Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante la segunda jornada, el par euro/dólar continuó cotizandose débilmente la mayor parte del día. Sólo en la sesión americana se produjo una buena subida del euro, que, sin embargo, terminó rápidamente en la línea más cercana del indicador Ishimoku Senkou Span B. Por lo tanto, el precio se mantiene por debajo de las líneas de Ishimoku y de ahí que la tendencia bajista persista, a pesar de la salida del par del canal bajista. Este canal ha sido bastante estrecho y su ángulo de inclinación ha sido demasiado fuerte. Por consiguiente, es probable que se reconstruya cuando se forme un nuevo pico de precios. El martes no se publicaron estadísticas importantes, ni en Estados Unidos ni en la UE, por lo que los operadores no tuvieron nada a lo que reaccionar durante el día. Seguimos creyendo que la probabilidad de que el par siga cayendo es mucho mayor que la probabilidad de que suba. Sin embargo, la superación de las líneas del indicador Ishimoku podría desencadenar una nueva ronda alcista de 200-300 pips.

El martes no se formó ni una sola señal de operaciones. Sólo al final del día de operaciones, el par actuó sobre la línea Senkou Span B y rebotó desde ella, lo que podría interpretarse como una señal de venta, pero de todos modos se formó demasiado tarde para utilizarla. Técnicamente, el movimiento bajista puede continuar por la noche y por la mañana, pero no recomendamos mantener las operaciones abiertas durante la noche cuando se opera intradía.

Informe COT:

Los informes COT sobre el euro en 2022 son un ejemplo de libro. La mitad del año mostraba un sentimiento totalmente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo el euro caía constantemente. Luego, durante unos meses, estuvieron en un estado de ánimo bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y el euro sigue cayendo. Esto se debe, como hemos dicho, a que la demanda de dólares sigue siendo muy alta, debido a la difícil situación geopolítica del mundo. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el propio euro suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compras en el grupo Non-commercial disminuyó en 9,3 mil y el número de contratos de ventas en 19,2 mil. En consecuencia, la posición neta creció en unos 9,9 mil contratos. Este hecho no tiene mucha importancia, ya que el euro sigue "en el fondo". En este momento, los operadores profesionales siguen prefiriendo el euro al dólar. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 45 mil, pero no hay dividendos para la moneda europea. Por tanto, la posición neta del grupo "Non commercial" puede seguir creciendo, esto no cambia nada. Incluso si se presta atención al número total de posiciones de compra y de venta, sus valores son más o menos los mismos, pero sigue siendo el euro el que cae. Por lo tanto, hay que esperar a que se produzcan cambios en el fondo geopolítico y/o fundamental para que algo cambie en el mercado de divisas.

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En el marco temporal de una hora, la tendencia bajista se ha anulado formalmente, pero en la práctica es probable que vaya seguida de una o dos fases de corrección al alza, tras las cuales el movimiento bajista se reanudará y la tendencia bajista adoptará una forma más amplia. Hasta ahora, no vemos ninguna razón para esperar una fuerte subida del euro. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar - 0,9553, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072 y también Senkou Span B (0,9767) y Kijun Sen (0,9810). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de las operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 12 de octubre, la UE publicará el informe sobre la producción industrial, que probablemente no provocará una fuerte reacción del mercado. Mucho más interesante será el discurso vespertino de la directora del BCE, Christine Lagarde. Hay que recordar que el BCE tiene previsto volver a subir las tasas de interés al menos un 0,75% el mes que viene. La moneda europea necesita urgentemente un discurso de endurecimienton para mostrar algo de crecimiento. Hoy no habrá nada de interés en los Estados Unidos.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuente de señales de operaciones.

Las líneas Kijun Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas amarillas so líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".