Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la penúltima jornada de la semana, el EUR/USD continuó su descenso constante hasta que se publicó el informe de inflación estadounidense. Básicamente, no hay nada que analizar aparte de este informe del jueves. El índice de precios al consumo en Estados Unidos se redujo del 8,2% al 7,7% interanual. Por lo tanto, la desaceleración fue del 0,5%, que es bastante. Ya hemos dicho muchas veces que cuanto más fuerte y rápida sea la desaceleración de la inflación, menos razones tendrá la Fed para seguir subiendo las tasas agresivamente. Al fin y al cabo, para eso se suben las tasas, para frenar la inflación. Por supuesto, el 7,7% sigue estando demasiado lejos del objetivo del 2%, pero la inflación tiene que bajar no sólo si la Fed sigue subiendo las tasas. En este momento, la tasa está por encima de la "neutral", por lo que la política monetaria tendrá un efecto de "enfriamiento" en la economía de todos modos. Por lo tanto, la inflación tiene que bajar de todas formas. La única pregunta es a qué velocidad. Y las futuras decisiones de la Fed dependerán de esa velocidad.
En cuanto a las señales de operaciones, el panorama del jueves fue impresionante. Durante el día hubo una señal, disponible para utilizarla, pero con un gran "pero". Se formó exactamente 5 minutos antes del informe sobre la inflación. Normalmente recomendamos no entrar en el mercado antes de los eventos importantes, pero los operadores experimentados podrían intentar detectar esta señal, asegurándose de colocar el Stop Loss a una distancia de 20-30 puntos. En este caso se podrían haber ganado hasta 200 puntos. Ahora bien, hay que recordar que el precio podría ir fácilmente en dirección contraria, porque el mercado no siempre reacciona de forma lógica.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en 2022 son cada vez más interesantes. La mitad del año mostraba un sentimiento abiertamente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea caía constantemente. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y se fortalece, y el euro apenas se ha apartado de su mínimo de 20 años en 500 pips. Esto es así, como ya hemos dicho, porque la demanda del dólar sigue siendo muy alta en medio de la difícil situación geopolítica del mundo. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el propio euro suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 13 mil, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 17 mil. Por consiguiente, la posición neta aumentó en unos 30 mil contratos. Sin embargo, este hecho no tiene importancia, ya que el euro sigue "en el fondo". El segundo indicador en la imagen de arriba muestra que la posición neta es ahora bastante alta, pero más arriba hay un gráfico del movimiento del propio par y podemos ver que el euro de nuevo no puede beneficiarse de este factor aparentemente alcista. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 106 mil, pero el euro se sigue cotizando muy bajo. Así que la posición neta del grupo Non Commercial puede seguir aumentando, esto no cambia nada. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 23.000 más de ventas (617.000 frente a 594.000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora se puede ver que el par sigue yendo hacia el norte, rompió la nube Ishimoku en el marco temporal de 24 horas y también rompió todas las líneas Ishimoku en el marco temporal de 4 horas. La razón de la subida de ayer fue, por supuesto, el informe sobre la inflación. Si no hubiera sido así o si hubiera sido débil, el dólar podría haber seguido subiendo y habríamos visto un retroceso. Por lo tanto, no hay que sacar demasiadas conclusiones sobre la fortaleza del euro a partir de ayer. Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar - 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, y también las líneas Senkou Span B (0,9912) y Kijun Sen (1,0019). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 11 de noviembre tampoco hay eventos importantes programados en la Unión Europea y hoy se publicará el informe sobre el sentimiento de los consumidores en Estados Unidos. Sin embargo, el par se podría seguir operando con volatilidad hoy.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precio de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non commercial".
