Análisis de EUR/USD, gráfico de 5 minutos

Ayer, el par euro/dólar logró retomar su movimiento alcista sin ningún motivo, pero por la tarde perdió casi todo lo ganado por "exceso de trabajo". Todavía es pronto para hablar de la fuerte corrección que estamos esperando. "Temprano" - en el sentido de que la caída de ayer en comparación con el crecimiento anterior es demasiado pequeña. Sin embargo, le recordamos que todo el crecimiento reciente del euro no está respaldado por prácticamente nada. Sí, hubo declaraciones importantes de miembros de la Reserva Federal, hubo un informe importante sobre la inflación de EE. UU., que pudo haber provocado una caída del dólar. Pero no tan fuerte. Ayer, por ejemplo, los operadores no prestaron atención al informe del PIB de la UE. Aunque ya dijimos que podría no haber reacción, el mercado no sólo no reaccionó, sino que siguió trabajando "según sus propias reglas". La línea de tendencia ascendente continúa indicando una tendencia al alza, la mayoría de los indicadores también apuntan hacia arriba.

En lo que respecta a las señales comerciales, la situación en el marco de tiempo de 5 minutos fue casi ideal. Al comienzo de la sesión de negociación europea, se superó el nivel de 1,0340, por lo que los operadores deberían haber abierto posiciones largas de inmediato. A esto le siguió superar 1,0366 y crecer casi al nivel de 1,0485. El "error" de calcular este nivel fue de solo 4 puntos, pero después del crecimiento de al menos 130 puntos, fue posible cerrar la posición sin esperar a que el objetivo se elabore puntualmente. Una señal de venta cerca del nivel de 1,0485 podría resolverse, pero no podría serlo si el "error" fuera vergonzoso. En el primer caso, era posible ganar otros 70 puntos. En cualquier caso, el día resultó ser muy provechoso.

Informe COT

En 2022, el informe Compromiso de los comerciantes (COT) para el euro se está volviendo cada vez más interesante. En la primera parte del año, los informes apuntaban al sentimiento alcista entre los operadores profesionales. Sin embargo, el euro estuvo perdiendo valor constantemente. Luego, durante varios meses, los informes reflejaron un sentimiento bajista y el euro también cayó. Ahora, la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista. El euro logró superar su mínimo de 20 años, agregando 500 pips. Esto podría explicarse por la alta demanda del dólar estadounidense en medio de la difícil situación geopolítica que vive el mundo. Incluso si la demanda del euro está aumentando, la alta demanda del dólar impide que el euro crezca.

En el período dado, el número de posiciones largas iniciadas por operadores no comerciales aumentó en 13.000, mientras que el número de órdenes cortas disminuyó en 17.000. Como resultado, la posición neta aumentó en 30.000 contratos. Sin embargo, esto difícilmente podría afectar la situación ya que el euro todavía está en la parte inferior. El segundo indicador en el gráfico anterior muestra que la posición neta ahora es bastante alta, pero un poco más arriba hay un gráfico del movimiento del par en sí y podemos ver que el euro nuevamente no puede beneficiarse de este factor aparentemente alcista. El número de posiciones largas supera el número de posiciones cortas en 106.000, pero el euro sigue cotizando a la baja. Por lo tanto, la posición neta de los comerciantes no comerciales puede seguir aumentando sin cambiar la situación del mercado. Si observamos los indicadores generales de posiciones abiertas largas y cortas en todas las categorías de operadores, entonces hay 23.000 posiciones cortas más (617.000 frente a 594.000).

Análisis de EUR/USD, gráfico de 1 hora

Puede ver que el par continúa subiendo en el gráfico de una hora, ha superado la nube Ichimoku en el marco de tiempo de 24 horas, así como todas las líneas de Ichimoku en el marco de tiempo de 4 horas. La semana pasada, la razón del crecimiento fue, por supuesto, el informe de inflación de Estados Unidos. Sin embargo, es bastante difícil decir por qué el crecimiento constante y fuerte todavía está presente esta semana.

El miércoles, el par puede cotizar en los siguientes niveles: 1.0072, 1.0119, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0579, 1.0637, así como el Senkou Span B (0.9912) y Kijun-sen (1.0210). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales. También hay niveles de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de estos niveles. Los rebotes y rupturas de los niveles y líneas extremos podrían actuar como señales. No se olvide de las órdenes stop-loss, si el precio cubre 15 pips en la dirección correcta. Esto le evitará pérdidas en caso de una señal falsa.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dará un discurso en la Unión Europea, que puede ser muy interesante, ya que los operadores estarán esperando sus comentarios sobre política monetaria. Por otro lado, solo hay informes menores sobre las ventas minoristas y la producción industrial en los EE. UU.

Lo que vemos en los gráficos comerciales:

Los niveles de soporte y resistencia de los precios son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No proporcionan señales comerciales.

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al gráfico de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó antes. Proporcionan señales comerciales.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciantes.

El indicador 2 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.