Gráfico M5 de EUR/USD
El martes, el EUR/USD se congeló. El precio se movió lateralmente durante todo el día, manteniéndose cerca de sus máximos locales. El par creció por última vez el viernes, cuando se publicaron datos cruciales sobre el mercado laboral, el desempleo y la actividad empresarial en EE. UU. El mercado, como ha estado haciendo últimamente, trató estos datos de manera unilateral, simplemente ignorando cualquier información positiva para el dólar. Y cuando el impulso alcista se agotó, una vez más ni siquiera pudo iniciar una corrección. Ayer solo hubo un evento: el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pero no tocó los temas de política monetaria en Estocolmo, por lo que los operadores no obtuvieron ninguna información nueva.
Hubo tres señales durante el día. El precio rebotó desde 1,0748 cada vez. Y este escenario se puede considerar muy bueno, porque todo podría haber sido mucho peor en condiciones planas. Las tres señales resultaron ser falsas, ya que el precio no logró alcanzar el nivel o línea objetivo más cercano. Sin embargo, el par bajó 15 puntos, por lo que debería haberse establecido un Stop Loss en el punto de equilibrio en todas las operaciones abiertas. Además, no hubo señal de compra.
Informe COT
Los informes del COT para el euro de los últimos meses han sido totalmente coherentes con lo que ocurre en el mercado. Puede ver claramente en el gráfico que la posición neta de los grandes jugadores (el segundo indicador) ha estado creciendo desde principios de septiembre. Casi al mismo tiempo, el euro comenzó a crecer. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista y se fortalece casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto que nos permite suponer que el movimiento alcista terminará pronto. En particular, las líneas verde y roja del primer indicador se han alejado una de la otra, lo que a menudo significa el final de la tendencia. Durante el período dado, el número de posiciones largas mantenidas por operadores no comerciales disminuyó en 29.300, mientras que el número de posiciones cortas se redujo en 13.100. Así, las posiciones netas disminuyeron en 16.200. El número de posiciones largas es 130.000 más alto que el número de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales. Entonces, la pregunta ahora es ¿por cuánto tiempo los grandes jugadores aumentarán sus posiciones largas? Además, desde una perspectiva técnica, una corrección bajista debería haber comenzado hace mucho tiempo. En mi opinión, este proceso no puede continuar por otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que necesitamos "descargar" un poco, es decir, corregir. El número total de órdenes cortas supera el número de órdenes largas en 44.000 (671.000 frente a 627.000).
Gráfico H1 de EUR/USD
En el gráfico de una hora, el EUR/USD se ha asentado una vez más por encima de las líneas del indicador Ichimoku. Teóricamente, puede significar el comienzo de un movimiento de "oscilación" en el gráfico superior, pero en el gráfico inferior parece un intento de reanudar el movimiento alcista, a pesar de la ausencia del contexto macroeconómico y fundamental adecuado. Por el momento, estamos decididos a ir en largo, pero también hay una alta probabilidad de caída. El miércoles, el par puede cotizar en los siguientes niveles: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0736, 1.0806, 1.0938, 1.1036 y también Senkou Span B (1.0616) y Kijun Sen (1.0622). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales. También hay niveles de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de estos niveles. Los rebotes y rupturas de los niveles y líneas extremos podrían actuar como señales. No se olvide de las órdenes stop-loss, si el precio cubre 15 pips en la dirección correcta. Esto le evitará pérdidas en caso de una señal falsa. El 11 de enero no hay eventos o reportajes importantes previstos en EE.UU. y la UE, por lo que el plano puede persistir. Sin embargo, tradicionalmente esperamos que el euro caiga.
Qué vemos en los gráficos comerciales:
Los niveles de soporte y resistencia de los precios son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No proporcionan señales comerciales.
Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al gráfico de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó antes. Proporcionan señales comerciales.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.
