Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante la penúltima jornada de la semana, el par EUR/USD inició un movimiento a la baja. Esto es exactamente lo que advertimos ayer. El par mostró un crecimiento absolutamente ilógico casi toda la semana, detrás del cual no hubo indicadores macroeconómicos ni eventos fundamentales. Por lo tanto, podríamos suponer que el mercado empezó a calcular la futura subida de tasas del BCE con antelación. Y ayer, cuando el regulador aumentó las tasas en un 0,75% (lo que coincidía con las previsiones), el mercado comenzó a deshacerse del euro, ya que no había razón para comprarlo. No obstante, un retroceso desde el máximo local de 120 pips no puede romper la tendencia alcista que tomó forma durante las últimas semanas. La línea de tendencia alcista lo demuestra claramente. Además el par se encuentra por encima de las líneas del indicador Ishimoku en marco temporal de una hora. Por lo tanto, a pesar de la subida del dólar del jueves, el movimiento alcista puede continuar. Pero a más largo plazo, la subida del euro sigue generando muchas dudas. Incluso admitimos que el movimiento alcista de esta semana ha sido una subida antes de otra fuerte caída. Por cierto, el próximo miércoles la Fed subirá las tasas de interés en un 0,75%, lo que podría ser una razón para volver a comprar el dólar.

El jueves hubo muchas señales de operaciones, pero todas las de la sesión americana deberían haberse ignorado, porque se formaron en el momento en que se anunciaron los resultados del BCE y se publicaron importantes datos estadísticos en los Estados Unidos. Por lo tanto, era imposible predecir el movimiento del par, así como los valores de los propios informes. Durante la sesión europea, el par mostró una señal de compra cerca del nivel de 1,0072, que resultó ser falsa, y luego dos señales de venta cerca del mismo nivel, que se duplicaron. Por lo tanto, la primera operación resultó en una pérdida de unos 20 pips y la segunda en una ganancia de unos 30 pips.

Informe COT:

Los informes COT sobre el euro en 2022 pueden ponerse como ejemplo en el libro de texto. La mitad del año mostraba un sentimiento abiertamente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea caía constantemente. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también cayó de forma constante. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y el euro sigue cayendo. Esto se debe, como hemos dicho, a que la demanda de dólares sigue siendo muy alta, debido a la difícil situación geopolítica del mundo. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el propio euro suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 6,5 mil, mientras que el número de contratos de compras disminuyó en 4 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 10,5 mil contratos. Este hecho no tiene importancia, porque la moneda euro sigue "en el fondo". El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 48 mil, pero no se pueden obtener dividendos para la moneda europea. Por lo tanto, la posición neta del grupo Non-commercial puede seguir creciendo, esto no cambia nada. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertos para todas las categorías de operadores, hay 22 mil más de ventas (586 mil frente a 564 mil). Por lo tanto, todo es lógico en este indicador.

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Análisis del EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora podemos ver que el par sigue formando una nueva tendencia alcista. La caída del euro, que esperábamos, se ha producido, pero la tendencia alcista sigue siendo válida. Por tanto, el crecimiento podría reanudarse, aunque a largo plazo el "la suerte del euro" podría no durar mucho. Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, y también las líneas Senkou Span B (0,9765) y Kijun Sen (0,9900). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 28 de octubre no habrá mucho que informar en la Eurozona y en Estados Unidos se publicarán los informes de ingresos y gastos personales y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. No esperamos una fuerte reacción del mercado a estos datos.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de resistencia/soporte (resistance/support) del precio son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas Kijun Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".