Gráfico M5 del EUR/USD

El EUR/USD comenzó la corrección bajista de la que he estado hablando durante mucho tiempo. Por supuesto, es demasiado pronto para concluir que la caída será fuerte y podría durar, pero ayer el par dio un gran paso hacia este escenario. He estado mencionando una fuerte corrección desde hace 3 semanas, pero no hubo señales de venta en los gráficos superiores y el mercado continuó comprando el par incluso cuando no había razones para hacerlo. Los únicos datos macro de ayer que podría mencionar son los datos sobre la inflación alemana y la actividad manufacturera de EE. UU. La inflación alemana bajó del 10 % al 8,6 %, mientras que el IPC cayó del 47,7 al 46,2. Es poco probable que el euro cayera debido a estos informes.

Pero el panorama técnico de ayer fue bastante agradable. Al comienzo de la sesión europea, hubo una señal de venta cerca del indicador Ichimoku, luego el precio cruzó 1,0581 y bajó unos 50 pips. Desafortunadamente, el precio no logró alcanzar el siguiente nivel objetivo de 1,0485, pero no hubo señal de compra durante el día. Por lo tanto, la operación tuvo que cerrarse manualmente más cerca de la noche con una ganancia de alrededor de 80 pips.

Informe COT

Los informes COT para el euro de los últimos meses han sido totalmente coherentes con lo que ocurre en el mercado. Puede ver claramente en el gráfico que la posición neta de los grandes jugadores (el segundo indicador) ha estado creciendo desde principios de septiembre. Casi al mismo tiempo, el euro comenzó a crecer. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista y se fortalece casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto que nos permite suponer que el movimiento alcista terminará pronto. En particular, las líneas verde y roja del primer indicador se han alejado una de la otra, lo que a menudo significa el final de la tendencia. Durante el período dado, los comerciantes no comerciales abrieron 2.700 posiciones largas, mientras que el número de posiciones cortas se redujo en 1.100. Así, las posiciones netas aumentaron en 3.800. El número de posiciones largas es 146.000 más alto que el número de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales. Entonces, la pregunta ahora es ¿cuánto tiempo los grandes jugadores aumentarán sus posiciones largas? Además, desde una perspectiva técnica, una corrección bajista debería haber comenzado hace mucho tiempo. En mi opinión, este proceso no puede continuar por otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que necesitamos "descargar" un poco, es decir, corregir. El número total de órdenes cortas supera el número de órdenes largas en 41 000 (685 000 frente a 644 000).

Gráfico H1 de EUR/USD

El EUR/USD reanudó el movimiento bajista en el gráfico de una hora y se instaló por debajo del canal horizontal, en el que estuvo varias semanas. Espero que el euro caiga aún más, lo que solo puede evitarse con los datos estadounidenses del viernes. Sin embargo, creo que incluso si resultan débiles, en el mediano plazo el dólar estadounidense seguirá mostrando un crecimiento. El euro ha subido demasiado y sin motivo alguno en los últimos meses, es necesaria una corrección. El miércoles, el par puede cotizar en los siguientes niveles: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, y también líneas Senkou Span B (1.0623) y Kijun Sen (1.0616). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales. También hay niveles de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de estos niveles. Los rebotes y rupturas de los niveles y líneas extremos podrían actuar como señales. No se olvide de las órdenes stop-loss, si el precio cubre 15 pips en la dirección correcta. Esto le evitará pérdidas en caso de una señal falsa. El 4 de enero, se publicará el índice de actividad manufacturera ISM de diciembre en los EE. UU., seguido de las actas de la Reserva Federal más tarde en la noche. No espero que el mercado muestre una reacción significativa a las actas, pero el índice ISM podría provocar una en caso de que su valor sea muy diferente de las previsiones.

Lo que vemos en los gráficos comerciales:

Los niveles de soporte y resistencia de los precios son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No proporcionan señales comerciales.

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al gráfico de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó antes. Proporcionan señales comerciales.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciantes.

El indicador 2 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.