de 0,9804-0,9813. La primera señal de compra fue falsa, ya que el precio sólo consiguió subir 15 puntos. La operación fue cerrada con Stop Loss en el punto de equilibrio. Luego se formó una señal de compra imprecisa, tras la cual el precio pasó al alza 23 pips. La operación se cerró de nuevo en el punto de equilibrio. Las dos siguientes señales de venta deberían haber sido ignoradas, pero incluso si los operadores hubieran intentado utilizarlas, no habría ganancias, ya que el precio nunca alcanzó el nivel objetivo.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en 2022 son de libro. A mediados de año, mostraron un sentimiento abiertamente alcista entre los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea estaba cayendo constantemente. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también cayó constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y el euro sigue cayendo. Esto se debe, como hemos dicho, a que la demanda de dólares sigue siendo alta. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el euro mismo suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 2 mil y el número de contratos de venta disminuyó en 1,8 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 0,2 mil contratos. Es muy poco y este hecho no importa, porque el euro sigue "en el fondo". En este momento, los operadores profesionales siguen prefiriendo el par EURUSD. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 34 mil, pero no se pueden obtener dividendos para la moneda europea. Por tanto, la posición neta del grupo "Non-commercial" puede seguir creciendo, no cambia nada. Incluso si se presta atención al número total de posiciones de compra y venta, sus valores son aproximadamente los mismos, pero el euro está cayendo de todos modos. Por lo tanto, hay que esperar a que se produzcan cambios en el trasfondo geopolítico y/o fundamental.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, la tendencia ha comenzado a cambiar a una ascendente. Aunque casi todos los antecedentes siguen siendo malos para el euro, así como las perspectivas económicas de la UE, el mercado no puede vender el euro eternamente. Quizá estemos entrando en un periodo de crecimiento de 2-3 meses. Lo principal es que el par se consolide por encima de la línea Senkou Span B. Sin eso, será difícil contar con una subida. Para el lunes, tenemos los siguientes niveles para operar: 0,9553, 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, y también el Senkou Span B (0,9804) y el Kijun Sen (0,9695). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 3 de octubre se publicarán los índices de actividad manufacturera de la UE y de Estados Unidos. El ISM de EE.UU. es más relevante y esperamos alguna reacción del mercado a él, pero dependerá de que el valor real se diferencie del previsto.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son las líneas de tendencia, los canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial»".
