Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento alcista durante el primer día de operaciones de la semana, pero las raíces de este movimiento se encuentran, por supuesto, en el terreno del viernes, no en el del lunes. Ayer no hubo acontecimientos importantes ni en la UE ni en EE.UU., pero el viernes sí hubo muchos. Ya dijimos en nuestros artículos fundamentales que la reacción del mercado a todos los datos era totalmente ilógica, pero puede que incluso nos hayamos acostumbrado a este estado de cosas en los últimos meses. Por lo tanto, no vamos a repetir lo anterior, sólo diremos que el mercado sigue utilizando casi cualquier razón para comprar el euro y no ha habido ninguna corrección a la baja. Por eso, en un futuro próximo será una estrategia acertada esperar el crecimiento de la divisa europea, aunque el trasfondo fundamental o macroeconómico esté a favor del dólar. Por ejemplo, hoy Jerome Powell pronunciará un discurso. No hay duda de que en su discurso aparecerá una media insinuación de carácter moderado, que puede ser suficiente para una nueva subida del euro, aunque la insinuación de carácter duro también esté presente en el discurso.
Las señales de operaciones de ayer fueron casi perfectas. En la sesión europea, el precio rebotó dos veces desde la zona de 1,0658-1,0669. En el primer caso el par logró subir sólo 16 pips, por lo que la operación se cerró con un Stop Loss en el punto de equilibrio. La segunda vez, el precio consiguió subir hasta el nivel de 1,0748, donde debería haberse obtenido una ganancia en la posición larga de 65 pips.
Informe COT:
Los informes COT sobre la divisa europea de los últimos meses coinciden plenamente con lo que está sucediendo en el mercado. En la ilustración anterior se puede ver perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) ha ido aumentando desde principios de septiembre. Más o menos al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es una posición neta bastante elevada que nos permite suponer que el movimiento alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado la una de la otra, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 29,3 mil, mientras que el número de contratos de venta se redujo en 13,1 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 16,2 mil contratos. Actualmente, el número de contratos de COMPRA es 130.000 veces superior al de VENTA para los operadores no comerciales. Por lo tanto, ahora ya surge la pregunta: ¿hasta cuándo aumentarán los grandes operadores sus posiciones largas? Además, desde el punto de vista técnico, hace tiempo que debería haber comenzado una corrección a la baja. Creemos que este proceso no puede continuar durante otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que hay que "descargarse" un poco a la baja, es decir, corregirse. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 44 000 más de ventas (671 000 frente a 627 000).
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En el marco temporal de una hora se ve perfectamente que el par ha vuelto a consolidarse por encima de las líneas del indicador Ishimoku. Teóricamente puede significar el comienzo del "vaivén" en los marcos temporales superiores, pero en los marcos temporales inferiores parece un intento de reanudar el movimiento alcista a pesar de la ausencia del trasfondo fundamental y macroeconómico adecuado. Por el momento estamos dispuestos a ir en posiciones largas, pero tenemos en cuenta una alta probabilidad de una caída. Para el martes tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036 y también las líneas Senkou Span B (1,0616) y Kijun Sen (1,0622). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de losniveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 10 de enero Jerome Powell hablará en EE.UU. y no hay otros eventos o publicaciones importantes programados para hoy. Sin embargo, el discurso de Powell también podría provocar una fuerte reacción de los mercados.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
